Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 0,73 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.03.2020 Ausschüttend | 205,460 EUR |
15.03.2019 Ausschüttend | 67,500 EUR |
15.03.2018 Ausschüttend | 241,570 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
RRE 15 Loan Management DAC EO-FLR Nts 23(24/35)A-2A Reg.S Anleihe · WKN A3LEVV · ISIN XS2591162107 | 5,34 % |
Brignole CO 2021-1 S.r.l. EO-FLR Nts 2021(24/36) Cl.C Anleihe · WKN A3KTZ4 · ISIN IT0005451924 | 5,29 % |
CIFC European Fund.CLO I DAC EO-FLR Nts 21(32)Cl.B-1R Reg.S Anleihe · WKN A3KUW0 · ISIN XS2370636271 | 5,25 % |
ADAGIO V CLO 21/31FLR ARR Anleihe · WKN A3KNMN · ISIN XS2312387942 | 5,19 % |
Sestante Finance 1 S.r.l. EO-FLR Nts 2003(26.40) Cl.C Anleihe · WKN A0AV3L · ISIN IT0003604854 | 4,72 % |
Paragon Mortgages (No. 12) PLC EO-FLR Nts 06(11/38) B1b Reg.S Anleihe · WKN A0GV2U · ISIN XS0261648850 | 4,55 % |
AUTONO.SP.23 23/41 FLR C Anleihe · WKN A3LNDY · ISIN ES0305733026 | 4,25 % |
PALMERSTON PK 17/30 FLR | 4,22 % |
Newgate Funding PLC 2006-3 EO-FLR MTN 2006(50)Cl.Mb Reg.S Anleihe · WKN A0G082 · ISIN XS0272627836 | 4,01 % |
Ares European CLO XVI DAC EO-FLR Nts 2022(35) B-1 Reg.S Anleihe · WKN A3LA7E · ISIN XS2465009244 | 4,00 % |
Summe: | 46,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,73 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementsansatz ohne Bezug auf eine Benchmark. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Rentenfonds. Der Fonds investiert mindestens 70 % des Fondsvermögens (FV) in europäische ABS-Schuldverschreiben (Verbriefungen) die in Euro denominiert sind. Das Investment konzentriert sich auf Floating Rate Notes (variabel verzinst). Die durchschnittliche Duration beträgt maximal 1 Jahr. Daneben können bis zu 30 % des FV in sonstige Schuldverschreibungen jedweder Region, Branche und Währung investiert werden. Mindestens 51 % der Wertpapiere sind Schuldverschreibungen, welche ein Investment- Grade-Rating einer internationalen Ratingagentur vorweisen. Falls Fremdwährungspositionen gekauft werden, werden diese gegen Währungsverluste abgesichert. Der Investmentfonds richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der Vermögensbildung/ -optimierung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont haben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 111.371,840 EUR +16,210 EUR · +0,01 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |