ODDO CONVERTIBLES DI (DIS) - EUR

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  • 109,890 EUR
  • +0,71
  • +0,65%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T9J2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0011453885 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 109,890 ( n.a. ) Eröffnung 109,89 Hoch / Tief (heute) 109,89 / 109,89 Fondsvolumen 410,85 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 109,890 ( n.a. ) Vortag 109,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,03 / 105,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,41% / -4,16%
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  • ODDO CONVERTIBLES DI (DIS) - EUR
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ODDO CONVERTIBLES DI (DIS) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,41% -1,97% -4,57% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,40% -1,50% -8,68% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,40% -0,50% -0,75% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,01% +4,12% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,69% -0,79% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -4,64% -5,29% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ODDO CONVERTIBLES DI (DIS) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,68% 4,04% 6,72% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,39% -2,44% -8,35% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,80% -0,64% +3,37% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,80% -0,93% -4,04% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 110,19 111,48 114,76 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,66 108,66 105,18 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,24 110,17 110,02 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ODDO CONVERTIBLES DI (DIS) - EUR

Der FCP wird aktiv verwaltet und strebt ein Engagement an, das dem Portfolio ein konvexes Verhalten gegenüber dem weltweiten Rohstoffuniversum verleiht. Der Fonds investiert in und/oder hat ein Exposure gegenüber Wandelanleihen von Unternehmen, deren Tätigkeit mit den Rohstoffsektoren in Zusammenhang steht, und synthetischen Wandelanleihen auf Aktien und/oder Rohstoffindizes. Unter dem Begriff Rohstoffe sind Erze, Metalle, landwirtschaftliche Erzeugnisse, Vieh und Energieerzeugnisse zu verstehen. Mit einem konvexen Engagement wird eine Sensibilität des Basiswerts angestrebt, die nach oben stärker ist als nach unten.

Fondsziel zu ODDO CONVERTIBLES DI (DIS) - EUR

Der Fonds Oddo Convertibles investiert vornehmlich in auf Euro lautende Wandelanleihen oder in Aktien umtauschbare Anleihen, in handelbare Schuldtitel und in Beteiligungspapiere und strebt eine Outperformance des Index Exane Convertibles Index Eurozone an. Bei der aktiven Verwaltung wird ein fundamentaler Ansatz verfolgt, bei dem die performancestärksten Wandelanleihen am Markt ausgewählt werden.

Fondsprospekte zu ODDO CONVERTIBLES DI (DIS) - EUR

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Stammdaten zu ODDO CONVERTIBLES DI (DIS) - EUR

Auflagedatum 02.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,10 EUR (04.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater VARENNE, HERTAULT, DUPUIS
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Oddo & Cie
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ODDO CONVERTIBLES DI (DIS) - EUR

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ODDO CONVERTIBLES DI (DIS) - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ODDO CONVERTIBLES DI (DIS) - EUR

Anteil Wertpapiername
5,70% America Movil Sab De Cv 0.00% 05/2020
3,40% Steinhoff Finance Hldg 1.25% 10/2023
3,40% Eads 0.00% 06/2021
3,30% Siemens Financieringsmat 1.05% 08/2017
2,90% Total Sa 0.50% 12/2022
2,30% British Land Co(Jersey) 0.00% 06/2020
2,30% Steinhoff Finance Hldg 1.25% 08/2022
2,20% Veolia Environnement 0.00% 03/2021
2,20% Unibail-Rodamco Se 0.00% 07/2021
2,10% Lvmh Moet Hennessy Louis 0.00% 02/2021
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ODDO CONVERTIBLES DI (DIS) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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