PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SIC...

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  • 184,776 EUR
  • -0,12
  • -0,07%
  • 09.12.2016, 22:25:29
WKN: A0KET4 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0263855479 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 185,421 ( 57 Stk. ) Kaufen Eröffnung 185,48 Hoch / Tief (heute) 185,48 / 185,48 Fondsvolumen 631,28 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 184,131 ( 58 Stk. ) Verkaufen Vortag 184,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 191,80 / 158,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / +6,39%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P-ACC.)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 184,18 EUR +1,04 +0,57% 09.12. 19:50:27 184,190 / 185,410
KAG (EUR) 181,82 EUR +1,16 +0,64% 08.12. 08:00:00 181,820 / 181,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P-ACC.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,38% -4,63% +4,24% +33,13% +66,76% +78,27%
relativer Return -0,87% -1,18% -0,61% +5,32% +14,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,87% -0,39% -0,05% +0,14% +0,23% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,31% +3,54% +20,99% +8,51% +14,11% +0,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,32% +0,29% +1,93% +2,63% +4,31% +1,13%
Excess Return +4,17% +4,18% +24,97% +31,63% +49,19% +15,38%

Risiko-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P-ACC.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,65% 11,34% 13,06% 12,96% 11,41% 13,62%
max. Verlust -2,79% -7,52% -8,78% -19,13% -19,13% -44,27%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 66,67% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,38% +0,38% +3,73% +9,40% +9,40% +10,36%
1-Monats-Tief +0,38% -3,81% -3,84% -8,18% -8,18% -11,09%
Höchstkurs 183,02 190,68 190,94 197,68 197,68 197,68
Tiefstkurs 176,34 176,34 159,87 135,01 107,32 64,67
Durchschnittspreis 180,71 183,89 179,49 170,43 153,51 125,14

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P-ACC.)

Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.

Fondsziel zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P-ACC.)

Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen.

Fondsprospekte zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P-ACC.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P-ACC.)

Auflagedatum 23.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Partners Group AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P-ACC.)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,40%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P-ACC.)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P-ACC.)

Anteil Wertpapiername
4,70% American Water Works Co Inc
4,43% Vinci SA
4,34% Atlantia SpA
4,12% Brookfield Infrastructure Partners LP
4,05% Crown Castle International Corp
3,75% Transurban Group
3,50% Ferrovial SA
3,45% Suez Environnement Co
3,44% Flughafen Zuerich AG
3,39% Enbridge Inc
Stand: 31.08.2016

Ratings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE EUR (P-ACC.)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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