ODDO GENERATION D EUR DIS

Fonds
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  • 683,560 EUR
  • -5,17
  • -0,75%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A12DTN Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: FR0010576736 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 683,560 ( n.a. ) Eröffnung 683,56 Hoch / Tief (heute) 683,56 / 683,56 Fondsvolumen 539,24 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 683,560 ( n.a. ) Vortag 688,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 723,82 / 596,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / -5,27%
Benchmark
  • ODDO GENERATION D EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 683,56 EUR -5,17 -0,75% 01.12. 08:00:00 683,560 / 683,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ODDO GENERATION D EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,31% -1,17% -5,27% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -5,82% -6,01% -7,64% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,82% -2,05% -0,66% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,48% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,30% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -5,32% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ODDO GENERATION D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,00% 10,91% 17,78% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,66% -5,43% -17,63% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,64% +1,64% +4,80% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,64% -1,65% -4,62% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 689,38 705,81 724,96 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 667,48 667,48 596,21 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 679,99 688,91 671,47 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ODDO GENERATION D EUR DIS

Die Umsetzung erfolgt mittels Direktanlagen sowie Fonds, Zertifikaten, ETF`s (Exchange Traded Funds) und anderen zur Erreichung des Anlageziels geeigneter Finanzinstrumente. Zu Erreichung des Anlageziels können sowohl alternative Anlageinstrumente als auch Edelmetalle eingesetzt werden. Grundsätzlich gilt: Das Portfolio des Fonds kann bis zu 100 % aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und -rechten bestehen. Es dürfen aber auch fest und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente, Fonds, alternative Anlageinstrumente und Edelmetalle gehalten werden.

Fondsziel zu ODDO GENERATION D EUR DIS

Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Dabei strebt der Fonds an, seine Investitionen schwerpunktmässig weltweit in Aktien sowie andere Beteiligungspapiere und -rechte von Unternehmen zu tätigen. Dabei wird ein langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt, wobei positive absolute Erträge einer relativen Benchmarkbetrachtung vorgezogen werden. Auf der Basis fundamentaler Analysemethoden werden eine Steuerung der Aktienquote sowie eine Allokation zwischen einzelnen globalen Regionen und Sektoren vorgenommen.

Fondsprospekte zu ODDO GENERATION D EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ODDO GENERATION D EUR DIS

Auflagedatum 08.12.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (05.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater CHAPUIS,DELORME,GOMEZ RODRIGUEZ, BREUIL
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Oddo & Cie
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ODDO GENERATION D EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ODDO GENERATION D EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ODDO GENERATION D EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,90% Sap Se
3,55% Fresenius Medical Care Ag &
3,52% Banco Santander Sa
3,28% Roche Holding Ag-Genusschein
3,20% Schaeffler Ag
3,10% Michelin (Cgde)
2,94% Aperam
2,91% Continental Ag
2,59% Bouygues Sa
2,57% Danske Bank A/S
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ODDO GENERATION D EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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