NORWEGIAN KRONER RESERVE BP - SEK

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  • 209,510 SEK
  • -0,32
  • -0,15%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 358485 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0173923284 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 209,760 ( n.a. ) Eröffnung 209,51 Hoch / Tief (heute) 209,51 / 209,51 Fondsvolumen 6,72 Mrd. NOK (Stand: 19.01.2017)
Geld 209,760 ( n.a. ) Vortag 209,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 216,70 / 189,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / +7,94%
Benchmark
  • NORWEGIAN KRONER RESERVE BP - SEK
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Alle Kurse zu NORWEGIAN KRONER RESERVE BP - SEK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,03 EUR +0,04 +0,16% 20.01. 08:00:00 22,095 / 22,095
KAG (SEK) 209,51 SEK -0,32 -0,15% 20.01. 08:00:00 209,760 / 209,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu NORWEGIAN KRONER RESERVE BP - SEK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% -0,08% +9,21% -2,88% -6,33% +23,83%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,43% +7,58% -5,22% -5,91% -9,90% +8,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,58 -0,19 -0,10 -0,40 -0,37 -0,31
Excess Return +11,52% -3,40% -2,64% -13,68% -15,75% -33,79%

Risiko-Kennzahlen zu NORWEGIAN KRONER RESERVE BP - SEK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,49% 7,63% 7,29% 8,76% 7,93% 7,82%
max. Verlust -2,40% -4,15% -4,15% -15,62% -16,20% -16,20%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 55,56% 48,33% 52,50%
1-Monats-Hoch -1,55% +0,04% +4,77% +4,77% +4,77% +8,02%
1-Monats-Tief -1,55% -1,55% -1,55% -5,51% -5,51% -5,51%
Höchstkurs 212,80 216,70 216,70 218,49 219,99 219,99
Tiefstkurs 207,70 207,70 187,23 184,36 184,36 161,97
Durchschnittspreis 209,31 212,54 201,34 203,99 206,29 200,47

Fondsstrategie zu NORWEGIAN KRONER RESERVE BP - SEK

Dieser Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in auf NOK lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldinstrumente privater und staatlicher Emittenten. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in sonstige Schuldinstrumente investieren, die möglicherweise auf andere Währungen als die NOK lauten. Sämtliche Wertpapiere in die der Fonds anlegt, sollen: entweder einen variablen Zinssatz haben, der einmal im Jahr angepasst wird oder, bei einem festen Zinssatz, durchschnittlich innerhalb der nächsten 2 Jahre fällig sein.

Fondsziel zu NORWEGIAN KRONER RESERVE BP - SEK

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner, welche auf die Währung NOK lauten. Die Strategie besteht darin, haupt- sächlich in auf NOK lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Schuldverschreibungen zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Wertpapierbörse Oslo's zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NORWEGIAN KRONER RESERVE BP - SEK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NORWEGIAN KRONER RESERVE BP - SEK

Auflagedatum 15.09.2003
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Linn Yver, Iren Jensen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORWEGIAN KRONER RESERVE BP - SEK

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORWEGIAN KRONER RESERVE BP - SEK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NORWEGIAN KRONER RESERVE BP - SEK

Anteil Wertpapiername
1,84% BKK AS (float) 22.08.2017
1,82% Sparebanken Vest 1,2% 15.12.2016
1,75% Fjellinjen A/S (float) 23.03.2018
1,53% Agder Energi AS (float) 04.04.2018
1,46% Asker Kommune (float) 24.10.2017
1,46% Soer-Troendelag Fylkeskommune (float) 17.09.2018
1,17% SSB Boligkreditt AS (float) 20.09.2018
1,09% Eika Boligkreditt AS (float) 28.04.2020
1,09% Steen & Strom AS (float) 08.11.2016
1,09% Alesund Kommune (float) 03.10.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NORWEGIAN KRONER RESERVE BP - SEK

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 24.01.2017
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