OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND...

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  • 10,760 USD
  • +0,01
  • +0,10%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MJU3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B1JR8596 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 10,760 ( n.a. ) Eröffnung 10,76 Hoch / Tief (heute) 10,76 / 10,76 Fondsvolumen 280,48 Mio. USD (Stand: 24.02.2017)
Geld 10,760 ( n.a. ) Vortag 10,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,24 / 10,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,50% / +0,99%
Benchmark
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A1 DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,15 EUR -0,01 -0,14% 27.02. 08:00:00 10,146 / 10,146
KAG (USD) 10,76 USD +0,01 +0,10% 27.02. 08:00:00 10,760 / 10,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A1 DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,50% +0,87% +2,11% +24,43% +21,56% n.a.
relativer Return -2,17% -5,95% -20,43% -19,52% -40,40% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,17% -2,02% -1,89% -0,60% -0,86% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,19% +1,24% +7,39% +14,52% -8,51% +4,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,06 -1,14 -1,06 -1,16 -1,13 n.a.
Excess Return -4,12% -9,32% -12,33% -18,05% -21,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A1 DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,61% 3,91% 3,90% 3,82% 3,58% n.a.
max. Verlust -0,58% -1,66% -6,96% -8,85% -10,56% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,82% +0,91% +1,04% +2,24% +2,24% n.a.
1-Monats-Tief +0,82% +0,06% -3,68% -3,68% -4,39% n.a.
Höchstkurs 10,75 10,75 11,35 11,58 11,80 n.a.
Tiefstkurs 10,65 10,56 10,56 10,56 10,56 n.a.
Durchschnittspreis 10,69 10,68 11,05 11,18 11,30 n.a.

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A1 DIS

Anlageziel des Old Mutual Total Return USD Bond Fund ist die Maximierung der Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und unter Beibehaltung eines umsichtigen Anlagemanagements. Kombination aus Top-down- und Bottom-up- Ansatz mit Schwerpunkt auf laufenden Ertrag und Kapitalzuwachs Der Manager vermeidet durch breite Streuung Einzelrisiken Investmentfokus liegt auf Wertpapieren mit Investment-Grade Rating und mittlerer Laufzeit Der Investmentprozess basiert auf PIMCOs Weltwirtschaft- und Zinsausblick der nächsten drei bis fünf Jahre

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A1 DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A1 DIS

Auflagedatum 16.01.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (01.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Gross
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A1 DIS

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A1 DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A1 DIS

Anteil Wertpapiername
4,19% Lloyds Bank PLC 4,2% 28.03.2017
3,73% EMC Corp 1,875% 01.06.2018
2,65% CA Inc 3,6% 01.08.2020
2,65% Mexican Udibonos 4,5% 04.12.2025
2,65% American International Group Inc 3,3% 01.03.2021
2,51% Bank of America NA (float) 14.11.2016
2,47% Northwest Pipeline LLC 5,95% 15.04.2017
1,78% Kinder Morgan Inc/DE 7% 15.06.2017
1,69% National Australia Bank Ltd (float) 02.12.2016
1,67% JPMorgan Chase & Co (float) 15.02.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND - A1 DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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