OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND...

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  • 19,467 USD
  • +0,10
  • +0,52%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A0J30Q Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0031385994 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 19,467 ( n.a. ) Eröffnung 19,47 Hoch / Tief (heute) 19,47 / 19,47 Fondsvolumen 536,41 Mio. USD (Stand: 28.03.2017)
Geld 19,467 ( n.a. ) Vortag 19,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,67 / 15,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,51% / +25,49%
Benchmark
  • OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND...
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,10 EUR +0,22 +1,24% 29.03. 08:00:00 18,099 / 18,099
KAG (USD) 19,47 USD +0,10 +0,52% 29.03. 08:00:00 19,467 / 19,467

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,51% +2,68% +25,49% +67,27% +91,15% n.a.
relativer Return +1,62% +0,11% +1,93% -0,04% -14,09% -24,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,62% +0,04% +0,16% -0,00% -0,25% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,05% +15,95% +9,87% +28,15% +21,81% +4,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,66 +0,36 +0,49 +0,62 +0,41 -0,03
Excess Return +17,70% +10,66% +22,78% +41,69% +36,85% -10,52%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,34% 8,62% 10,69% 13,68% 14,17% 25,64%
max. Verlust -2,14% -2,14% -6,27% -17,47% -17,47% -44,71%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,28% +2,95% +7,06% +10,14% +10,14% +10,14%
1-Monats-Tief +0,28% +0,28% -3,28% -9,83% -9,83% -11,41%
Höchstkurs 19,67 19,67 19,67 19,67 19,67 19,67
Tiefstkurs 19,25 18,36 15,90 14,35 11,31 7,68
Durchschnittspreis 19,44 19,15 17,62 16,68 15,22 13,50

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - B USD ACC

Ziel des Old Mutual North American Equity Fund ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch das aktive Management eines diversifizierten Portfolios, das hauptsächlich in den nordamerikanischen Aktienmärkten investiert ist. Konzentrierte Anlagen in einer Branche oder einem Sektor sind nicht vorgesehen.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - B USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - B USD ACC

Auflagedatum 17.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Heslop, Alentorn, Servent
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 4,19%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,10% BANK OF AMERICA
1,90% ALPHABET INC-A
1,80% APPLE INC
1,70% CHEVRON CORP
1,70% FACEBOOK INC-A
1,60% UNITEDHEALTH GROUP INC
1,40% CELGENE CORP
1,40% NVIDIA CORP
1,40% WAL-MART STORES
1,30% UNITED RENTALS
Stand: 31.01.2017

Ratings zu OLD MUTUAL NORTH AMERICAN EQUITY FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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