NORWEGIAN BOND FUND E - NOK

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  • 191,110 NOK
  • -0,20
  • -0,10%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 593038 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0173796151 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 191,110 ( n.a. ) Eröffnung 191,11 Hoch / Tief (heute) 191,11 / 191,11 Fondsvolumen 6,30 Mrd. NOK (Stand: 19.01.2017)
Geld 191,110 ( n.a. ) Vortag 191,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 195,87 / 189,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,17% / +7,03%
Benchmark
  • NORWEGIAN BOND FUND E - NOK
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 21,23 EUR -0,02 -0,08% 20.01. 08:00:00 21,232 / 21,232
KAG (NOK) 191,11 NOK -0,20 -0,10% 20.01. 08:00:00 191,110 / 191,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NORWEGIAN BOND FUND E - NOK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,17% -1,57% +8,08% +0,47% -3,24% +28,13%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,37% +6,28% -6,81% +0,40% -11,18% +10,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,20 -1,25 -0,10 -0,13 -0,33 -0,70
Excess Return +0,36% -5,51% -0,65% -1,17% -4,06% -25,16%

Risiko-Kennzahlen zu NORWEGIAN BOND FUND E - NOK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,16% 2,12% 1,82% 2,18% 2,17% 2,51%
max. Verlust -0,27% -2,04% -3,38% -3,38% -3,38% -3,69%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,67% +0,67% +1,36% +1,77% +1,77% +3,51%
1-Monats-Tief +0,67% -1,01% -1,01% -1,51% -1,51% -1,60%
Höchstkurs 191,82 193,20 195,87 195,87 195,87 195,87
Tiefstkurs 190,02 189,25 189,25 177,83 167,38 135,79
Durchschnittspreis 190,90 191,04 192,38 188,65 182,75 167,20

Fondsstrategie zu NORWEGIAN BOND FUND E - NOK

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest- oder variabel verzinste Wertpapiere (in NOK) privater und öffentlicher Schuldner, die ihren Sitz in Norwegen haben. Er investiert in Staatsanleihen oder Anleihen von kommunalen Einrichtungen, Hypothekenanleihen, Unternehmensanleihen mit guter Bonität und in Anleihen von supranationalen Institutionen. Er kann Derivate zur Risikominderung einsetzen und bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen und Renditespannen zwischen einzelnen Segmenten.

Fondsziel zu NORWEGIAN BOND FUND E - NOK

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in norwegischen Anleihen und Schuldinstrumenten das Kapital der Anleger zu erhalten und eine stabile Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu NORWEGIAN BOND FUND E - NOK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NORWEGIAN BOND FUND E - NOK

Auflagedatum 01.03.2006
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Harald Willersrud, Iren Jensen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORWEGIAN BOND FUND E - NOK

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORWEGIAN BOND FUND E - NOK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NORWEGIAN BOND FUND E - NOK

Anteil Wertpapiername
7,67% Norway Government Bond 1,5% 19.02.2026
7,22% Norway Government Bond 3% 14.03.2024
4,14% Norway Government Bond 1,75% 13.03.2025
2,57% SSB Boligkreditt AS 3,1% 25.02.2021
2,04% Verd Boligkreditt AS (float) 29.04.2021
2,03% Nordea Eiendomskreditt AS 1,8% 15.06.2022
1,78% Eika Boligkreditt AS 1,75% 01.10.2021
1,76% SpareBank 1 Naeringskreditt AS 3,72% 16.06.2021
1,72% Sparebanken Ost Boligkreditt AS 3,05% 05.02.2021
1,71% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 2,95% 09.11.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NORWEGIAN BOND FUND E - NOK

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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