OLD MUTUAL GLOBAL BOND FUND - A USD A...

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  • 1,658 EUR
  • +0,01
  • +0,36%
  • 24.03.2017, 10:03:32
WKN: 632581 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0005263029 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 1,66 Hoch / Tief (heute) 1,66 / 1,66 Fondsvolumen 8,88 Mio. USD (Stand: 22.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 1,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,74 / 1,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,11% / -1,59%
Benchmark
  • OLD MUTUAL GLOBAL BOND FUND - A USD A...
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL GLOBAL BOND FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1,66 EUR +0,01 +0,36% 24.03. 10:03:32 /
KAG (EUR) 1,67 EUR +0,00 +0,20% 23.03. 08:00:00 1,667 / 1,667
KAG (USD) 1,80 USD -0,00 -0,02% 23.03. 08:00:00 1,799 / 1,799

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL GLOBAL BOND FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,11% -1,19% -1,46% +17,68% +10,11% +48,80%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,02% +1,55% +6,40% +10,88% -10,11% +1,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,30 -0,85 -1,09 -1,09 -1,16 -0,58
Excess Return -7,07% -9,31% -16,03% -21,29% -27,62% -42,49%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL GLOBAL BOND FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,64% 5,66% 5,44% 4,90% 4,64% 5,42%
max. Verlust -1,22% -1,57% -9,90% -11,72% -15,78% -15,78%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 44,44% 43,33% 51,67%
1-Monats-Hoch +0,96% +1,38% +1,91% +2,28% +2,28% +7,11%
1-Monats-Tief +0,96% -0,34% -3,18% -3,18% -3,18% -4,09%
Höchstkurs 1,80 1,80 1,95 1,99 2,09 2,09
Tiefstkurs 1,77 1,76 1,76 1,76 1,76 1,45
Durchschnittspreis 1,78 1,78 1,86 1,88 1,93 1,84

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL GLOBAL BOND FUND - A USD ACC

Anlageziel des Old Mutual Global Bond Fund ist der Vermögenszuwachs durch weltweite Investitionen in ein gut diversifiziertes Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln. Der Teilfonds legt in Wertpapieren an, die von einer Regierung, einem Einzelstaat, einer Kommunalbehörde oder einer anderen Gebietskörperschaft der Regierung emittiert oder verbürgt sind, sowie in Wertpapieren, die von Unternehmen emittiert werden. Es dürfen nicht mehr als 20% des Nettoinventarwertes des Teilfonds in Wertpapieren angelegt werden, die als 'below investment grade' bewertet werden, und nicht mehr als 20% des Nettoinventarwertes des Teilfonds in Wertpapieren von Emittenten mit Sitz außerhalb der Mitgliedstaaten der OECD. Der Teilfonds hält Vermögenswerte, die auf andere Währungen lauten als seine Basiswährung, den USD. Die Fremdwährungspositionen des Teilfonds sind in der Regel nicht abgesichert; das Währungsrisiko kann jedoch gegebenenfalls in Bezug auf maximal ein Drittel des Nettoinventarwertes des Teilfonds abgesichert werden.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL GLOBAL BOND FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu OLD MUTUAL GLOBAL BOND FUND - A USD ACC

Auflagedatum 13.09.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mark NASH, Nick WALL
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu OLD MUTUAL GLOBAL BOND FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL GLOBAL BOND FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu OLD MUTUAL GLOBAL BOND FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,50% JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1 10/03/2026
6,10% JAPAN 0.1000% JGB #344 SEP 2026 - 0.100000% - 20/
5,20% US 2.0000% NOTE NOV 2026 - 2.000000% - 15/11/202
4,90% KFW BANKENGRUPPE 0.0% 15-SEP-2023
4,60% NEW ZEALAND GOV. 3.0 15/04/2020
4,20% NEW ZEALAND (GOV. OF) - 6.0% - 15/12/2017
4,20% NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 6% 15/12/2017
3,80% JAPAN (20 YEAR ISSUE) 1.600000 20/06/2030
3,70% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5.500000 04/01/2031
3,60% AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.75
Stand: 28.02.2017

Ratings zu OLD MUTUAL GLOBAL BOND FUND - A USD ACC

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