NV STRATEGIE STIFTUNG AMI P(A)

Fonds
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  • 104,490 EUR
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  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0NGJZ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NGJZ6 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief 107,620 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 104,49 Hoch / Tief (heute) 104,49 / 104,49 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 104,490 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 104,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,67 / 98,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,80% / +4,95%
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  • NV STRATEGIE STIFTUNG AMI P(A)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,49 EUR -0,01 -0,01% 18.01. 08:00:00 104,490 / 107,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu NV STRATEGIE STIFTUNG AMI P(A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,80% +1,82% +5,08% +3,46% +2,85% n.a.
relativer Return +1,76% -5,78% -14,37% -29,73% -48,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,76% -1,96% -1,28% -0,98% -1,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,35% +2,64% -2,37% +2,87% -1,42% +0,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,72 -0,71 -0,59 -0,95 -1,36 n.a.
Excess Return +5,03% -4,27% -4,70% -8,85% -14,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NV STRATEGIE STIFTUNG AMI P(A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,71% 2,05% 2,91% 2,55% 2,01% n.a.
max. Verlust -0,26% -0,93% -2,30% -7,00% -7,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,71% +1,31% +2,75% +2,75% +2,75% n.a.
1-Monats-Tief +0,71% -0,29% -1,43% -1,95% -1,95% n.a.
Höchstkurs 104,67 104,67 104,75 108,64 108,64 n.a.
Tiefstkurs 103,66 101,99 99,76 99,76 99,76 n.a.
Durchschnittspreis 104,23 103,25 102,87 104,70 105,42 n.a.

Fondsstrategie zu NV STRATEGIE STIFTUNG AMI P(A)

Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro. Der Erhalt des Kapitals steht im Verhältnis zum Wertzuwachs deutlich im Vordergrund. Zum bevorzugten Einsatz kommen Anlagen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Investmentanteile. Der Schwerpunkt der Vermögensgegenstände liegt in Offenen Immobilienfonds, Rentenfonds, Anleihen und geldmarktnahen Konzepten. Je nach Marktlage kann bis zu 100% in den vorgenannten Anlageklassen investiert werden.

Fondsziel zu NV STRATEGIE STIFTUNG AMI P(A)

Das Sondervermögen NV Strategie Stiftung AMI strebt als Anlageziel die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro an. Der Erhalt des Kapitals steht im Verhältnis zum Wertzuwachs deutlich im Vordergrund. Zum bevorzugten Einsatz kommen Anlagen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Investmentanteile. Der Schwerpunkt der Vermögensgegenstände liegt in Offenen Immobilienfonds, Rentenfonds, Anleihen und geldmarktnahen Konzepten. Alle Vermögensgegenstände durchlaufen ein detailliertes Analyseverfahren und werden sowohl nach quantitativen als auch qualitativen Kriterien ausgewählt.

Fondsprospekte zu NV STRATEGIE STIFTUNG AMI P(A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NV STRATEGIE STIFTUNG AMI P(A)

Auflagedatum 09.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,33 EUR (05.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ampega Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu NV STRATEGIE STIFTUNG AMI P(A)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NV STRATEGIE STIFTUNG AMI P(A)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NV STRATEGIE STIFTUNG AMI P(A)

Anteil Wertpapiername
17,74% Alceda Star SA 0%
7,76% DBXT II IB.EUR H.Y.Bd.1-3 UCITS ETF 1C
6,68% Bicheler Konzeptfonds P
5,90% iShares $ TIPS UCITS ETF
4,92% EXOR SpA 2,5% 08.10.2024
4,90% DBXT II Em.Mkt.L.Eurob.UCITS ETF 1C
4,89% Deutsche Bank AG 5,125% 31.08.2017
4,74% Bank of China Ltd/Luxembourg 0,75% 12.07.2021
4,67% DBXT II IB.L.C.Non Fin.UCITS ETF 1C
4,36% iShares $ Treasury Bd.3-7yr U.E.USD Acc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NV STRATEGIE STIFTUNG AMI P(A)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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