ODDO VALEURS RENDEMENT D

Fonds
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  • 111,250 EUR
  • -0,58
  • -0,52%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q7QK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: FR0010191650 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 111,250 ( n.a. ) Eröffnung 111,25 Hoch / Tief (heute) 111,25 / 111,25 Fondsvolumen 78,68 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 111,250 ( n.a. ) Vortag 111,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,19 / 101,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,82% / -13,13%
Benchmark
  • ODDO VALEURS RENDEMENT D
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,25 EUR -0,58 -0,52% 01.12. 08:00:00 111,250 / 111,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ODDO VALEURS RENDEMENT D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,82% -3,03% -12,76% +3,39% n.a. n.a.
relativer Return -2,89% -2,96% -5,57% -10,47% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,89% -1,00% -0,48% -0,31% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -7,74% +7,03% +3,91% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,66% -0,36% -0,27% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -12,81% -7,05% -4,77% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ODDO VALEURS RENDEMENT D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,70% 11,74% 19,38% 17,39% n.a. n.a.
max. Verlust -3,93% -6,61% -20,64% -23,57% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,06% -0,50% +3,77% +8,17% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,06% -1,06% -5,63% -7,70% n.a. n.a.
Höchstkurs 113,90 117,17 133,90 141,34 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,42 109,42 105,94 105,94 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,55 113,62 115,87 121,57 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ODDO VALEURS RENDEMENT D

Der Fonds tätigt diskretionäre Anlagen, hauptsächlich an den Aktienmärkten der Europäischen Union (EU). Die Aktienauswahl stützt sich auf einen Stockpicking-Ansatz, der vom Verwaltungsteam ausgearbeitet wurde, das anhand von sektorspezifischen Kriterien eine Fundamentalanalyse aller Unternehmen durchführt. Der Fonds bevorzugt Unternehmen, die eine Dividende ausschütten, die höher ausfällt als die durchschnittliche Rendite des Marktes, sowie Unternehmen, die innerhalb von zwei Jahren Ausschüttungen im Wert von mindestens 10% ihrer Marktkapitalisierung in Form von außergewöhnlichen Dividenden und/oder Aktienrückkäufen vornehmen.

Fondsziel zu ODDO VALEURS RENDEMENT D

Ziel des Fonds ist es, den Wert des Portfolios zu steigern und gleichzeitig durch eine Anlage in Aktien, die sich bei einer Anlagedauer von mindestens fünf Jahren durch eine hohe Dividendenausschüttung auszeichnen, die Volatilität zu kontrollieren.

Fondsprospekte zu ODDO VALEURS RENDEMENT D

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (fr) Rechenschaftsbericht (fr)

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Stammdaten zu ODDO VALEURS RENDEMENT D

Auflagedatum 29.11.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,00 EUR (10.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Véronique GOMEZ, Pierre TOUSSAIN
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Oddo & Cie
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ODDO VALEURS RENDEMENT D

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ODDO VALEURS RENDEMENT D

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ODDO VALEURS RENDEMENT D

Anteil Wertpapiername
4,83% Roche Holding Ag-Genusschein
4,06% British American Tobacco Plc
3,89% Total Sa
3,64% Novartis Ag-Reg
3,37% Siemens Ag-Reg
3,27% Nestle Sa-Reg
3,24% Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv
3,12% Hsbc Holdings Plc
3,01% Vodafone Group Plc
2,99% Daimler Ag-Registered Shares
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ODDO VALEURS RENDEMENT D

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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