OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR

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  • 19,971 EUR
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  • +2,30%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RDU3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B01FHQ87 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 19,971 ( n.a. ) Eröffnung 19,97 Hoch / Tief (heute) 19,97 / 19,97 Fondsvolumen 406,86 Mio. USD (Stand: 09.12.2016)
Geld 19,971 ( n.a. ) Vortag 19,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,97 / 14,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +13,80% / +16,92%
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  • OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,97 EUR +0,45 +2,30% 09.12. 08:00:00 19,971 / 19,971

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +13,80% +12,94% +16,92% +55,95% +112,66% +66,78%
relativer Return +6,10% +0,87% +1,18% -8,40% -14,96% -32,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt +6,10% +0,29% +0,10% -0,24% -0,27% -0,33%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +16,76% +5,21% +25,47% +21,28% +7,62% -2,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,98% +1,07% +2,77% +4,55% +5,90% +0,16%
Excess Return +16,85% +20,64% +47,79% +73,94% +95,09% +3,89%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,44% 15,56% 17,26% 17,27% 16,11% 25,06%
max. Verlust -1,23% -4,08% -15,72% -21,60% -21,60% -48,08%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 60,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +13,80% +13,80% +13,80% +13,80% +13,80% +13,80%
1-Monats-Tief +13,80% -0,76% -5,60% -7,00% -7,00% -18,66%
Höchstkurs 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97 19,97
Tiefstkurs 17,55 17,16 14,61 12,54 9,32 6,96
Durchschnittspreis 19,11 18,04 17,08 16,04 14,16 12,42

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR

Der Fonds investiert in größere und /oder kleinere Unternehmen, je nachdem, wie der Fondsmanager die einzelnen Unternehmen und die Marktbedingungen einschätzt. Bei der Auswahl der Anlagemöglichkeiten achtet der Manager auf eine aktionärsfreundliche Unternehmensführung, einen verglichen mit den zugrundeliegenden Vermögenswerten eines Unternehmens niedrigen Börsenkurs sowie auf eventuell zu erwartende Umstrukturierungen und andere positive finanzielle Charakteristika. GAMCO hält prinzipiell an einer Anlage fest, so lange sie bei relativ niedrigem Risiko die Aussicht auf gezielten Vermögenszuwachs bietet.

Fondsziel zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR

Das Ziel des Old Mutual US Dividend Fund ist es, einen Vermögenszuwachs zu erreichen, indem er in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere von Emittenten in den USA investiert, die Dividendenmerkmale habe und im Verhältnis zu ihrem Marktwert unterbewertet erscheinen.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR

Auflagedatum 29.11.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ray Nixon,Lewis Ropp,Brian Quinn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR

Anteil Wertpapiername
4,80% BANK OF AMERICA
4,20% JOHNSON&JOHNSON
4,10% CRH PLC SPONSORED ADR
3,90% PFIZER INC
3,80% MERCK & CO., INC.
3,70% STATE STREET CORPORATION
3,60% VERIZON COMMUNIC
3,60% AT&T INC.
3,50% WELLS FARGO & COMPANY
3,30% OCCIDENTAL PETROLEUM
Stand: 31.08.2016

Ratings zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
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