OPPENHEIM PORTFOLIO - E EUR DIS

Fonds
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  • 32,280 EUR
  • +0,17
  • +0,53%
  • 21.02.2017, 19:52:41
WKN: 847130 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008471301 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 32,760 ( 1.600 Stk. ) Eröffnung 31,99 Hoch / Tief (heute) 32,28 / 31,99 Fondsvolumen 50,86 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 32,130 ( 1.600 Stk. ) Vortag 32,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 32,28 / 29,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,31% / +9,47%
Benchmark
  • OPPENHEIM PORTFOLIO - E EUR DIS
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Alle Kurse zu OPPENHEIM PORTFOLIO - E EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 32,10 EUR 0,00 0,00% 21.02. 09:04:44 32,270 / 32,660
KAG (EUR) 32,32 EUR +0,05 +0,15% 20.02. 08:00:00 32,400 / 33,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu OPPENHEIM PORTFOLIO - E EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,31% +3,61% +9,47% +15,24% +29,80% +38,85%
relativer Return -2,96% -3,85% -12,77% -25,32% -35,66% -28,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,96% -1,30% -1,13% -0,81% -0,73% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,60% +3,35% +4,43% +6,19% +5,59% +10,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,61 +0,02 +0,41 +0,50 +0,41 -0,28
Excess Return +7,35% +0,25% +7,08% +11,38% +12,23% -24,04%

Risiko-Kennzahlen zu OPPENHEIM PORTFOLIO - E EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,16% 2,72% 4,50% 5,38% 4,97% 6,01%
max. Verlust -0,34% -0,50% -2,11% -9,50% -9,50% -21,33%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,47% +2,21% +2,21% +2,71% +3,80% +4,77%
1-Monats-Tief +1,47% +0,06% -1,10% -3,53% -3,78% -8,34%
Höchstkurs 32,40 32,40 32,40 32,68 32,68 32,68
Tiefstkurs 31,92 31,22 29,90 28,81 25,11 20,70
Durchschnittspreis 32,10 31,87 31,10 30,77 29,46 27,61

Fondsstrategie zu OPPENHEIM PORTFOLIO - E EUR DIS

Dieser Fonds bietet professionelle Vermögensverwaltung in einem Wertpapier. Ausgesuchte Aktien und Anleihen sorgen für überdurchschnittliches Ertragspotential. Durch eine breite Streuung werden Schwankungsrisiken begrenzt. Dieses Investment ist für den mittel- bis langfristig orientierten Anleger geeignet. Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich gleichermaßen Chancen und Risiken ergeben: - Entwicklung der internationalen Aktien- und Rentenmärkte

Managerbericht zu OPPENHEIM PORTFOLIO - E EUR DIS

Die insgesamt erfreuliche Entwicklung an den Kapitalmärkten setzte sich auch im letzten Monat fort. Haupttreiber waren allerdings die Rentenmärkte während die europäischen Aktien leichte Kursverluste zu verzeichnen hatten. Besonders erfolgreich waren weiterhin die Anleihen der Emerging Markets. Die nochmaligen Zinssenkungen der EZB zu Beginn des Juni vertieften die Erwartung nach länger anhaltend niedrigen Zinsen im Euroraum. Damit setzte sich die Suche nach Anleihemärkten, die einen Zinsaufschlag gegenüber den Euroland Staatsanleihen bieten fort und die Emerging Markets sowie die Bank-und Unternehmensanleihen in Europa konnten davon profitieren. Die zahlreichen Neuemissionen der Industrieanleihen wurden bei entsprechender Bonität im Fonds genutzt und gegen ältere Emissionen getauscht. Im letzten Monat konnte sich der Fondspreis weiterhin um 0,8 % verbessern.

Fondsprospekte zu OPPENHEIM PORTFOLIO - E EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu OPPENHEIM PORTFOLIO - E EUR DIS

Auflagedatum 01.09.1971
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,31 EUR (19.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henkel, Michael
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu OPPENHEIM PORTFOLIO - E EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OPPENHEIM PORTFOLIO - E EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu OPPENHEIM PORTFOLIO - E EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,70% iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
7,70% Oppenheim Asset Backed Securities Fonds
3,70% Deut. Pfandbr.bk. 16/30.08.19 R.25074 MTN ÖPF
3,10% Franklin U.S. Opportunities Fund
2,70% ACMBernstein SICAV - Sele. US Equity Portf. I acc.
2,30% European Investment Bank 13/17.01.18 MTN
2,20% US Treasury 14/15.02.17
2,20% KLP Kommunekreditt 16/03.04.20 PF
2,00% Deutsche Extra Bond Total Return SD
2,00% RCI Banque 16/10.07.19 MTN
Stand: 31.01.2017

Ratings zu OPPENHEIM PORTFOLIO - E EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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