EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUN...

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  • 92,370 EUR
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  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J0NX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0793508853 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 96,990 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 92,37 Hoch / Tief (heute) 92,37 / 92,37 Fondsvolumen 19,93 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 92,370 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 92,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,86 / 89,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,46% / +1,97%
Benchmark
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Alle Kurse zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,37 EUR +0,07 +0,08% 24.03. 08:00:00 92,370 / 96,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,46% -1,27% +1,97% +8,09% n.a. n.a.
relativer Return +0,33% -2,13% -16,50% -36,77% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,33% -0,72% -1,49% -1,27% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,21% +1,23% +2,58% +5,14% -7,05% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,03 -0,68 -0,00 -0,46 n.a. n.a.
Excess Return -0,15% -9,30% -0,07% -11,69% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,28% 5,08% 4,67% 6,43% n.a. n.a.
max. Verlust -2,68% -2,75% -2,75% -10,57% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,46% +1,70% +1,70% +4,35% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,46% -2,46% -2,46% -3,41% n.a. n.a.
Höchstkurs 94,79 94,86 94,86 100,83 n.a. n.a.
Tiefstkurs 92,25 92,25 90,23 87,87 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 93,29 93,61 92,39 92,90 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung von angemessenen Erträgen und eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Das Fondsvermögen investiert u.a. in Geldmarktinstrumente,Bankeinlagen sowie fest-und variabel verzinsliche Wertpapiere,die zu mindestens 90% auf Fremdwährung lauten. Zur Zielerreichung können auch Finanzderivate eingesetzt werden

Fondsprospekte zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 03.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,61 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,03%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,60% 4.75 % EIB v. 14(2019)
4,50% 1.125 % EIB v. 15(2020)
4,40% 2.125 % Nestlé Holdings Inc. EMTN Reg.S. v. 14(2020)
3,80% 1.00 % KfW v. 16 (2021)
3,20% 3.00 % EIB v. 13(2020)
3,10% 3.00 % L-Bk. Bad.-Württ. 12(2017)
3,00% 2.625 % EIB v. 11(2017)
2,80% 0.875 % Landwirtschaftliche Rentenbank v. 12(2017)
2,80% 1.625 % European Bank for Reconstruction and Development v. 13(2018)
2,70% 4.125 % Nordic Investment Bank MTN v. 12 (2017)
Stand: 31.01.2017

Ratings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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