NaspaFondsStrategie: Ertrag

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  • 47,680 EUR
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  • +0,13%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 921706 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0104455588 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: International Fund Management S.A.
Brief 48,630 ( n.a. ) Eröffnung 47,68 Hoch / Tief (heute) 47,68 / 47,68 Fondsvolumen 18,91 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 47,680 ( n.a. ) Vortag 47,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,48 / 46,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / +0,18%
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  • NaspaFondsStrategie: Ertrag
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KAG (EUR) 47,68 EUR +0,06 +0,13% 07.12. 08:00:00 47,680 / 48,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NaspaFondsStrategie: Ertrag (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,31% -1,55% +0,18% +4,99% +16,16% +12,44%
relativer Return -5,60% -5,45% -5,82% -28,70% -43,40% -40,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,60% -1,85% -0,50% -0,94% -0,94% -0,44%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,05% +0,06% +4,05% +3,08% +8,02% -4,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,04% -1,17% -0,91% -1,04% -0,46% -13,38%
Excess Return +0,11% -4,46% -3,17% -3,39% -1,41% -50,45%

Risiko-Kennzahlen zu NaspaFondsStrategie: Ertrag

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,59% 2,52% 2,78% 3,47% 3,07% 3,77%
max. Verlust -0,86% -1,96% -3,53% -8,97% -8,97% -14,83%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% 63,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,31% -0,31% +1,04% +2,55% +2,73% +4,34%
1-Monats-Tief -0,31% -0,81% -1,50% -3,52% -3,52% -3,62%
Höchstkurs 47,94 48,48 48,48 51,71 51,71 53,28
Tiefstkurs 47,53 47,53 46,68 46,68 44,46 42,61
Durchschnittspreis 47,71 48,02 47,76 48,50 47,69 47,84

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NaspaFondsStrategie: Ertrag

Das Fondsmanagement investiert zu ca. 25% in Aktienfonds, 65% in Rentenfonds und 10% in Immobilienfonds.

Fondsprospekte zu NaspaFondsStrategie: Ertrag

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NaspaFondsStrategie: Ertrag

Auflagedatum 02.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,62 EUR (21.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Schmies
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu NaspaFondsStrategie: Ertrag

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NaspaFondsStrategie: Ertrag

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NaspaFondsStrategie: Ertrag

Anteil Wertpapiername
17,56% Deka-Cash
10,09% Deka Bund + S Finanz:7-15 I
7,60% BGF Euro Bond F.A2 EUR
7,51% Deka-Institutionell Renten Europa
5,28% Commerzbank AG AI-Bon.-Zert.Cap SX5E 14/16
5,12% RenditDeka CF
5,02% Allianz Euro Rentenfonds A EUR
3,66% Pictet EUR High Yield P
3,13% JPM Euroland Dy.A(Perf)(Acc)EUR
3,03% GS EM Debt Pf.Base EUR Acc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NaspaFondsStrategie: Ertrag

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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