OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...

Fonds
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  • 18,620 EUR
  • +0,03
  • +0,16%
  • 21.04.2017, 09:26:55
WKN: 622971 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE0031386414 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 18,62 Hoch / Tief (heute) 18,62 / 18,62 Fondsvolumen 273,34 Mio. USD (Stand: 21.04.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 18,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,71 / 17,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,91% / +2,03%
Benchmark
  • OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 18,64 EUR +0,07 +0,38% 21.04. 08:32:57 18,370 / 18,540
KAG (USD) 20,06 USD -0,01 -0,03% 21.04. 08:00:00 20,060 / 20,060
KAG (EUR) 18,76 EUR +0,11 +0,57% 21.04. 08:00:00 18,759 / 18,759

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,91% +2,59% +7,80% +41,33% +41,43% +102,18%
relativer Return +1,69% -1,34% -8,73% -7,47% -30,64% +4,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,69% -0,45% -0,76% -0,22% -0,61% +0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,50% +7,22% +11,24% +18,45% -6,03% +7,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,02 -0,12 +0,09 -0,18 -0,13 -0,06
Excess Return -0,09% -0,94% +1,17% -2,87% -2,50% -4,16%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,10% 2,77% 3,60% 3,77% 3,51% 4,30%
max. Verlust -0,25% -1,28% -4,63% -4,63% -5,88% -9,12%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 68,33% 66,67%
1-Monats-Hoch +1,74% +1,74% +1,74% +1,82% +1,91% +5,05%
1-Monats-Tief +1,74% -0,14% -3,16% -3,16% -3,54% -3,74%
Höchstkurs 20,07 20,07 20,19 20,19 20,19 20,19
Tiefstkurs 19,72 19,53 19,26 18,31 17,43 12,23
Durchschnittspreis 19,88 19,74 19,83 19,20 18,77 16,80

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Anlageziel des Old Mutual Total Return USD Bond Fund ist die Maximierung der Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und unter Beibehaltung eines umsichtigen Anlagemanagements. Kombination aus Top-down- und Bottom-up- Ansatz mit Schwerpunkt auf laufenden Ertrag und Kapitalzuwachs Der Manager vermeidet durch breite Streuung Einzelrisiken Investmentfokus liegt auf Wertpapieren mit Investment-Grade Rating und mittlerer Laufzeit Der Investmentprozess basiert auf PIMCOs Weltwirtschaft- und Zinsausblick der nächsten drei bis fünf Jahre

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Auflagedatum 17.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Anteil Wertpapiername
4,20% EMC CORPORATION 1.875% 01-JUN- 2018
4,10% LLOYDS BANK PLC 4.2% 28-MAR-2017
3,00% CA, INC. 3.6% 01-AUG-2020
2,90% AMERICAN INT. GRP. INC. 3.3% 01-MAR- 2021
2,80% NORTHWEST PIPELINE LLC 5.95% 15-APR-2017
2,10% DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 1.375% 01-AUG-2017
2,00% EL PASO CORP.7.0% 15/06/2017
2,00% BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD. FRN 10-MAR-2017
1,80% ACTAVIS FUNDING SCS 1.85% 01-MAR- 2017
1,80% SUNTRUST BANKS, INC. 2.35% 01-NOV-
Stand: 31.01.2017

Ratings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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