Strategiekonzept I - EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,89 % |
| Laufende Kosten | 1,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,99 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 0,860 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 0,930 EUR |
04.03.2022 Ausschüttend | 0,050 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| KVG | |
Top Holdings zu Strategiekonzept I - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund - BI EUR ACC Fonds · WKN 529936 · ISIN LU0141799097 | 2,71 % |
ING BELGIUM SA/NV EO-MED.-T.MORTG.COV.BDS 23(27) Anleihe · WKN A3LJBM · ISIN BE0002947282 | 1,87 % |
CK Hutchison Fin. (16) II Ltd. EO-Notes 2016(24) Anleihe · WKN A1866M · ISIN XS1497312295 | 1,79 % |
Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30) Anleihe · WKN A2SA69 · ISIN ES0413900574 | 1,49 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25) Anleihe · WKN DL19VR · ISIN DE000DL19VR6 | 1,43 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R1SY · ISIN XS1991265478 | 1,42 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2023(27) Anleihe · WKN A3LCYX · ISIN ES0413211A75 | 1,35 % |
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33) Anleihe · WKN A3MQU4 · ISIN DE000A3MQU45 | 1,26 % |
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2023 v.23(29) Anleihe · WKN MHB34J · ISIN DE000MHB34J3 | 1,24 % |
Commerzbank AG MTH S.P63 v.23(33) Anleihe · WKN CZ43Z2 · ISIN DE000CZ43Z23 | 1,24 % |
| Summe: | 15,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,04 % | DWS | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu Strategiekonzept I - EUR DIS
Fondsstrategie zu Strategiekonzept I - EUR DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in erstklassige Anleihen mit kurzen bis mittleren Restlaufzeiten, Genussscheine sowie Standardaktien von überwiegend europäischen Emittenten. Derivate dürfen zu Investitionsund Absicherungszwecken erworben werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Stammdaten zu Strategiekonzept I - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 53,600 EUR -0,040 EUR · -0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Strategiekonzept I - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu Strategiekonzept I - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return