OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...

Fonds
17,900 EUR +0,10 +0,56% 29.05.2017, 13:09:01
WKN: 622971 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE0031386414 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 18,070 ( 2.768 Stk. ) Eröffnung 17,91 Hoch / Tief (heute) 17,91 / 17,90 Fondsvolumen 270,17 Mio. USD (Stand: 26.05.2017)
Geld 17,900 ( 2.794 Stk. ) Vortag 17,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,71 / 17,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,94% / +1,93%
Benchmark
OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 17,90 EUR +0,10 +0,56% 29.05. 13:09:01 17,900 / 18,070
KAG (USD) 20,11 USD +0,03 +0,15% 26.05. 08:00:00 20,109 / 20,109
KAG (EUR) 17,99 EUR +0,10 +0,55% 26.05. 08:00:00 17,992 / 17,992

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,94% -3,88% +1,92% +32,46% +28,74% +93,22%
relativer Return -1,18% -3,09% -13,08% -10,19% -37,20% +3,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,18% -1,04% -1,16% -0,30% -0,77% +0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,66% +7,22% +11,24% +18,45% -6,03% +7,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,05 +0,14 +0,02 -0,12 -0,14 -0,03
Excess Return -0,19% +1,10% +0,29% -1,88% -2,78% -2,00%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,84% 2,68% 3,58% 3,78% 3,52% 4,30%
max. Verlust -0,24% -1,28% -4,63% -4,63% -5,88% -9,12%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 66,67% 69,17%
1-Monats-Hoch +0,80% +0,80% +1,66% +2,38% +2,38% +4,40%
1-Monats-Tief +0,80% -0,11% -3,62% -3,62% -4,29% -4,29%
Höchstkurs 20,11 20,11 20,19 20,19 20,19 20,19
Tiefstkurs 19,93 19,57 19,26 18,46 17,52 12,23
Durchschnittspreis 20,01 19,88 19,86 19,25 18,82 16,87

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Anlageziel des Old Mutual Total Return USD Bond Fund ist die Maximierung der Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und unter Beibehaltung eines umsichtigen Anlagemanagements. Kombination aus Top-down- und Bottom-up- Ansatz mit Schwerpunkt auf laufenden Ertrag und Kapitalzuwachs Der Manager vermeidet durch breite Streuung Einzelrisiken Investmentfokus liegt auf Wertpapieren mit Investment-Grade Rating und mittlerer Laufzeit Der Investmentprozess basiert auf PIMCOs Weltwirtschaft- und Zinsausblick der nächsten drei bis fünf Jahre

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Auflagedatum 17.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Anteil Wertpapiername
3,20% GOV. OF MEXICO 4.5% 04-DEC-2025
3,10% CA, INC. 3.6% 01-AUG-2020
3,10% AMER. INTL GRP 3.3% 01-MAR-2021
2,30% DAIMLER FINANCE N. AMER. 1.375% 01- AUG-2017
2,10% DELL EMC, INC. 1.875% 01-JUN-2018
2,10% EL PASO INTERIM 7.0% 15-JUN-2017
1,90% ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 3.875% 12-SEP-2023
1,90% SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 2.875% 05-AUG-2021
1,90% SUNTRUST BANKS, INC. 2.35% 01-NOV- 2018
1,70% GOLDMAN SACHS GROUP, INC. FRN 04-
Stand: 30.04.2017

Ratings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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