OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...

Fonds
10,721 USD +0,01 +0,05% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A0MJU3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B1JR8596 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 10,721 ( n.a. ) Eröffnung 10,72 Hoch / Tief (heute) 10,72 / 10,72 Fondsvolumen 265,62 Mio. USD (Stand: 26.04.2017)
Geld 10,721 ( n.a. ) Vortag 10,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,13 / 10,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +1,19%
Benchmark
OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A1 DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,86 EUR +0,07 +0,68% 26.04. 08:00:00 9,861 / 9,861
KAG (USD) 10,72 USD +0,01 +0,05% 26.04. 08:00:00 10,721 / 10,721

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A1 DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% +0,22% +1,19% +23,09% +17,00% n.a.
relativer Return -1,52% -2,81% -14,96% -20,25% -41,94% -30,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,52% -0,95% -1,34% -0,63% -0,90% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,82% +1,24% +7,39% +14,52% -8,51% +4,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,22 -1,10 -0,98 -1,16 -1,14 -1,05
Excess Return -4,71% -8,96% -11,39% -18,26% -21,41% -54,83%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A1 DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,87% 2,77% 3,87% 3,83% 3,58% 4,00%
max. Verlust -0,64% -1,28% -6,96% -8,85% -10,56% -10,56%
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 44,44% 51,67% 47,50%
1-Monats-Hoch +0,60% +1,40% +1,40% +1,93% +1,93% +4,40%
1-Monats-Tief +0,60% -0,12% -4,07% -4,07% -4,49% -4,49%
Höchstkurs 10,78 10,78 11,35 11,58 11,80 11,80
Tiefstkurs 10,66 10,57 10,56 10,56 10,56 9,45
Durchschnittspreis 10,71 10,69 10,97 11,15 11,28 11,14

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A1 DIS

Anlageziel des Old Mutual Total Return USD Bond Fund ist die Maximierung der Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und unter Beibehaltung eines umsichtigen Anlagemanagements. Kombination aus Top-down- und Bottom-up- Ansatz mit Schwerpunkt auf laufenden Ertrag und Kapitalzuwachs Der Manager vermeidet durch breite Streuung Einzelrisiken Investmentfokus liegt auf Wertpapieren mit Investment-Grade Rating und mittlerer Laufzeit Der Investmentprozess basiert auf PIMCOs Weltwirtschaft- und Zinsausblick der nächsten drei bis fünf Jahre

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A1 DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A1 DIS

Auflagedatum 16.01.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 USD (03.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A1 DIS

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A1 DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A1 DIS

Anteil Wertpapiername
4,20% EMC CORPORATION 1.875% 01-JUN- 2018
4,10% LLOYDS BANK PLC 4.2% 28-MAR-2017
3,00% CA, INC. 3.6% 01-AUG-2020
2,90% AMERICAN INT. GRP. INC. 3.3% 01-MAR- 2021
2,80% NORTHWEST PIPELINE LLC 5.95% 15-APR-2017
2,10% DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 1.375% 01-AUG-2017
2,00% BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD. FRN 10-MAR-2017
2,00% EL PASO CORP.7.0% 15/06/2017
1,80% ACTAVIS FUNDING SCS 1.85% 01-MAR- 2017
1,80% SUNTRUST BANKS, INC. 2.35% 01-NOV-
Stand: 31.01.2017

Ratings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A1 DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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