OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND - A USD...

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  • 1,332 EUR
  • +0,00
  • +0,27%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: 632583 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0005263466 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 1,332 ( n.a. ) Eröffnung 1,33 Hoch / Tief (heute) 1,33 / 1,33 Fondsvolumen 201,32 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 1,332 ( n.a. ) Vortag 1,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,33 / 1,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,48% / +27,87%
Benchmark
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,41 USD -0,00 -0,16% 17.02. 08:00:00 1,413 / 1,413
KAG (EUR) 1,33 EUR +0,00 +0,27% 17.02. 08:00:00 1,332 / 1,332

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,48% +11,10% +34,37% +59,89% +93,39% +63,14%
relativer Return +0,36% +2,33% +4,73% +3,30% -3,22% -15,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% +0,77% +0,39% +0,09% -0,05% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,35% +11,74% +13,81% +21,50% +19,81% +7,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,15 +0,34 +0,37 +0,59 +0,48 -0,11
Excess Return +25,75% +9,62% +15,64% +35,79% +38,67% -31,14%

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,18% 7,61% 11,92% 12,90% 12,47% 20,00%
max. Verlust -1,10% -1,42% -8,13% -18,90% -18,90% -59,81%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +3,57% +3,98% +7,65% +8,10% +8,10% +12,68%
1-Monats-Tief +3,57% +2,85% -1,24% -8,76% -8,76% -23,03%
Höchstkurs 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41
Tiefstkurs 1,35 1,28 1,10 1,06 0,80 0,49
Durchschnittspreis 1,38 1,34 1,26 1,22 1,12 1,00

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND - A USD ACC

Die Strategie strebt einen langfristigen Vermögenszuwachs an, indem sie in ein breit diversifiziertes Portfolio weltweiter Aktientitel investiert. Eine Konzentration von Anlagen in einer geografischen Region, einer Branche oder einem Sektor ist nicht vorgesehen. Das Portfolio wird aktiv gemanagt, um zeitnah auf veränderte Fundamentaldaten eines Unternehmens und auf aktuelle Marktfaktoren reagieren zu können. Das Managementteam nutzt Marktschwankungen für Veränderungen in den relativen Gewichtungen ihrer bevorzugten Wertpapiere nach folgendem Prinzip: Kursschwache Positionen werden gekauft, kursstarke Positionen verkauft, vorausgesetzt, die Fundamentaldaten der Unternehmen weisen keine risikoreichen Besonderheiten auf. Auf diese Weise erzielt das Managementteam bei guten Marktbedingungen positive Erträge, während der Fonds vor schlechteren Marktbedingungen entsprechend geschützt wird. Diese Kurssensibilität sorgt im Laufe der Zeit für eine steigende Wertentwicklung des Fonds.

Fondsziel zu OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND - A USD ACC

Das Portfolio wird aktiv gemanagt, um zeitnah auf veränderte Fundamentaldaten eines Unternehmens und auf aktuelle Marktfaktoren reagieren zu können. Das Managementteam nutzt Marktschwankungen für Veränderungen in den relativen Gewichtungen ihrer bevorzugten Wertpapiere nach folgendem Prinzip: Kursschwache Positionen werden gekauft, kursstarke Positionen verkauft, vorausgesetzt, die Fundamentaldaten der Unternehmen weisen keine risikoreichen Besonderheiten auf. Auf diese Weise erzielt das Managementteam bei guten Marktbedingungen positive Erträge, während der Fonds vor schlechteren Marktbedingungen entsprechend geschützt wird. Diese Kurssensibilität sorgt im Laufe der Zeit für eine steigende Wertentwicklung des Fonds.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND - A USD ACC

Auflagedatum 13.09.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Heslop, Amadeo Alentorn,Mike Servent
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,98% Apple Inc
1,22% Alphabet Inc
1,01% Intel Corp
0,98% Altria Group Inc
0,88% Amgen Inc
0,88% Philip Morris International Inc
0,84% Cisco Systems Inc
0,84% PepsiCo Inc
0,76% Amazon.com Inc
0,75% Allianz SE
Stand: 30.11.2016

Ratings zu OLD MUTUAL WORLD EQUITY FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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