OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR HDG

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  • 14,847 EUR
  • -0,05
  • -0,31%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A0PC04 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B2899L63 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 14,847 ( n.a. ) Eröffnung 14,85 Hoch / Tief (heute) 14,85 / 14,85 Fondsvolumen 405,37 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 14,847 ( n.a. ) Vortag 14,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,00 / 12,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,59% / +15,44%
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  • OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR HDG
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,85 EUR -0,05 -0,31% 13.01. 08:00:00 14,847 / 14,847

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR HDG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,59% +7,27% +15,44% +11,98% n.a. n.a.
relativer Return -1,14% -3,58% -8,09% -34,25% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,14% -1,21% -0,70% -1,16% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,56% +8,41% -6,13% +10,48% +27,51% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,19% +0,05% +0,28% +2,02% n.a. n.a.
Excess Return +15,39% +0,66% +3,82% +26,13% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR HDG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,13% 9,86% 12,92% 13,52% n.a. n.a.
max. Verlust -1,85% -2,77% -6,34% -17,03% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,59% +4,61% +6,98% +6,98% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,59% -0,59% -5,55% -6,42% n.a. n.a.
Höchstkurs 15,00 15,00 15,00 15,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 14,72 13,50 12,12 12,12 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 14,88 14,39 13,86 13,85 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR HDG

Der Fonds investiert in größere und /oder kleinere Unternehmen, je nachdem, wie der Fondsmanager die einzelnen Unternehmen und die Marktbedingungen einschätzt. Bei der Auswahl der Anlagemöglichkeiten achtet der Manager auf eine aktionärsfreundliche Unternehmensführung, einen verglichen mit den zugrundeliegenden Vermögenswerten eines Unternehmens niedrigen Börsenkurs sowie auf eventuell zu erwartende Umstrukturierungen und andere positive finanzielle Charakteristika. GAMCO hält prinzipiell an einer Anlage fest, so lange sie bei relativ niedrigem Risiko die Aussicht auf gezielten Vermögenszuwachs bietet.

Fondsziel zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR HDG

Das Ziel des Old Mutual US Dividend Fund ist es, einen Vermögenszuwachs zu erreichen, indem er in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere von Emittenten in den USA investiert, die Dividendenmerkmale habe und im Verhältnis zu ihrem Marktwert unterbewertet erscheinen.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR HDG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR HDG

Auflagedatum 17.04.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ray Nixon,Lewis Ropp,Brian Quinn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR HDG

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR HDG

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR HDG

Anteil Wertpapiername
4,93% Bank of America Corp
4,03% Johnson & Johnson
3,85% CRH PLC
3,64% Merck & Co Inc
3,62% State Street Corp
3,56% Pfizer Inc
3,29% Verizon Communications Inc
3,16% Wells Fargo & Co
3,16% Altria Group Inc
3,15% Occidental Petroleum Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR HDG

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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