ODDO VALEURS RENDEMENT - CI EUR ACC

Fonds
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  • 141.898,840 EUR
  • -396,14
  • -0,28%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1CV3Y Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: FR0010258731 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 141.898,840 ( n.a. ) Eröffnung 141.898,84 Hoch / Tief (heute) 141.898,84 / 141.898,84 Fondsvolumen 75,30 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 141.898,840 ( n.a. ) Vortag 142.294,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 143.396,61 / 125.259,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,51% / +12,41%
Benchmark
  • ODDO VALEURS RENDEMENT - CI EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 141.898,84 EUR -396,14 -0,28% 17.02. 08:00:00 141.898,840 / 141.898,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu ODDO VALEURS RENDEMENT - CI EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,51% +7,77% +12,73% +12,49% n.a. n.a.
relativer Return -1,65% -1,79% -6,32% -7,27% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,65% -0,60% -0,54% -0,21% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,70% -0,97% +7,78% +4,86% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,68 -0,12 +0,08 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,61% -4,60% +4,33% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ODDO VALEURS RENDEMENT - CI EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,38% 8,64% 15,56% 17,18% n.a. n.a.
max. Verlust -2,17% -3,42% -9,89% -23,18% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,51% +6,25% +6,25% +8,05% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,51% +0,51% -3,08% -9,44% n.a. n.a.
Höchstkurs 142.606,00 143.397,00 143.397,00 156.052,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 138.499,00 131.586,00 125.260,00 119.805,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 140.554,00 138.764,00 135.138,00 136.825,00 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ODDO VALEURS RENDEMENT - CI EUR ACC

Der Oddo Valeurs Rendement legt hauptsächlich in europäischen Aktien an, die eine hohe Rendite versprechen, und strebt hinsichtlich des Verhältnisses Rendite/Volatilität die Optimierung seiner jährlichen Wertentwicklung über einen Mindestzeitraum von 5 Jahren an. Bei der Verwaltung wird die Fundamentalanalyse von Unternehmen bevorzugt. Die Orientierung hin zu Substanzwerten führt bei der Portfoliozusammensetzung zu einer „Value“-Ausrichtung. Der Fonds tätigt diskretionäre Anlagen, hauptsächlich an den Aktienmärkten der Europäischen Union (EU). Die Aktienauswahl stützt sich auf einen Stockpicking-Ansatz, der vom Verwaltungsteam ausgearbeitet wurde, das anhand von sektorspezifischen Kriterien eine Fundamentalanalyse aller Unternehmen durchführt. Der Fonds bevorzugt Unternehmen, die eine Dividende ausschütten, die höher ausfällt als die durchschnittliche Rendite des Marktes, sowie Unternehmen, die innerhalb von zwei Jahren Ausschüttungen im Wert von mindestens 10% ihrer Marktkapitalisierung in Form von außergewöhnlichen Dividenden und/oder Aktienrückkäufen vornehmen.

Fondsziel zu ODDO VALEURS RENDEMENT - CI EUR ACC

Der Fonds tätigt diskretionäre Anlagen, hauptsächlich an den Aktienmärkten der Europäischen Union (EU). Die Aktienauswahl stützt sich auf einen Stockpicking-Ansatz, der vom Verwaltungsteam ausgearbeitet wurde, das anhand von sektorspezifischen Kriterien eine Fundamentalanalyse aller Unternehmen durchführt. Der Fonds bevorzugt Unternehmen, die eine Dividende ausschütten, die höher ausfällt als die durchschnittliche Rendite des Marktes, sowie Unternehmen, die innerhalb von zwei Jahren Ausschüttungen im Wert von mindestens 10% ihrer Marktkapitalisierung in Form von außergewöhnlichen Dividenden und/oder Aktienrückkäufen vornehmen.

Fondsprospekte zu ODDO VALEURS RENDEMENT - CI EUR ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

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Stammdaten zu ODDO VALEURS RENDEMENT - CI EUR ACC

Auflagedatum 25.11.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Véronique GOMEZ, Pierre TOUSSAIN
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Oddo & Cie
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ODDO VALEURS RENDEMENT - CI EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ODDO VALEURS RENDEMENT - CI EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ODDO VALEURS RENDEMENT - CI EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,83% Roche Holding Ag-Genusschein
4,06% British American Tobacco Plc
3,89% Total Sa
3,64% Novartis Ag-Reg
3,37% Siemens Ag-Reg
3,27% Nestle Sa-Reg
3,24% Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv
3,12% Hsbc Holdings Plc
3,01% Vodafone Group Plc
2,99% Daimler Ag-Registered Shares
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ODDO VALEURS RENDEMENT - CI EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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