OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND...

Fonds
23,260 EUR +0,16 +0,69% 25.05.2017, 19:50:07
WKN: 622964 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0031385887 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 23,560 ( n.a. ) Eröffnung 23,15 Hoch / Tief (heute) 23,27 / 23,09 Fondsvolumen 618,44 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 23,270 ( n.a. ) Vortag 23,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,40 / 17,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,30% / +23,38%
Benchmark
OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND...
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 23,26 EUR +0,16 +0,69% 25.05. 19:50:07 23,270 / 23,560
KAG (USD) 25,99 USD -0,01 -0,05% 24.05. 08:00:00 25,988 / 25,988
KAG (EUR) 23,25 EUR +0,02 +0,07% 24.05. 08:00:00 23,253 / 23,253

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,30% -3,71% +22,64% +66,91% +106,32% +117,49%
relativer Return +0,70% +0,18% +4,42% +4,97% -5,59% -5,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,70% +0,06% +0,36% +0,13% -0,10% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,17% +17,85% +11,61% +30,62% +25,14% +7,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,98 +0,42 +0,61 +0,72 +0,69 +0,05
Excess Return +20,81% +12,59% +28,48% +48,79% +66,06% +17,76%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,50% 9,88% 10,53% 13,60% 13,98% 20,52%
max. Verlust -2,39% -2,39% -6,20% -16,53% -16,53% -54,48%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,75% +1,75% +6,23% +6,65% +7,63% +8,50%
1-Monats-Tief +1,75% -0,69% -0,89% -10,33% -10,33% -22,67%
Höchstkurs 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10
Tiefstkurs 25,48 25,30 20,63 18,51 13,62 7,37
Durchschnittspreis 25,87 25,66 23,64 21,75 19,54 16,00

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Ziel des Old Mutual North American Equity Fund ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch das aktive Management eines diversifizierten Portfolios, das hauptsächlich in den nordamerikanischen Aktienmärkten investiert ist. Konzentrierte Anlagen in einer Branche oder einem Sektor sind nicht vorgesehen.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Auflagedatum 17.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Heslop, Alentorn, Servent
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,20% FACEBOOK, INC. CLASS A
1,90% APPLE INC.
1,70% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.
1,70% UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED
1,50% WAL-MART STORES, INC.
1,30% NATIONAL BEVERAGE CORP.
1,30% TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED
1,20% BANK OF AMERICA
1,20% BIOGEN INC.
1,20% PRUDENTIAL FINANCIAL, INC.
Stand: 30.04.2017

Ratings zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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