OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE...

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  • 12,955 SEK
  • -0,04
  • -0,29%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C6NH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3NTQ282 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 12,955 ( n.a. ) Eröffnung 12,95 Hoch / Tief (heute) 12,95 / 12,95 Fondsvolumen 22,63 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 12,955 ( n.a. ) Vortag 12,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,42 / 12,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,03% / +0,69%
Benchmark
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A SEK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,36 EUR -0,01 -0,53% 19.01. 08:00:00 1,357 / 1,357
KAG (SEK) 12,95 SEK -0,04 -0,29% 19.01. 08:00:00 12,955 / 12,955

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A SEK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,03% -0,88% +0,69% -2,99% +8,09% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,55% -1,91% +0,11% -0,11% -4,27% +17,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,82 -0,83 -0,29 -0,42 -0,02 n.a.
Excess Return +2,68% -5,63% -2,87% -5,89% -0,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A SEK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,73% 3,36% 3,25% 3,20% 3,24% n.a.
max. Verlust -0,44% -3,44% -4,35% -6,22% -6,22% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,83% +0,83% +2,30% +2,30% +2,52% n.a.
1-Monats-Tief +0,83% -2,98% -2,98% -2,98% -2,98% n.a.
Höchstkurs 13,01 13,30 13,42 13,42 13,42 n.a.
Tiefstkurs 12,85 12,84 12,45 12,28 11,03 n.a.
Durchschnittspreis 12,94 12,99 13,01 12,86 12,51 n.a.

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A SEK

Der Fonds investiert in Anleihen und ähnliche Schuldtitel mit einer hohen Bonitätsbewertung (d. h. Anleihen von Anlagequalität (Investment Grade) mit einer Bonitätsbewertung von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen). Der Fonds investiert mindestens 70 % in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die von öffentlichen Stellen emittiert wurden.

Fondsziel zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A SEK

Der Fonds strebt hohe laufende Erträge und einen Kapitalzuwachs massgeblich durch die Anlage in ein breit diversifiziertes globales Portfolio diverser Kreditinstrumente mit Investment-Grade Rating an.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A SEK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A SEK

Auflagedatum 18.03.2010
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rogge Portfolio Management Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A SEK

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A SEK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A SEK

Anteil Wertpapiername
3,10% ROGGE/HEITMAN SHORT DURATION GLOBAL REAL
1,70% SOCIETE GENERALE S.A. 2.5% 08-APR-2021
1,60% GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 5.25% 27-JUL-2021
1,30% HEATHROW FUNDING LTD. 5.875% 13-MAY-2043
1,30% MORGAN STANLEY 2.65% 27-JAN-2020
1,30% VISA INC. 3.15% 14-DEC-2025
1,20% WESTERN POWER DISTRIBUTION (WEST MIDLANDS) PLC 5.75% 16-APR-2032
1,10% BANK OF AMERICA CORPORATION
1,10% AT&T INC. 6.5% 01-SEP-2037
1,10% GOVERNMENT OF MALAYSIA 3.8% 17-AUG-2023
Stand: 31.08.2016

Ratings zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A SEK

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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