Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,83 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SFA6 · ISIN US912797HT78 | 3,11 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFV6 · ISIN US912797JQ12 | 2,40 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDN6 · ISIN US912797FH58 | 2,40 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SF1F · ISIN US912797JV07 | 2,40 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE5G · ISIN US912797HQ30 | 2,40 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFNQ · ISIN US912797JY46 | 2,39 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFMB · ISIN US912797JW89 | 1,97 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFMJ · ISIN US912797JX62 | 1,92 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 1,15 % |
Commerzbank Aktie · WKN CBK100 · ISIN DE000CBK1001 | 1,14 % |
Summe: | 21,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
CHF | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 1,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 500,00 GBP | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger sorgfältiger Risikokontrolle. Der Fonds strebt außerdem eine absolute Rendite (Performance über Null, unabhängig von den Marktbedingungen) über rollierende Zwölfmonatszeiträume an. Im Bemühen, sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über der Federal Reserve Funds Target Rate über rollierende Dreijahreszeiträume liegt. Für die Messung der Wertentwicklung wird für die Klassen, die nicht auf die Basiswährung lauten, ein anderer Cash-Referenzwert verwendet. Der Fonds strebt außerdem an, sein Ziel innerhalb einer annualisierten Volatilitätsgrenze von 6 % zu erreichen. Der Fonds kann in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen investieren, die weltweit notiert oder ansässig sind. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 1,909 EUR +0,004 EUR · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |