OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND CLASS A1

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  • 93,690 EUR
  • +1,02
  • +1,10%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J0NX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0793508853 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 98,370 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 93,69 Hoch / Tief (heute) 93,69 / 93,69 Fondsvolumen 20,72 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 93,690 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 92,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,69 / 88,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,55% / +0,89%
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  • OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND CLASS A1
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,69 EUR +1,02 +1,10% 09.12. 08:00:00 93,690 / 98,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND CLASS A1 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,55% +2,57% +0,89% +8,38% n.a. n.a.
relativer Return -4,39% -8,39% -12,70% -36,34% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,39% -2,88% -1,13% -1,25% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,44% +2,58% +5,14% -7,05% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,14% -0,13% +0,03% -1,82% n.a. n.a.
Excess Return +0,82% -0,91% +0,22% -11,08% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND CLASS A1

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,19% 4,66% 5,80% 6,37% n.a. n.a.
max. Verlust -0,78% -1,81% -4,54% -10,57% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,55% +2,55% +2,55% +3,12% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,55% -0,34% -1,72% -3,59% n.a. n.a.
Höchstkurs 93,69 93,69 93,69 100,83 n.a. n.a.
Tiefstkurs 91,36 90,84 89,24 87,77 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 92,79 92,12 91,86 92,44 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND CLASS A1

Der Fonds investiert in größere und /oder kleinere Unternehmen, je nachdem, wie der Fondsmanager die einzelnen Unternehmen und die Marktbedingungen einschätzt. Bei der Auswahl der Anlagemöglichkeiten achtet der Manager auf eine aktionärsfreundliche Unternehmensführung, einen verglichen mit den zugrundeliegenden Vermögenswerten eines Unternehmens niedrigen Börsenkurs sowie auf eventuell zu erwartende Umstrukturierungen und andere positive finanzielle Charakteristika. GAMCO hält prinzipiell an einer Anlage fest, so lange sie bei relativ niedrigem Risiko die Aussicht auf gezielten Vermögenszuwachs bietet.

Fondsziel zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND CLASS A1

Das Ziel des Old Mutual US Dividend Fund ist es, einen Vermögenszuwachs zu erreichen, indem er in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere von Emittenten in den USA investiert, die Dividendenmerkmale habe und im Verhältnis zu ihrem Marktwert unterbewertet erscheinen.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND CLASS A1

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND CLASS A1

Auflagedatum 03.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,61 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND CLASS A1

Ausgabeaufschlag 6,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND CLASS A1

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND CLASS A1

Anteil Wertpapiername
4,20% 4.750 % European Investment Bank EMTN v. 14(2019)
4,20% 1.125 % European Investment Bank EMTN v. 15(2020)
3,50% 2.000 % Nestle Holdings Inc. Reg.S. v. 11(2016)
3,00% 3.000 % European Investment Bank v. 13(2020)
2,90% 3.00 % L-Bk. Bad.-W?rtt. 12(2017)
2,90% 2.625 % European Investment Bank MTN v. 11(2017)
2,60% 0.875 % Landwirtschaftliche Rentenbank v. 12(2017)
2,60% 1.625 % EBRD v. 13 (2018)
2,50% 4.125 % Nordic Investment Bank MTN v. 12 (2017)
2,40% 3.750 % Schweden S.1051 v. 06(2017)
Stand: 31.07.2016

Ratings zu OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND CLASS A1

Rating Stand
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