ODDO OPTIMAL INCOME - CR EUR ACC

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  • 102,420 EUR
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  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A12B78 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: FR0011540525 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 102,420 ( n.a. ) Eröffnung 102,42 Hoch / Tief (heute) 102,42 / 102,42 Fondsvolumen 208,71 Mio. EUR (Stand: 15.02.2017)
Geld 102,420 ( n.a. ) Vortag 102,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,84 / 101,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,65% / +1,08%
Benchmark
  • ODDO OPTIMAL INCOME - CR EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,42 EUR +0,04 +0,04% 16.02. 08:00:00 102,420 / 102,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu ODDO OPTIMAL INCOME - CR EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,65% +0,78% +1,08% -3,43% n.a. n.a.
relativer Return -1,52% -8,16% -16,01% -20,39% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,52% -2,80% -1,44% -0,63% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,51% -4,27% -3,13% +5,35% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,30 -1,38 -0,78 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,04% -14,20% -11,59% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ODDO OPTIMAL INCOME - CR EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,21% 1,92% 3,55% 4,85% n.a. n.a.
max. Verlust -0,39% -0,69% -3,29% -15,01% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,65% +0,65% +2,61% +3,98% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,65% -0,08% -1,39% -3,42% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,42 102,42 104,84 118,57 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,39 101,39 101,33 100,77 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,78 101,78 102,87 107,54 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ODDO OPTIMAL INCOME - CR EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Benchmarkindex über einen Anlagehorizont von mehr als 5 Jahren zu übertreffen und dabei die jährliche Volatilität des Portfolios auf 8 % zu begrenzen. Im aktiv und flexibel verwalteten Anleihe-Segment kann der Fonds aus dem gesamten Anleihespektrum auswählen (von Geldmarkt bis High Yield), wobei die Zinssensitivität an die jeweilige Marktlage angepasst werden kann. Im Aktiensegment des Fonds werden Papiere mit möglichst niedriger Volatilität und geringer Korrelation zusammengestellt, um das Kapitalverlustrisiko bei sinkenden Kursen zu reduzieren. Das Anlageziel wird anhand einer Allokation von Vermögenswerten umgesetzt, die folgende Aufteilung zum Ziel hat 75% Schuldtitel, Geldmarktinstrumente und Pensionsgeschäfte, die auf Euro oder andere Währungen lauten und von privaten und staatlichen Unternehmen mit Geschäftssitz in Europa ausgegeben wurden, oder in Höhe von maximal 10% des Nettovermögens außerhalb Europas (einschließlich Schwellenländern) ohne Ratinganforderung (notiert, nicht notiert, spekulativ). Im Falle einer passiven Überschreitung (durch Bonitätsherabstufung) erfolgt die Wiederherstellung des von der Verwaltung festgelegten Limits unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber, der Marktkonditionen sowie der eigenen Analyse der Verwaltungsgesellschaft über das Rating dieser Zinsprodukte. -25% Aktien von Unternehmen mit mittlerer und großer Marktkapitalisierung, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, mit einem "Minimum Variance"-Ansatz.

Fondsziel zu ODDO OPTIMAL INCOME - CR EUR ACC

Das Anlageziel wird anhand einer Allokation von Vermögenswerten umgesetzt, die folgende Aufteilung zum Ziel hat 75% Schuldtitel, Geldmarktinstrumente und Pensionsgeschäfte, die auf Euro oder andere Währungen lauten und von privaten und staatlichen Unternehmen mit Geschäftssitz in Europa ausgegeben wurden, oder in Höhe von maximal 10% des Nettovermögens außerhalb Europas (einschließlich Schwellenländern) ohne Ratinganforderung (notiert, nicht notiert, spekulativ). Im Falle einer passiven Überschreitung (durch Bonitätsherabstufung) erfolgt die Wiederherstellung des von der Verwaltung festgelegten Limits unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber, der Marktkonditionen sowie der eigenen Analyse der Verwaltungsgesellschaft über das Rating dieser Zinsprodukte. -25% Aktien von Unternehmen mit mittlerer und großer Marktkapitalisierung, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, mit einem "Minimum Variance"-Ansatz.

Fondsprospekte zu ODDO OPTIMAL INCOME - CR EUR ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ODDO OPTIMAL INCOME - CR EUR ACC

Auflagedatum 16.09.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antoine BYJANI, Elodie LEHMANN
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Oddo & Cie
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ODDO OPTIMAL INCOME - CR EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ODDO OPTIMAL INCOME - CR EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ODDO OPTIMAL INCOME - CR EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,78% BRED Banque Populaire 0% CD 16/17.02.17
3,78% BT COFACE SA 0% 220217
2,36% LVMH Finance Belgique SA 0% CP 17/19.04.17
1,89% Unibail-Rodamco SE 0% BTr 16/24.02.17
1,42% Veolia Environnement 0% BTr 16/16.02.17
1,29% Atos SE
1,25% Priceline Group Inc/The
1,19% Atlas Copco AB
1,18% PSA Banque France SA 0,5% 17.01.2020
1,17% Novartis AG
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ODDO OPTIMAL INCOME - CR EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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