NASPAFONDSSTRATEGIE ERTRAG - EUR DIS

Fonds
48,260 EUR +0,03 +0,06% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: 921706 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0104455588 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: International Fund Management S.A.
Brief 49,230 ( n.a. ) Eröffnung 48,26 Hoch / Tief (heute) 48,26 / 48,26 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 48,260 ( n.a. ) Vortag 48,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,26 / 46,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,26% / +3,79%
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NASPAFONDSSTRATEGIE ERTRAG - EUR DIS
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KAG (EUR) 48,26 EUR +0,03 +0,06% 26.04. 08:00:00 48,260 / 49,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu NASPAFONDSSTRATEGIE ERTRAG - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,26% +2,03% +3,79% +5,69% +14,98% +13,13%
relativer Return -0,64% -0,57% -12,44% -31,27% -42,67% -41,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,64% -0,19% -1,10% -1,04% -0,92% -0,44%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,01% +1,42% +0,06% +4,05% +3,08% +8,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 -0,93 -0,23 -0,09 -0,15 -1,01
Excess Return +1,67% -6,54% -2,47% -1,32% -2,59% -49,76%

Risiko-Kennzahlen zu NASPAFONDSSTRATEGIE ERTRAG - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,36% 1,93% 2,11% 3,40% 3,05% 3,74%
max. Verlust -0,25% -0,47% -1,96% -8,97% -8,97% -14,83%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 70,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,24% +1,24% +1,28% +2,53% +2,53% +2,53%
1-Monats-Tief +1,24% +0,08% -1,37% -3,93% -3,93% -6,63%
Höchstkurs 48,26 48,84 48,84 51,71 51,71 52,97
Tiefstkurs 47,64 47,59 47,38 46,68 45,23 42,61
Durchschnittspreis 47,94 48,27 48,04 48,52 47,91 47,68

Fondsstrategie zu NASPAFONDSSTRATEGIE ERTRAG - EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Ein spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie durch Investitionen in im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 5 % im Kalenderjahr begrenzen (keine Garantie). Die Berechnung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 0 % bis 30 %, Rentenfonds 0 % bis 100 %, Immobilienfonds 0 % bis 20 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 30 %, Bankguthaben 0 % bis 49 %. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu NASPAFONDSSTRATEGIE ERTRAG - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NASPAFONDSSTRATEGIE ERTRAG - EUR DIS

Auflagedatum 02.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,03 EUR (20.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Schmies
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembour
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu NASPAFONDSSTRATEGIE ERTRAG - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NASPAFONDSSTRATEGIE ERTRAG - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NASPAFONDSSTRATEGIE ERTRAG - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,13% Deka-Cash
10,03% Deka Bund + S Finanz:7-15 I
7,52% BGF Euro Bond F.A2 EUR
7,37% Deka-Institutionell Renten Europa
5,05% RenditDeka CF
4,93% BSF Fixed In.Strat.A2 EUR
4,27% JPM Euroland Dy.A(Perf)(Acc)EUR
3,82% Pictet EUR High Yield P
3,25% Henderson H.Euroland Fund A2
3,01% Schroder ISF Euro Eq.A Acc
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NASPAFONDSSTRATEGIE ERTRAG - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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