OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...

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  • 18,630 EUR
  • +0,04
  • +0,22%
  • 27.02.2017, 09:47:53
WKN: 622971 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE0031386414 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 18,63 Hoch / Tief (heute) 18,63 / 18,63 Fondsvolumen 280,48 Mio. USD (Stand: 24.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 18,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,71 / 17,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,50% / +3,03%
Benchmark
  • OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 18,63 EUR +0,06 +0,32% 27.02. 08:58:32 /
KAG (USD) 19,80 USD +0,04 +0,18% 24.02. 08:00:00 19,804 / 19,804
KAG (EUR) 18,72 EUR +0,01 +0,06% 24.02. 08:00:00 18,719 / 18,719

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,50% +1,45% +7,35% +40,59% +45,19% +96,81%
relativer Return -2,17% -5,41% -16,35% -9,07% -28,82% +1,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,17% -1,84% -1,48% -0,26% -0,57% +0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,28% +7,22% +11,24% +18,45% -6,03% +7,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,25 -0,08 +0,01 -0,19 -0,14 -0,07
Excess Return +0,91% -0,60% +0,12% -3,11% -2,71% -4,21%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,61% 3,61% 3,64% 3,77% 3,52% 4,30%
max. Verlust -0,58% -1,12% -4,63% -4,63% -5,88% -9,12%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 68,33% 70,00%
1-Monats-Hoch +0,81% +0,94% +1,61% +2,70% +2,70% +5,19%
1-Monats-Tief +0,81% +0,61% -3,23% -3,23% -4,18% -4,18%
Höchstkurs 19,80 19,80 20,19 20,19 20,19 20,19
Tiefstkurs 19,53 19,26 19,17 18,19 17,16 12,23
Durchschnittspreis 19,68 19,56 19,78 19,13 18,70 16,69

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Anlageziel des Old Mutual Total Return USD Bond Fund ist die Maximierung der Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und unter Beibehaltung eines umsichtigen Anlagemanagements. Kombination aus Top-down- und Bottom-up- Ansatz mit Schwerpunkt auf laufenden Ertrag und Kapitalzuwachs Der Manager vermeidet durch breite Streuung Einzelrisiken Investmentfokus liegt auf Wertpapieren mit Investment-Grade Rating und mittlerer Laufzeit Der Investmentprozess basiert auf PIMCOs Weltwirtschaft- und Zinsausblick der nächsten drei bis fünf Jahre

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Auflagedatum 17.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Anteil Wertpapiername
4,19% Lloyds Bank PLC 4,2% 28.03.2017
3,73% EMC Corp 1,875% 01.06.2018
2,65% CA Inc 3,6% 01.08.2020
2,65% Mexican Udibonos 4,5% 04.12.2025
2,65% American International Group Inc 3,3% 01.03.2021
2,51% Bank of America NA (float) 14.11.2016
2,47% Northwest Pipeline LLC 5,95% 15.04.2017
1,78% Kinder Morgan Inc/DE 7% 15.06.2017
1,69% National Australia Bank Ltd (float) 02.12.2016
1,67% JPMorgan Chase & Co (float) 15.02.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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