EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUN...

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  • 94,700 EUR
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  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J0NX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0793508853 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 99,440 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 94,70 Hoch / Tief (heute) 94,70 / 94,70 Fondsvolumen 20,52 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 94,700 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 94,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,86 / 89,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,70% / +4,42%
Benchmark
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Alle Kurse zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,70 EUR -0,05 -0,05% 24.02. 08:00:00 94,700 / 99,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,70% +1,39% +4,42% +10,59% n.a. n.a.
relativer Return -3,58% -5,65% -20,07% -36,92% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,58% -1,92% -1,85% -1,27% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,28% +1,23% +2,58% +5,14% -7,05% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,46 -0,26 +0,12 -0,29 n.a. n.a.
Excess Return +2,30% -3,68% +2,43% -7,45% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,19% 5,54% 5,00% 6,41% n.a. n.a.
max. Verlust -0,62% -1,29% -2,81% -10,57% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,70% +1,70% +1,70% +4,35% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,70% -0,34% -0,96% -3,41% n.a. n.a.
Höchstkurs 94,86 94,86 94,86 100,83 n.a. n.a.
Tiefstkurs 93,12 92,67 90,23 87,77 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 93,96 93,69 92,27 92,77 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung von angemessenen Erträgen und eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Das Fondsvermögen investiert u.a. in Geldmarktinstrumente,Bankeinlagen sowie fest-und variabel verzinsliche Wertpapiere,die zu mindestens 90% auf Fremdwährung lauten. Zur Zielerreichung können auch Finanzderivate eingesetzt werden

Fondsprospekte zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 03.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,61 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 6,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,03%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,60% 4.75 % EIB v. 14(2019)
4,50% 1.125 % EIB v. 15(2020)
4,40% 2.125 % Nestlé Holdings Inc. EMTN Reg.S. v. 14(2020)
3,80% 1.00 % KfW v. 16 (2021)
3,20% 3.00 % EIB v. 13(2020)
3,10% 3.00 % L-Bk. Bad.-Württ. 12(2017)
3,00% 2.625 % EIB v. 11(2017)
2,80% 0.875 % Landwirtschaftliche Rentenbank v. 12(2017)
2,80% 1.625 % European Bank for Reconstruction and Development v. 13(2018)
2,70% 4.125 % Nordic Investment Bank MTN v. 12 (2017)
Stand: 31.01.2017

Ratings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV MULTI-WÄHRUNGSFONDS - EUR DIS

Stand
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