ODDO OPTIMAL INCOME - CR-EUR

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  • 101,520 EUR
  • -0,24
  • -0,24%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A12B78 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: FR0011540525 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 101,520 ( n.a. ) Eröffnung 101,52 Hoch / Tief (heute) 101,52 / 101,52 Fondsvolumen 217,16 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 101,520 ( n.a. ) Vortag 101,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,84 / 100,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / -1,57%
Benchmark
  • ODDO OPTIMAL INCOME - CR-EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,52 EUR -0,24 -0,24% 17.01. 08:00:00 101,520 / 101,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu ODDO OPTIMAL INCOME - CR-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% -1,43% -1,34% -3,66% n.a. n.a.
relativer Return -1,43% -9,63% -14,03% -19,75% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,43% -3,32% -1,25% -0,61% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,14% -4,27% -3,13% +5,35% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,35 -1,17 -0,80 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,39% -12,42% -11,82% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ODDO OPTIMAL INCOME - CR-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,34% 2,55% 3,90% 4,89% n.a. n.a.
max. Verlust -0,34% -2,04% -3,27% -15,01% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,21% +0,21% +2,61% +3,98% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,21% -1,39% -1,39% -3,42% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,09 103,52 104,84 118,57 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,55 101,41 100,77 100,77 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,88 102,14 102,89 107,65 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ODDO OPTIMAL INCOME - CR-EUR

Das Anlageziel wird anhand einer Allokation von Vermögenswerten umgesetzt, die folgende Aufteilung zum Ziel hat 75% Schuldtitel, Geldmarktinstrumente und Pensionsgeschäfte, die auf Euro oder andere Währungen lauten und von privaten und staatlichen Unternehmen mit Geschäftssitz in Europa ausgegeben wurden, oder in Höhe von maximal 10% des Nettovermögens außerhalb Europas (einschließlich Schwellenländern) ohne Ratinganforderung (notiert, nicht notiert, spekulativ). Im Falle einer passiven Überschreitung (durch Bonitätsherabstufung) erfolgt die Wiederherstellung des von der Verwaltung festgelegten Limits unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber, der Marktkonditionen sowie der eigenen Analyse der Verwaltungsgesellschaft über das Rating dieser Zinsprodukte. -25% Aktien von Unternehmen mit mittlerer und großer Marktkapitalisierung, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, mit einem "Minimum Variance"-Ansatz.

Fondsziel zu ODDO OPTIMAL INCOME - CR-EUR

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, seinen Referenzindikator 75% BOFA ML Euro Corporate, mit Reinvestition der Kupons (ER00) + 25% MSCI Europe (Net Return) über einen Anlagezeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen, indem er versucht, die jährliche Volatilität des Portfolios auf 8% zu begrenzen.

Fondsprospekte zu ODDO OPTIMAL INCOME - CR-EUR

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ODDO OPTIMAL INCOME - CR-EUR

Auflagedatum 16.09.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antoine BYJANI, Elodie LEHMANN
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Oddo & Cie
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ODDO OPTIMAL INCOME - CR-EUR

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ODDO OPTIMAL INCOME - CR-EUR

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Top Holdings zu ODDO OPTIMAL INCOME - CR-EUR

Anteil Wertpapiername
9,52% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15.04.2029
4,04% Oddo Compass Euro Corporate Bond CI-EUR
3,49% BRED Banque Populaire 0% CD 16/17.02.17
3,49% Natixis 0% CD 16/12.01.17
3,49% COFACE HLD 22-02-17
3,49% Michelin SA 0% BTr 16/08.12.16
3,49% Agence Centre Org Secu Social 0% BTr 16/30.12.16
3,49% EDF 08-12-16
3,49% Iberdrola Intl BV 0% ECP 16/05.12.16
3,49% Vinci SA 0% BTr 16/07.12.16
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ODDO OPTIMAL INCOME - CR-EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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