OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EMERGING MA...

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  • 7,250 EUR
  • -0,09
  • -1,25%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JGA2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4TQ1X64 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 7,250 ( n.a. ) Eröffnung 7,25 Hoch / Tief (heute) 7,25 / 7,25 Fondsvolumen 169,19 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 7,250 ( n.a. ) Vortag 7,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,85 / 6,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,14% / +1,11%
Benchmark
  • OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EMERGING MA...
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Kurse

Alle Kurse zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND A (USD) ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 7,74 USD -0,06 -0,79% 02.12. 08:00:00 7,739 / 7,739
KAG (EUR) 7,25 EUR -0,09 -1,25% 02.12. 08:00:00 7,250 / 7,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND A (USD) ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,14% -2,31% +1,66% +2,57% -1,16% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,14% -5,52% +3,07% -16,64% +10,47% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,18% -1,75% -2,64% -3,75% -3,91% n.a.
Excess Return +2,15% -20,78% -28,05% -39,29% -39,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND A (USD) ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,69% 12,38% 11,93% 10,63% 10,10% n.a.
max. Verlust -8,53% -10,63% -11,25% -29,97% -36,92% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 44,44% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -7,87% +1,21% +8,38% +8,38% +8,38% n.a.
1-Monats-Tief -7,87% -7,87% -7,87% -7,87% -7,87% n.a.
Höchstkurs 8,47 8,67 8,73 10,28 11,41 n.a.
Tiefstkurs 7,75 7,75 7,20 7,20 7,20 n.a.
Durchschnittspreis 8,02 8,33 8,07 8,70 9,42 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND A (USD) ACC

Der Fonds investiert in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die von Regierungen und anderen öffentlichen Stellen emittiert wurden. Mindestens zwei Drittel der Werte des Fonds werden in Schwellenländern angelegt. Der Fonds investiert nicht mehr als 85 % in Anleihen mit einer niedrigen Bonitätsbewertung (d.h. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade (Anlagequalität) - BBB - oder schlechter - von Standard & Poor's oder einer ähnlichen Ratingagentur).

Fondsziel zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND A (USD) ACC

Das Ziel des Fonds ist ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt, durch die überwiegende Anlage in auf Lokalwährung lautenden Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln, die in Schwellenländern emittiert wurden.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND A (USD) ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND A (USD) ACC

Auflagedatum 19.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Peta, Delphine Arrighi
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND A (USD) ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND A (USD) ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND A (USD) ACC

Anteil Wertpapiername
4,00% BRAZIL 0.000% 01-JAN-2019
3,60% NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.0 01/01/2021
2,60% MALAYSIA GOV. 4.392 15/04/2026
2,20% NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.0 01/01/2019
2,20% REPUBLIC OF SA 10.5 21/12/2026
1,80% COLOMBIA 7.500% 26-AUG-2026
1,70% TURKEY GOV. BOND 10.5% 15/01/2020
1,60% GOVERNMENT OF GHANA 24.5% 2021
1,60% INDONESIA GOV. 8.375% 13-15/MAR/34
1,50% SERBIA TREASURY BOND 5.75% 2023
Stand: 31.08.2016

Ratings zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EMERGING MARKET DEBT FUND A (USD) ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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