OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...

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  • 18,170 EUR
  • -0,06
  • -0,33%
  • 27.03.2017, 09:41:09
WKN: 622971 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE0031386414 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 18,340 ( 2.727 Stk. ) Eröffnung 18,17 Hoch / Tief (heute) 18,17 / 18,17 Fondsvolumen 272,81 Mio. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld 18,170 ( 2.752 Stk. ) Vortag 18,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,71 / 17,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,11% / +1,73%
Benchmark
  • OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 18,17 EUR -0,06 -0,33% 27.03. 09:41:09 18,170 / 18,340
KAG (USD) 19,80 USD +0,02 +0,10% 24.03. 08:00:00 19,803 / 19,803
KAG (EUR) 18,32 EUR -0,02 -0,09% 24.03. 08:00:00 18,324 / 18,324

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,11% -1,71% +5,28% +39,00% +40,35% +93,34%
relativer Return -0,47% -3,56% -12,87% -10,00% -27,72% -0,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,47% -1,20% -1,14% -0,29% -0,54% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,86% +7,22% +11,24% +18,45% -6,03% +7,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,11 -0,21 +0,06 -0,23 -0,14 -0,10
Excess Return -0,39% -1,65% +0,72% -3,63% -2,70% -6,16%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,28% 2,99% 3,62% 3,77% 3,52% 4,30%
max. Verlust -1,28% -1,28% -4,63% -4,63% -5,88% -9,12%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 68,33% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,00% +0,94% +1,61% +2,70% +2,70% +5,19%
1-Monats-Tief -0,00% -0,00% -3,23% -3,23% -4,18% -4,18%
Höchstkurs 19,82 19,82 20,19 20,19 20,19 20,19
Tiefstkurs 19,57 19,46 19,26 18,19 17,24 12,23
Durchschnittspreis 19,69 19,65 19,81 19,16 18,74 16,75

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Anlageziel des Old Mutual Total Return USD Bond Fund ist die Maximierung der Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und unter Beibehaltung eines umsichtigen Anlagemanagements. Kombination aus Top-down- und Bottom-up- Ansatz mit Schwerpunkt auf laufenden Ertrag und Kapitalzuwachs Der Manager vermeidet durch breite Streuung Einzelrisiken Investmentfokus liegt auf Wertpapieren mit Investment-Grade Rating und mittlerer Laufzeit Der Investmentprozess basiert auf PIMCOs Weltwirtschaft- und Zinsausblick der nächsten drei bis fünf Jahre

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Auflagedatum 17.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Anteil Wertpapiername
4,20% EMC CORPORATION 1.875% 01-JUN- 2018
4,10% LLOYDS BANK PLC 4.2% 28-MAR-2017
3,00% CA, INC. 3.6% 01-AUG-2020
2,90% AMERICAN INT. GRP. INC. 3.3% 01-MAR- 2021
2,80% NORTHWEST PIPELINE LLC 5.95% 15-APR-2017
2,10% DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 1.375% 01-AUG-2017
2,00% EL PASO CORP.7.0% 15/06/2017
2,00% BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD. FRN 10-MAR-2017
1,80% ACTAVIS FUNDING SCS 1.85% 01-MAR- 2017
1,80% SUNTRUST BANKS, INC. 2.35% 01-NOV-
Stand: 31.01.2017

Ratings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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