OLD MUTUAL GLOBAL BOND FUND A USD

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  • 1,670 EUR
  • +0,01
  • +0,60%
  • 06.12.2016, 16:12:24
WKN: 632581 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0005263029 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 1,692 ( 15.000 Stk. ) Eröffnung 1,66 Hoch / Tief (heute) 1,67 / 1,66 Fondsvolumen 9,57 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 1,668 ( 15.000 Stk. ) Vortag 1,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,74 / 1,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,14% / +1,24%
Benchmark
  • OLD MUTUAL GLOBAL BOND FUND A USD
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Kurse

Alle Kurse zu OLD MUTUAL GLOBAL BOND FUND A USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1,66 EUR -0,01 -0,84% 06.12. 10:06:52 /
KAG (EUR) 1,68 EUR +0,01 +0,71% 06.12. 08:00:00 1,679 / 1,679
KAG (USD) 1,80 USD +0,00 +0,18% 06.12. 08:00:00 1,799 / 1,799

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL GLOBAL BOND FUND A USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,14% -2,96% +0,53% +16,11% +12,37% +48,09%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,54% +6,40% +10,88% -10,11% +1,69% +7,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,19% -1,84% -3,48% -5,24% -6,08% -8,08%
Excess Return -0,90% -9,68% -16,12% -24,73% -27,39% -43,30%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL GLOBAL BOND FUND A USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,17% 6,07% 4,75% 4,63% 4,50% 5,36%
max. Verlust -4,53% -7,91% -8,20% -10,05% -14,19% -14,19%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 41,67% 43,33% 53,33%
1-Monats-Hoch -3,80% -1,02% +1,33% +1,33% +2,33% +3,57%
1-Monats-Tief -3,80% -3,80% -3,80% -3,80% -3,80% -4,62%
Höchstkurs 1,87 1,94 1,95 1,99 2,09 2,09
Tiefstkurs 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,45
Durchschnittspreis 1,82 1,87 1,88 1,89 1,94 1,84

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL GLOBAL BOND FUND A USD

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen mit einer hohen Bonitätsbewertung (d.h. Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) mit einer Bonitätsbewertung von mindestens -BBB- von Standard & Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen). Der Fonds investiert nicht mehr als 20 % in Anleihen mit einer niedrigen Bonitätsbewertung (d.h. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade (Anlagequalität) -BBB- oder schlechter - von Standard & Poor's oder einer ähnlichen Ratingagentur).

Fondsziel zu OLD MUTUAL GLOBAL BOND FUND A USD

Ziel des Fonds ist ein ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt, durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln, die von Regierungen und anderen öffentlichen Stellen weltweit emittiert wurden.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL GLOBAL BOND FUND A USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu OLD MUTUAL GLOBAL BOND FUND A USD

Auflagedatum 13.09.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mark NASH, Nick WALL
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu OLD MUTUAL GLOBAL BOND FUND A USD

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL GLOBAL BOND FUND A USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu OLD MUTUAL GLOBAL BOND FUND A USD

Anteil Wertpapiername
8,00% US TREASURY N/B 3.625000 15/02/2044
4,60% NEW SOUTH WALES TREASURY - 6.0% - 01/05/2020
4,60% US TREASURY IX N/B 0.375% 15/07/2025
3,70% NEW ZEALAND GOVERNMENT 3.000000 15/04/2020
3,60% JAPAN (20 YEAR ISSUE) 1.600000 20/06/2030
3,40% NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) - 6.0% - 15/12/2017
3,40% NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 6% 15/12/2017
3,30% PORTUGAL (REPUBLIC OF) - 4.10% - 15/04/2037
3,30% TRANSPORT FOR LONDON 3.625000 15/05/2045
3,10% BUONI POLIENNALI DEL TES 5.000000
Stand: 31.08.2016

Ratings zu OLD MUTUAL GLOBAL BOND FUND A USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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