OYSTER ITALIAN VALUE - N PF EUR ACC

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  • 186,380 EUR
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  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: 792642 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0133192947 Schwerpunkt: Aktien Italie...
KAG: Oyster SICAV
Brief 186,380 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 186,38 Hoch / Tief (heute) 186,38 / 186,38 Fondsvolumen 29,80 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 186,380 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 186,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 189,06 / 145,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +24,16%
Benchmark
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KAG (EUR) 186,38 EUR -0,03 -0,02% 16.02. 08:00:00 186,380 / 186,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Italien

Performance-Kennzahlen zu OYSTER ITALIAN VALUE - N PF EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% +9,97% +24,16% -3,94% +44,66% -36,30%
relativer Return +1,93% -3,20% +7,79% -3,87% +12,64% -0,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,93% -1,08% +0,63% -0,11% +0,20% -0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,86% -4,05% +7,32% -1,72% +36,48% +13,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,29 -0,30 -0,24 +0,23 +0,28 -0,54
Excess Return +22,04% -10,56% -12,10% +15,98% +27,09% -99,19%

Risiko-Kennzahlen zu OYSTER ITALIAN VALUE - N PF EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,03% 10,07% 17,06% 16,57% 15,55% 17,52%
max. Verlust -3,53% -4,83% -17,36% -36,23% -36,23% -72,00%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% 58,33% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,07% +5,10% +10,86% +12,87% +12,87% +19,86%
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -9,45% -9,82% -10,64% -25,68%
Höchstkurs 186,51 189,06 189,06 223,89 223,89 347,41
Tiefstkurs 179,93 166,32 145,16 142,77 106,89 97,28
Durchschnittspreis 183,66 179,21 167,47 184,86 168,72 174,16

Fondsstrategie zu OYSTER ITALIAN VALUE - N PF EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, ein Kapitalwachstum vorwiegend über Aktien italienischer Gesellschaften zu erzielen. Mindestens die Hälfte der Anlagen wird in Gesellschaften getätigt, deren Börsenwert sich auf weniger als EUR 3 Milliarden beläuft. Der Fondsverwalter kann im Rahmen ihrer vorstehend dargestellten Anlagepolitik ebenfalls mittels Derivate wie Indexfutures (Kauf oder Verkauf eines Indexes zum Tageskurs mit späterem Fälligkeitstermin) und Optionen (Vertragsvereinbarung, die dem Fonds oder der Gegenpartei des Fonds das Recht einräumt, eine Position zu einem bestimmten Preis mit späterem Fälligkeitstermin zu kaufen oder zu verkaufen) Anlagen tätigen.

Fondsziel zu OYSTER ITALIAN VALUE - N PF EUR ACC

Der Fondsverwalter kann im Rahmen ihrer vorstehend dargestellten Anlagepolitik ebenfalls mittels Derivate wie Indexfutures (Kauf oder Verkauf eines Indexes zum Tageskurs mit späterem Fälligkeitstermin) und Optionen (Vertragsvereinbarung, die dem Fonds oder der Gegenpartei des Fonds das Recht einräumt, eine Position zu einem bestimmten Preis mit späterem Fälligkeitstermin zu kaufen oder zu verkaufen) Anlagen tätigen.

Fondsprospekte zu OYSTER ITALIAN VALUE - N PF EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu OYSTER ITALIAN VALUE - N PF EUR ACC

Auflagedatum 11.09.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alessandro Pacchiani
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OYSTER ITALIAN VALUE - N PF EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,25%
Total Expense Ratio 2,53%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OYSTER ITALIAN VALUE - N PF EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu OYSTER ITALIAN VALUE - N PF EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,71% Bravofly Rumbo Group BV
7,81% Telecom Italia SpA/Milano
5,29% Danieli & C Officine Meccaniche SpA
4,52% EXPERT SYSTEM S.P.A.
4,27% Danieli & C Officine Meccaniche SpA
4,26% Banca IFIS SpA
4,18% TOSCANA AERO AZ.
3,79% Beni Stabili SpA SIIQ
3,57% Retelit SpA
3,50% ASSITECA S.P.A.
Stand: 30.12.2016

Ratings zu OYSTER ITALIAN VALUE - N PF EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 5 31.12.2016
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