OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUN...

Fonds
7,803 EUR +0,04 +0,55% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JGA2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4TQ1X64 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 7,803 ( n.a. ) Eröffnung 7,80 Hoch / Tief (heute) 7,80 / 7,80 Fondsvolumen 225,36 Mio. USD (Stand: 23.05.2017)
Geld 7,803 ( n.a. ) Vortag 7,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,07 / 7,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,42% / +10,03%
Benchmark
OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUN...
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,72 USD +0,04 +0,43% 24.05. 08:00:00 8,721 / 8,721
KAG (EUR) 7,80 EUR +0,04 +0,55% 24.05. 08:00:00 7,803 / 7,803

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,42% -1,61% +9,27% +4,80% -2,03% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,14% +10,83% -5,52% +3,07% -16,64% +10,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,64 -0,18 -0,71 -0,77 -0,61 n.a.
Excess Return +6,95% -3,86% -22,26% -31,76% -30,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,93% 9,10% 10,92% 10,75% 10,10% n.a.
max. Verlust -2,17% -2,17% -11,31% -29,97% -36,92% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 47,22% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,00% +2,70% +4,76% +6,00% +6,00% n.a.
1-Monats-Tief +0,00% +0,00% -8,38% -8,38% -9,08% n.a.
Höchstkurs 8,78 8,78 8,78 10,28 11,41 n.a.
Tiefstkurs 8,57 8,21 7,74 7,20 7,20 n.a.
Durchschnittspreis 8,65 8,51 8,31 8,49 9,23 n.a.

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUND - A USD ACC

Der Fonds verfolgt eine Total-Return-Strategie durch die Anlage in ein breit gestreutes Portfolio aus Schuldverschreibungen mit festem und variablem Zinssatz und von Emittenten in weltweiten Schwellenländern, die hauptsächlich in lokaler Währung des Emittenten denominiert sind. Mindestens zwei Drittel des Teilfonds werden in Schuldverschreibungen angelegt, die von einer Regierung, einem Einzelstaat, einer Kommunalbehörde, einer anderen Gebietskörperschaft der Regierung oder einem supranationalen Organ emittiert oder verbürgt werden, sowie in Wertpapieren, die von Unternehmen in den Schwellenmärkten Asiens, Afrikas, des Nahen Ostens, Lateinamerikas und den Entwicklungsländern Europas ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUND - A USD ACC

Auflagedatum 19.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Peta, Delphine Arrighi
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,00% BRAZIL 0.000% 01-JAN-2019
3,60% NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.0 01/01/2021
2,60% MALAYSIA GOV. 4.392 15/04/2026
2,20% NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.0 01/01/2019
2,20% REPUBLIC OF SA 10.5 21/12/2026
1,80% COLOMBIA 7.500% 26-AUG-2026
1,70% TURKEY GOV. BOND 10.5% 15/01/2020
1,60% INDONESIA GOV. 8.375% 13-15/MAR/34
1,60% GOVERNMENT OF GHANA 24.5% 2021
1,50% SERBIA TREASURY BOND 5.75% 2023
Stand: 31.08.2016

Ratings zu OLD MUTUAL LOCAL CURRENCY EM DEBT FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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