O3 ASSET VALUE SICAV

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  • 98,530 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1XAD1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1002437090 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 101,490 ( n.a. ) Eröffnung 98,53 Hoch / Tief (heute) 98,53 / 98,53 Fondsvolumen 16,57 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 98,530 ( n.a. ) Vortag 98,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,53 / 91,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,51% / +2,22%
Benchmark
  • O3 ASSET VALUE SICAV
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,53 EUR -0,02 -0,02% 19.01. 08:00:00 98,530 / 101,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu O3 ASSET VALUE SICAV (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,51% +1,17% +2,04% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,46% -4,78% -10,37% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,46% -1,62% -0,91% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,43% -2,03% -0,46% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 -0,55 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,99% -8,18% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu O3 ASSET VALUE SICAV

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,40% 4,81% 6,91% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,06% -2,14% -5,52% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,51% +2,72% +2,72% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,51% -0,98% -1,76% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 99,53 99,53 99,53 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,48 96,22 91,64 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,94 97,79 96,82 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu O3 ASSET VALUE SICAV

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Bei den erworbenen Anleihen muss es sich überwiegend um Anleihen handeln, die ein Rating von mindestens BBB-" oder vergleichbar, von anerkannten Ratingagenturen (z.B. Standard & Poor´s, Moody´s, Fitch) besitzen oder deren Emittenten über das vorgenannte Raing verfügen. Bei mindestens 15% der erworbenen Anleihen handelt es sich um Anleihen, die selbst oder deren Emittent ein schlechteres Rating als BBB- bzw. vergleichbar aufweisen oder überhaupt nicht geratet sind. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder der Schweiz erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu O3 ASSET VALUE SICAV

Ziel der Anlagepolitik der O3 Asset Value SICAV ("Fonds") ist es, für die Aktionäre einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen.

Fondsprospekte zu O3 ASSET VALUE SICAV

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu O3 ASSET VALUE SICAV

Auflagedatum 07.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu O3 ASSET VALUE SICAV

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu O3 ASSET VALUE SICAV

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu O3 ASSET VALUE SICAV

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