OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A EUR A...

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  • 15,067 EUR
  • -0,21
  • -1,36%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0PC04 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B2899L63 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 15,067 ( n.a. ) Eröffnung 15,07 Hoch / Tief (heute) 15,07 / 15,07 Fondsvolumen 403,26 Mio. USD (Stand: 22.03.2017)
Geld 15,067 ( n.a. ) Vortag 15,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,54 / 13,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,96% / +10,32%
Benchmark
  • OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A EUR A...
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,07 EUR -0,21 -1,36% 22.03. 08:00:00 15,067 / 15,067

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,96% +0,89% +10,35% +11,36% n.a. n.a.
relativer Return +1,19% -0,05% -9,25% -34,67% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,19% -0,02% -0,81% -1,18% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,04% +8,41% -6,13% +10,48% +27,51% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 +0,03 +0,07 +0,33 n.a. n.a.
Excess Return +8,23% +0,90% +3,20% +19,70% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,85% 8,03% 10,50% 13,29% n.a. n.a.
max. Verlust -3,05% -3,05% -6,34% -17,03% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,96% +3,97% +4,23% +7,23% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,96% -1,96% -2,32% -7,35% n.a. n.a.
Höchstkurs 15,54 15,54 15,54 15,54 n.a. n.a.
Tiefstkurs 15,07 14,71 13,28 12,12 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 15,34 15,04 14,29 13,97 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A EUR ACC H

Anlageziel des Old Mutual US Dividend Fund ist der Vermögenszuwachs durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Emittenten in den USA. Dabei werden größere Unternehmen bevorzugt, die sich durch ein besonderes Dividendenprofil auszeichnen und im Verhältnis zu ihrem Marktwert scheinbar unterbewertet sind.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A EUR ACC H

Auflagedatum 17.04.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ray Nixon,Lewis Ropp,Brian Quinn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International (Ireland) plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,70% BANK OF AMERICA
3,90% JOHNSON&JOHNSON
3,90% STATE STREET CORPORATION
3,70% MERCK & CO., INC.
3,60% JPMORGAN CHASE & CO.
3,50% ALTRIA GROUP, INC.
3,30% VERIZON COMMUNIC
3,30% SOUTHWEST AIRLINES CO.
3,00% BP P.L.C. SPONSORED ADR
2,90% PHILLIPS 66
Stand: 31.01.2017

Ratings zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND - A EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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