OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A EUR A...

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  • 19,777 EUR
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  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0RDU3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B01FHQ87 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 19,777 ( n.a. ) Eröffnung 19,78 Hoch / Tief (heute) 19,78 / 19,78 Fondsvolumen 400,58 Mio. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 19,777 ( n.a. ) Vortag 19,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,11 / 16,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,71% / +19,38%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,78 EUR +0,04 +0,20% 28.03. 08:00:00 19,777 / 19,777

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,71% -2,53% +19,38% +48,24% +87,22% +60,59%
relativer Return -1,61% -2,56% -1,61% -12,15% -16,93% -36,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,61% -0,86% -0,14% -0,36% -0,31% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,71% +16,45% +5,21% +25,47% +21,28% +7,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,33 +0,18 +0,66 +0,60 +0,63 -0,01
Excess Return +17,26% +6,84% +40,08% +48,23% +69,65% -2,30%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,86% 10,99% 12,80% 17,16% 15,85% 25,02%
max. Verlust -6,48% -6,48% -6,48% -21,60% -21,60% -48,08%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -4,71% +4,23% +9,63% +9,63% +9,63% +9,63%
1-Monats-Tief -4,71% -4,71% -4,71% -8,63% -8,63% -13,82%
Höchstkurs 21,11 21,11 21,11 21,11 21,11 21,11
Tiefstkurs 19,74 19,49 16,17 13,04 9,90 6,96
Durchschnittspreis 20,47 20,20 18,22 16,74 14,73 12,69

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A EUR ACC

Anlageziel des Old Mutual US Dividend Fund ist der Vermögenszuwachs durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Emittenten in den USA. Dabei werden größere Unternehmen bevorzugt, die sich durch ein besonderes Dividendenprofil auszeichnen und im Verhältnis zu ihrem Marktwert scheinbar unterbewertet sind.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 29.11.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ray Nixon,Lewis Ropp,Brian Quinn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,70% BANK OF AMERICA
3,90% STATE STREET CORPORATION
3,90% JOHNSON&JOHNSON
3,70% MERCK & CO., INC.
3,60% JPMORGAN CHASE & CO.
3,50% ALTRIA GROUP, INC.
3,30% SOUTHWEST AIRLINES CO.
3,30% VERIZON COMMUNIC
3,00% BP P.L.C. SPONSORED ADR
2,90% PHILLIPS 66
Stand: 31.01.2017

Ratings zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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