NaspaFondsStrategie: Ertrag

Fonds
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 921706 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0104455588 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: International Fund Management S.A.
Brief 49,250 ( n.a. ) Eröffnung 48,28 Hoch / Tief (heute) 48,28 / 48,28 Fondsvolumen 18,91 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 48,280 ( n.a. ) Vortag 48,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,48 / 46,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +3,63%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 48,28 EUR 0,00 0,00% 20.01. 08:00:00 48,280 / 49,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu NaspaFondsStrategie: Ertrag (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +0,10% +3,63% +4,60% +15,65% +12,67%
relativer Return +1,71% -6,91% -17,25% -29,06% -41,88% -40,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,71% -2,36% -1,57% -0,95% -0,90% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,10% +1,42% +0,06% +4,05% +3,08% +8,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 -0,54 -0,33 -0,20 -0,11 -1,01
Excess Return +3,58% -4,04% -3,56% -2,70% -1,92% -50,22%

Risiko-Kennzahlen zu NaspaFondsStrategie: Ertrag

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,26% 2,12% 2,38% 3,46% 3,07% 3,77%
max. Verlust -0,27% -1,76% -1,96% -8,97% -8,97% -14,83%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 65,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,17% +1,20% +1,29% +2,18% +2,18% +2,63%
1-Monats-Tief +0,17% -1,24% -1,24% -2,30% -2,30% -6,48%
Höchstkurs 48,41 48,41 48,48 51,71 51,71 53,28
Tiefstkurs 48,20 47,53 46,68 46,68 45,23 42,61
Durchschnittspreis 48,33 48,04 47,80 48,51 47,78 47,80

Fondsstrategie zu NaspaFondsStrategie: Ertrag

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 0 % bis 30 %, Rentenfonds 0 % bis 100 %, Immobilienfonds 0 % bis 20 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 30 %, Bankguthaben 0 % bis 49 %. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsziel zu NaspaFondsStrategie: Ertrag

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Ein spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie durch Investitionen in im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 5 % im Kalenderjahr begrenzen (keine Garantie). Die Berechnung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag.

Fondsprospekte zu NaspaFondsStrategie: Ertrag

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NaspaFondsStrategie: Ertrag

Auflagedatum 02.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,62 EUR (21.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Schmies
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu NaspaFondsStrategie: Ertrag

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NaspaFondsStrategie: Ertrag

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NaspaFondsStrategie: Ertrag

Anteil Wertpapiername
18,74% Deka-Cash
9,94% Deka Bund + S Finanz:7-15 I
9,57% Deka-Liquidität
7,52% BGF Euro Bond F.A2 EUR
7,43% Deka-Institutionell Renten Europa
5,37% Commerzbank AG AI-Bon.-Zert.Cap SX5E 14/16
5,08% RenditDeka CF
4,47% Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
3,69% Pictet EUR High Yield P
3,15% JPM Euroland Dy.A(Perf)(Acc)EUR
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NaspaFondsStrategie: Ertrag

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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