NORWEGIAN BOND FUND E - EUR

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  • 21,100 EUR
  • -0,07
  • -0,33%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 593097 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0173776393 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 21,100 ( n.a. ) Eröffnung 21,10 Hoch / Tief (heute) 21,10 / 21,10 Fondsvolumen 6,09 Mrd. NOK (Stand: 01.12.2016)
Geld 21,100 ( n.a. ) Vortag 21,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,69 / 19,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,52% / +2,03%
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  • NORWEGIAN BOND FUND E - EUR
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KAG (EUR) 21,10 EUR -0,07 -0,33% 02.12. 08:00:00 21,100 / 21,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NORWEGIAN BOND FUND E - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,52% +0,81% +1,44% -1,26% -1,77% +22,82%
relativer Return -0,09% +4,43% +2,32% -14,86% -26,49% -20,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,09% +1,45% +0,19% -0,45% -0,51% -0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,00% -6,76% +0,05% -11,25% +10,28% +5,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,17% -0,77% -1,08% -2,54% -2,38% -4,80%
Excess Return +1,40% -7,33% -9,42% -21,96% -19,34% -40,07%

Risiko-Kennzahlen zu NORWEGIAN BOND FUND E - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,35% 7,04% 8,16% 8,75% 8,12% 8,35%
max. Verlust -1,84% -3,83% -5,58% -14,16% -18,00% -18,00%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 55,00% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,52% +3,06% +3,06% +4,91% +4,91% +10,05%
1-Monats-Tief -0,52% -1,76% -5,19% -5,19% -5,19% -7,12%
Höchstkurs 21,25 21,69 21,69 22,88 23,95 23,95
Tiefstkurs 20,86 20,86 19,64 19,64 19,64 15,12
Durchschnittspreis 21,07 21,20 20,63 21,29 21,88 20,21

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NORWEGIAN BOND FUND E - EUR

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest- oder variabel verzinste Wertpapiere (in NOK) privater und öffentlicher Schuldner, die ihren Sitz in Norwegen haben. Er investiert in Staatsanleihen oder Anleihen von kommunalen Einrichtungen, Hypothekenanleihen, Unternehmensanleihen mit guter Bonität und in Anleihen von supranationalen Institutionen. Er kann Derivate zur Risikominderung einsetzen und bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen und Renditespannen zwischen einzelnen Segmenten.

Fondsziel zu NORWEGIAN BOND FUND E - EUR

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in norwegischen Anleihen und Schuldinstrumenten das Kapital der Anleger zu erhalten und eine stabile Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORWEGIAN BOND FUND E - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NORWEGIAN BOND FUND E - EUR

Auflagedatum 01.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Harald Willersrud, Iren Jensen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORWEGIAN BOND FUND E - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORWEGIAN BOND FUND E - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NORWEGIAN BOND FUND E - EUR

Anteil Wertpapiername
8,59% Norway Government Bond 1,5% 19.02.2026
7,86% Norway Government Bond 3% 14.03.2024
4,03% Norway Government Bond 1,75% 13.03.2025
3,10% Nordea Eiendomskreditt AS 1,8% 15.06.2022
2,44% SSB Boligkreditt AS 3,1% 25.02.2021
2,16% DNB Naeringskreditt AS 3,85% 15.11.2023
2,10% DNB Boligkreditt AS 4,8% 01.12.2025
1,91% Verd Boligkreditt AS (float) 29.04.2021
1,87% SpareBank 1 Boligkreditt AS 1,9% 15.06.2022
1,70% Eika Boligkreditt AS 1,75% 01.10.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NORWEGIAN BOND FUND E - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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