OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 19,563 EUR
  • -0,10
  • -0,49%
  • 24.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RDU3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B01FHQ87 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 19,563 ( n.a. ) Eröffnung 19,56 Hoch / Tief (heute) 19,56 / 19,56 Fondsvolumen 397,79 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 19,563 ( n.a. ) Vortag 19,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,46 / 14,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,11% / +25,14%
Benchmark
  • OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
loading

Alle Kurse zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 19,56 EUR -0,10 -0,49% 24.01. 08:00:00 19,563 / 19,563

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,11% +10,15% +25,76% +47,94% +90,49% +58,13%
relativer Return -1,67% +1,90% +0,15% -12,23% -18,52% -34,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,67% +0,63% +0,01% -0,36% -0,34% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,30% +16,45% +5,21% +25,47% +21,28% +7,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,72 +0,22 +0,65 +0,76 +0,66 -0,01
Excess Return +25,73% +8,41% +39,78% +63,19% +72,92% -4,76%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,24% 15,29% 14,86% 17,26% 15,94% 25,05%
max. Verlust -3,32% -4,08% -10,01% -21,60% -21,60% -48,08%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -3,11% +8,00% +8,00% +8,16% +8,16% +9,17%
1-Monats-Tief -3,11% -3,11% -3,11% -7,44% -7,44% -18,35%
Höchstkurs 20,33 20,46 20,46 20,46 20,46 20,46
Tiefstkurs 19,66 17,16 14,61 12,72 9,90 6,96
Durchschnittspreis 20,00 19,22 17,46 16,30 14,38 12,52

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR

Der Fonds investiert in größere und /oder kleinere Unternehmen, je nachdem, wie der Fondsmanager die einzelnen Unternehmen und die Marktbedingungen einschätzt. Bei der Auswahl der Anlagemöglichkeiten achtet der Manager auf eine aktionärsfreundliche Unternehmensführung, einen verglichen mit den zugrundeliegenden Vermögenswerten eines Unternehmens niedrigen Börsenkurs sowie auf eventuell zu erwartende Umstrukturierungen und andere positive finanzielle Charakteristika. GAMCO hält prinzipiell an einer Anlage fest, so lange sie bei relativ niedrigem Risiko die Aussicht auf gezielten Vermögenszuwachs bietet.

Fondsziel zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR

Das Ziel des Old Mutual US Dividend Fund ist es, einen Vermögenszuwachs zu erreichen, indem er in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere von Emittenten in den USA investiert, die Dividendenmerkmale habe und im Verhältnis zu ihrem Marktwert unterbewertet erscheinen.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR

Auflagedatum 29.11.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ray Nixon,Lewis Ropp,Brian Quinn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR

Anteil Wertpapiername
4,93% Bank of America Corp
4,03% Johnson & Johnson
3,85% CRH PLC
3,64% Merck & Co Inc
3,62% State Street Corp
3,56% Pfizer Inc
3,29% Verizon Communications Inc
3,16% Altria Group Inc
3,16% Wells Fargo & Co
3,15% Occidental Petroleum Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings