OLD MUTUAL US CAPITAL GROWTH FUND C U...

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  • 18,566 USD
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JMD4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0031386075 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 18,566 ( n.a. ) Eröffnung 18,57 Hoch / Tief (heute) 18,57 / 18,57 Fondsvolumen 388,81 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 18,566 ( n.a. ) Vortag 18,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,70 / 14,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,29% / +9,67%
Benchmark
  • OLD MUTUAL US CAPITAL GROWTH FUND C U...
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Kurse

Alle Kurse zu OLD MUTUAL US CAPITAL GROWTH FUND C USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,24 EUR -0,08 -0,45% 05.12. 08:00:00 17,242 / 17,242
KAG (USD) 18,57 USD +0,08 +0,42% 05.12. 08:00:00 18,566 / 18,566

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL US CAPITAL GROWTH FUND C USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,29% +7,93% +4,53% +55,20% +106,76% n.a.
relativer Return +1,49% +2,26% -2,57% -3,90% -12,65% -22,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,49% +0,75% -0,22% -0,11% -0,23% -0,21%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,33% +9,93% +28,54% +22,78% +5,39% -4,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,34% +0,27% +0,99% +2,84% +3,20% -0,73%
Excess Return +4,98% +4,10% +13,80% +39,77% +46,33% -16,62%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL US CAPITAL GROWTH FUND C USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,56% 12,55% 14,83% 13,92% 14,49% 22,63%
max. Verlust -1,19% -5,05% -15,53% -17,44% -17,44% -44,71%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +6,18% +6,18% +6,18% +7,59% +7,92% +9,73%
1-Monats-Tief +6,18% -3,49% -4,30% -8,94% -8,94% -10,45%
Höchstkurs 18,70 18,70 18,70 18,70 18,70 18,70
Tiefstkurs 17,21 17,21 14,87 14,44 10,72 7,69
Durchschnittspreis 18,11 17,94 17,21 16,81 15,22 13,58

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL US CAPITAL GROWTH FUND C USD

Das Teilfondsvermögen besteht zum größten Teil aus Stammaktien, ADRs, GDRs und Vorzugsaktien. Bis zu 35 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds können in Schuldverschreibungen anlegt werden, die von Moody's oder Standard & Poor's als "below investment grade" bewertet werden; hierzu gehören u. a. Schuldverschreibungen von Unternehmen oder von Regierungen, deren Behörden oder nachgeordneten Stellen, die nach Ansicht des Anlageberaters ein Kapitalwachstumspotential aufweisen.

Fondsziel zu OLD MUTUAL US CAPITAL GROWTH FUND C USD

Das Ziel des Old Mutual North American Equity Fund ist es, durch aktives Management eines diversifizierten Portfolios, das hauptsächlich in nordamerikanische Aktienmärkte investiert ist, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Eine Konzentration von Anlagen in einer Branche oder einem Sektor ist nicht vorgesehen.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL US CAPITAL GROWTH FUND C USD

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu OLD MUTUAL US CAPITAL GROWTH FUND C USD

Auflagedatum 17.04.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Heslop, Alentorn, Servent
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL US CAPITAL GROWTH FUND C USD

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 3,42%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL US CAPITAL GROWTH FUND C USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu OLD MUTUAL US CAPITAL GROWTH FUND C USD

Anteil Wertpapiername
2,68% Exxon Mobil Corp
1,95% Apple Inc
1,92% Alphabet Inc
1,75% Philip Morris International Inc
1,73% Chevron Corp
1,69% Altria Group Inc
1,61% Oracle Corp
1,46% Amgen Inc
1,31% Gilead Sciences Inc
1,28% American International Group Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu OLD MUTUAL US CAPITAL GROWTH FUND C USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
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