PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SIC...

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  • 190,580 GBP
  • -1,23
  • -0,64%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RMTM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0424512662 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 190,580 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 190,58 Hoch / Tief (heute) 190,58 / 190,58 Fondsvolumen 685,26 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 190,580 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 191,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 196,03 / 142,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / +15,66%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 220,16 EUR -1,67 -0,75% 20.01. 08:00:00 220,158 / 220,158
KAG (GBP) 190,58 GBP -1,23 -0,64% 20.01. 08:00:00 190,580 / 190,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% +0,76% +15,66% +36,73% +73,58% n.a.
relativer Return +1,20% -2,09% -0,09% +7,03% +18,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,20% -0,70% -0,01% +0,19% +0,28% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,37% +9,35% +4,07% +22,01% +9,75% +14,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,27 +0,61 +0,86 +0,76 +0,84 n.a.
Excess Return +30,06% +16,76% +35,46% +42,39% +61,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,01% 14,19% 13,20% 11,78% 10,85% n.a.
max. Verlust -2,01% -9,81% -9,81% -17,10% -17,10% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,57% +2,57% +13,65% +13,65% +13,65% n.a.
1-Monats-Tief +2,57% -7,02% -7,02% -7,02% -7,30% n.a.
Höchstkurs 194,48 196,03 196,03 196,03 196,03 n.a.
Tiefstkurs 185,81 176,79 148,11 142,28 118,88 n.a.
Durchschnittspreis 189,70 186,47 176,77 163,47 153,58 n.a.

Fondsstrategie zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE GBP

Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.

Fondsziel zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE GBP

Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen.

Fondsprospekte zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE GBP

Auflagedatum 08.05.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,10 GBP (16.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Partners Group AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE GBP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE GBP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE GBP

Anteil Wertpapiername
4,70% American Water Works Co Inc
4,43% Vinci SA
4,34% Atlantia SpA
4,12% Brookfield Infrastructure Partners LP
4,05% Crown Castle International Corp
3,75% Transurban Group
3,50% Ferrovial SA
3,45% Suez Environnement Co
3,44% Flughafen Zuerich AG
3,39% Enbridge Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE GBP

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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