NVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORAT...

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  • 30,850 USD
  • +0,02
  • +0,06%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RNW2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0430081298 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 30,850 ( n.a. ) Eröffnung 30,85 Hoch / Tief (heute) 30,85 / 30,85 Fondsvolumen 141,66 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 30,850 ( n.a. ) Vortag 30,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,64 / 29,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,76% / +7,67%
Benchmark
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Alle Kurse zu NVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND S ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 28,83 EUR -0,09 -0,31% 20.01. 08:00:00 28,834 / 28,834
KAG (USD) 30,85 USD +0,02 +0,06% 20.01. 08:00:00 30,850 / 30,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND S ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,76% +0,83% +7,82% +43,57% +52,19% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,41% +10,26% +12,35% +20,04% -2,93% +8,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,83 +0,18 +0,47 +0,27 +0,55 n.a.
Excess Return +5,46% +1,19% +4,24% +3,20% +8,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND S ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,11% 3,26% 2,98% 2,77% 2,63% n.a.
max. Verlust -0,61% -3,08% -3,54% -3,54% -3,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 69,44% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,65% +0,65% +2,09% +2,09% +2,20% n.a.
1-Monats-Tief +0,65% -2,73% -2,73% -2,73% -2,73% n.a.
Höchstkurs 31,02 31,49 31,64 31,64 31,64 n.a.
Tiefstkurs 30,60 30,52 29,15 27,38 24,45 n.a.
Durchschnittspreis 30,85 30,89 30,67 29,33 28,21 n.a.

Fondsstrategie zu NVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND S ACC USD

Der Fonds investiert weltweit in eine breite Vielfalt von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise in festgelegten Abständen feste oder variable Zinsen gezahlt werden), die von Regierungen, Institutionen und Unternehmen emittiert werden.

Fondsziel zu NVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND S ACC USD

Der Fonds zielt darauf ab, hohe Erträge zu erwirtschaften und die Chance auf eine Steigerung desWerts Ihrer Anlage zu bieten.

Fondsprospekte zu NVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND S ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu NVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND S ACC USD

Auflagedatum 02.06.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Boswell, Garland Hansmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Trustees Ltd (UK)
Mindestsumme Einmalanlage 100.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND S ACC USD

Ausgabeaufschlag 10,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND S ACC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND S ACC USD

Anteil Wertpapiername
1,90% Nestle Holdings Inc 1.875 Mar 09 21
1,40% Apple Inc 2.4 May 03 23
1,30% Skandinaviska Enskilda Banken 1.875 Sep 13 21
1,30% Wells Fargo & Co 4.4 Jun 14 46
1,20% Procter & Gamble Co/the 2.7 Feb 02 26
1,10% Sprint Spectrum Co Llc / Sprin 3.36 Mar 20 23
1,10% Cpuk Finance Ltd 2.666 Feb 28 42
1,10% Danske Bank A/S 2.8 Mar 10 21
1,00% Daimler Finance North America 2.125 Apr 06 20
1,00% Roche Holdings Inc 2.625 May 15 26
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NVESTEC GSF INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND S ACC USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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