OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE...

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  • 12,881 SEK
  • +0,02
  • +0,15%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C6NH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3NTQ282 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 12,881 ( n.a. ) Eröffnung 12,88 Hoch / Tief (heute) 12,88 / 12,88 Fondsvolumen 22,99 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 12,881 ( n.a. ) Vortag 12,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,42 / 12,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,39% / -4,11%
Benchmark
  • OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE...
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Kurse

Alle Kurse zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A SEK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,32 EUR +0,01 +0,53% 06.12. 08:00:00 1,317 / 1,317
KAG (SEK) 12,88 SEK +0,02 +0,15% 06.12. 08:00:00 12,881 / 12,881

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A SEK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,39% -6,26% -4,11% -3,75% +10,68% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,31% +0,11% -0,11% -4,27% +17,54% +6,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,34% -1,27% -0,62% -1,94% +0,61% n.a.
Excess Return +1,09% -4,52% -1,96% -6,39% +1,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A SEK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,81% 3,49% 3,24% 3,19% 3,24% n.a.
max. Verlust -2,40% -4,19% -4,19% -6,22% -6,22% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,12% -0,70% +2,49% +2,49% +2,85% n.a.
1-Monats-Tief -2,12% -2,12% -2,12% -2,12% -2,35% n.a.
Höchstkurs 13,17 13,42 13,42 13,42 13,42 n.a.
Tiefstkurs 12,86 12,86 12,45 12,13 10,78 n.a.
Durchschnittspreis 12,95 13,17 12,99 12,84 12,46 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A SEK

Der Fonds investiert in Anleihen und ähnliche Schuldtitel mit einer hohen Bonitätsbewertung (d. h. Anleihen von Anlagequalität (Investment Grade) mit einer Bonitätsbewertung von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen). Der Fonds investiert mindestens 70 % in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die von öffentlichen Stellen emittiert wurden.

Fondsziel zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A SEK

Der Fonds strebt hohe laufende Erträge und einen Kapitalzuwachs massgeblich durch die Anlage in ein breit diversifiziertes globales Portfolio diverser Kreditinstrumente mit Investment-Grade Rating an.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A SEK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A SEK

Auflagedatum 18.03.2010
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rogge Portfolio Management Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A SEK

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A SEK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A SEK

Anteil Wertpapiername
3,10% ROGGE/HEITMAN SHORT DURATION GLOBAL REAL
1,70% SOCIETE GENERALE S.A. 2.5% 08-APR-2021
1,60% GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 5.25% 27-JUL-2021
1,30% HEATHROW FUNDING LTD. 5.875% 13-MAY-2043
1,30% MORGAN STANLEY 2.65% 27-JAN-2020
1,30% VISA INC. 3.15% 14-DEC-2025
1,20% WESTERN POWER DISTRIBUTION (WEST MIDLANDS) PLC 5.75% 16-APR-2032
1,10% BANK OF AMERICA CORPORATION
1,10% AT&T INC. 6.5% 01-SEP-2037
1,10% GOVERNMENT OF MALAYSIA 3.8% 17-AUG-2023
Stand: 31.08.2016

Ratings zu OLD MUTUAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND A SEK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
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