ÖKOBASIS RENTEN PLUS UI

Fonds
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  • 102,830 EUR
  • -0,61
  • -0,59%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W19J Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE000A1W19J3 Schwerpunkt: Branche: Ökol...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 105,910 ( n.a. ) Eröffnung 102,83 Hoch / Tief (heute) 102,83 / 102,83 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 102,830 ( n.a. ) Vortag 103,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,59 / 101,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,36% / -4,64%
Benchmark
  • ÖKOBASIS RENTEN PLUS UI
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,83 EUR -0,61 -0,59% 02.12. 08:00:00 102,830 / 105,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Ökologie / Umwelttechnologie Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ÖKOBASIS RENTEN PLUS UI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,36% -2,97% -4,43% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -8,04% -6,88% -7,27% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -8,04% -2,35% -0,63% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,95% +1,67% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,81% -0,47% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -4,47% -2,78% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ÖKOBASIS RENTEN PLUS UI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,99% 4,83% 5,51% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,38% -4,00% -5,55% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,36% -0,45% +1,34% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,36% -1,36% -3,52% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 104,27 107,12 111,80 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,83 102,83 102,33 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,66 104,85 105,20 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ÖKOBASIS RENTEN PLUS UI

Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände. Die Fondsbasis besteht aus einem globalen Rentenportfolio, dessen Universum definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss. Der Fonds setzt sich daher zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern zusammen, die unter Berücksichtigung dieser Kriterien ausgewählt werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse der Emittenten werden insbesondere soziale, ethische und ökologische Kriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement wendet bei der Analyse einen strukturierten und auf qualitativen Kriterien basierenden Auswahlprozess an. Hierbei fließen Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (International Labour Organization, ILO) sowie Publikationen von Anbietern von Nachhaltigkeits-Research in die Bewertungen ein. Die Anlagepolitik wird durch ein Multi-Manager Konzept in derzeit zwei Segmenten umgesetzt. In einem Segment wird in Rentenpapiere u.a. unterschiedlicher Laufzeiten und geografischer Herkunft investiert. Dabei steht der Vermögenserhalt im Vordergrund. In einem anderen Segment des Fonds wird mit drei etablierten und aufeinander unter Risikogesichtspunkten abgestimmten Strategien in Dax-, Bund- und Bobl-Futures investiert. Mit diesen taktischen Anlagezuordnungen sollen prozyklisch Marktchancen wahrgenommen und zusätzliche Erträge generiert werden.

Fondsziel zu ÖKOBASIS RENTEN PLUS UI

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu ÖKOBASIS RENTEN PLUS UI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ÖKOBASIS RENTEN PLUS UI

Auflagedatum 15.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,00 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ÖKOBASIS RENTEN PLUS UI

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ÖKOBASIS RENTEN PLUS UI

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ÖKOBASIS RENTEN PLUS UI

Anteil Wertpapiername
6,47% Slovakia Government Bond 4,35% 14.10.2025
6,05% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
5,42% Telefonica Emisiones SAU 3,961% 26.03.2021
4,91% Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
4,71% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
3,67% Cie de Saint-Gobain 3,625% 28.03.2022
3,57% ACEA SpA 4,5% 16.03.2020
3,54% Abertis Infraestructuras SA 4,75% 25.10.2019
3,53% A2A SpA 4,5% 28.11.2019
3,50% Enagas Financiaciones SAU 2,5% 11.04.2022
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ÖKOBASIS RENTEN PLUS UI

Rating Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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