Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

iMGP US Small and Mid Company Growth - C USD ACC

WKN: A1JWG3

ISIN: LU0747343753

Emittent: iM GLOBAL PARTNER Asset Management S.A.

WKN: A1JWG3

Emittent: iM GLOBAL PARTNER Asset Management S.A.

ISIN: LU0747343753

12.04.2024, 08:00:00 •

279,137 EUR

-4,280 EUR-1,51 %

Geld

279,137 EUR

Brief

279,137 EUR

Fondsvolumen

54,72 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,18 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,75 %
Laufende Kosten	2,18 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu iMGP US Small and Mid Company Growth - C USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Globant Aktie · WKN A117M8 · ISIN LU0974299876	6,28 %
Dynatrace Aktie · WKN A2PPPE · ISIN US2681501092	5,65 %
Houlihan Lokey A Aktie · WKN A14WN3 · ISIN US4415931009	5,27 %
Goosehead Aktie · WKN A2JNTN · ISIN US38267D1090	4,38 %
Trex Co. Aktie · WKN 938716 · ISIN US89531P1057	4,21 %
Five Below Aktie · WKN A1JZ18 · ISIN US33829M1018	4,07 %
Wingstop Aktie · WKN A14UYK · ISIN US9741551033	3,52 %
Hamilton Lane Aktie · WKN A2DM1T · ISIN US4074971064	3,44 %
Floor & Decor A Aktie · WKN A2DQHZ · ISIN US3397501012	3,19 %
Morningstar Aktie · WKN A0EADM · ISIN US6177001095	3,10 %
Summe:	43,11 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0747343753 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,18 %	nein	–
LU0747343837	CHF	Thesaurierend	3,00 %	2,18 %	nein	–
LU0747343910	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,18 %	nein	–
LU0933609405	USD	Thesaurierend	–	1,33 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0747344488	EUR	Thesaurierend	–	1,44 %	nein	–
LU0747344215	USD	Thesaurierend	–	1,42 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu iMGP US Small and Mid Company Growth - C USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA mittelgroß

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu iMGP US Small and Mid Company Growth - C USD ACC

Anlageziel dieses Teilfonds ist, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Dies geschieht in der Hauptsache durch ein konzentriertes Portfolio aus hochwertigen Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen in den USA. Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden zu allen Zeiten in Aktien und ähnliche übertragbare Wertpapiere von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert, die ihren Sitz in den USA haben oder vorwiegend in den USA tätig sind. Das restliche Vermögen des Teilfonds kann auf Barmittel, Geldmarktinstrumente oder andere Staatsschuldtitel als oben beschrieben entfallen.

Stammdaten zu iMGP US Small and Mid Company Growth - C USD ACC

KVG
iM GLOBAL PARTNER Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Polen Capital Management, LLC
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Caceis Bank

Fondsvolumen
54,72 Mio. USD45,16 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
28. März 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	296,960 USD -7,030 USD · -2,31 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-7,030 USD · -2,31 %	296,960 USD 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	296,960 USD 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	279,137 EUR -4,280 EUR · -1,51 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-4,280 EUR · -1,51 %	279,137 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	279,137 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu iMGP US Small and Mid Company Growth - C USD ACC

Volatilität: 1 Monat
19,92 %
3 Monate
19,29 %
1 Jahr
19,66 %
3 Jahre
31,14 %
5 Jahre
30,56 %
10 Jahre
23,64 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,50 %
3 Monate
-6,79 %
1 Jahr
-19,05 %
3 Jahre
-53,27 %
5 Jahre
-53,27 %
10 Jahre
-53,27 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
316,74
3 Monate
324,55
1 Jahr
324,55
3 Jahre
506,58
5 Jahre
506,58
10 Jahre
506,58

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
302,50
3 Monate
302,43
1 Jahr
254,42
3 Jahre
236,74
5 Jahre
197,29
10 Jahre
176,69

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
309,24
3 Monate
311,66
1 Jahr
292,55
3 Jahre
331,28
5 Jahre
323,04
10 Jahre
278,53

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	19,92 %	19,29 %	19,66 %	31,14 %	30,56 %	23,64 %
Maximaler Verlust	-4,50 %	-6,79 %	-19,05 %	-53,27 %	-53,27 %	-53,27 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	50,00 %	60,00 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	316,74	324,55	324,55	506,58	506,58	506,58
Tiefstkurs (in EUR)	302,50	302,43	254,42	236,74	197,29	176,69
Durchschnittspreis (in EUR)	309,24	311,66	292,55	331,28	323,04	278,53

Performance-Kennzahlen zu iMGP US Small and Mid Company Growth - C USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,03 %
3 Monate
+1,45 %
1 Jahr
+11,24 %
3 Jahre
-18,31 %
5 Jahre
+7,65 %
10 Jahre
+108,91 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,45 %
3 Monate
-5,41 %
1 Jahr
-6,49 %
3 Jahre
-29,14 %
5 Jahre
-32,57 %
10 Jahre
-33,54 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,45 %
3 Monate
-1,84 %
1 Jahr
-0,56 %
3 Jahre
-0,95 %
5 Jahre
-0,65 %
10 Jahre
-0,34 %

Performance im Jahr: 2024
-2,01 %
2023
+22,61 %
2022
-42,08 %
2021
+28,15 %
2020
+18,48 %
2019
+22,06 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,29 %
2 Jahre
-0,11 %
3 Jahre
-0,30 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
+0,20 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,72 %
2 Jahre
-6,67 %
3 Jahre
-24,94 %
4 Jahre
+25,14 %
5 Jahre
+4,04 %
10 Jahre
+59,23 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,03 %	+1,45 %	+11,24 %	-18,31 %	+7,65 %	+108,91 %
Relativer Return	-2,45 %	-5,41 %	-6,49 %	-29,14 %	-32,57 %	-33,54 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,45 %	-1,84 %	-0,56 %	-0,95 %	-0,65 %	-0,34 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,01 %	+22,61 %	-42,08 %	+28,15 %	+18,48 %	+22,06 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,29 %	-0,11 %	-0,30 %	+0,19 %	+0,03 %	+0,20 %
Excess Return	+5,72 %	-6,67 %	-24,94 %	+25,14 %	+4,04 %	+59,23 %

iMGP US Small and Mid Company Growth - C USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu iMGP US Small and Mid Company Growth - C USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu iMGP US Small and Mid Company Growth - C USD ACC

Fondsstrategie zu iMGP US Small and Mid Company Growth - C USD ACC

Stammdaten zu iMGP US Small and Mid Company Growth - C USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu iMGP US Small and Mid Company Growth - C USD ACC

Performance-Kennzahlen zu iMGP US Small and Mid Company Growth - C USD ACC

Fondsprospekte zu iMGP US Small and Mid Company Growth - C USD ACC