PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SIC...

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  • 181,370 GBP
  • -0,17
  • -0,09%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RMTM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0424512662 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 181,370 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 181,37 Hoch / Tief (heute) 181,37 / 181,37 Fondsvolumen 638,48 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 181,370 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 181,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 196,03 / 141,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,14% / +8,03%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 216,43 EUR +1,43 +0,67% 09.12. 08:00:00 216,429 / 216,429
KAG (GBP) 181,37 GBP -0,17 -0,09% 09.12. 08:00:00 181,370 / 181,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,14% -2,81% +8,02% +38,53% +77,83% n.a.
relativer Return -3,46% -3,86% -0,44% +6,59% +20,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,46% -1,30% -0,04% +0,18% +0,31% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,09% +4,07% +22,01% +9,75% +14,83% -0,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,82% +1,28% +2,57% +3,93% +5,27% n.a.
Excess Return +24,64% +16,64% +30,08% +44,42% +57,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,15% 14,13% 13,54% 11,70% 10,82% n.a.
max. Verlust -6,26% -9,81% -9,81% -17,10% -17,10% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,83% +0,37% +11,28% +11,28% +11,28% n.a.
1-Monats-Tief -3,83% -3,83% -3,83% -5,42% -5,42% n.a.
Höchstkurs 188,59 196,03 196,03 196,03 196,03 n.a.
Tiefstkurs 176,79 176,79 147,03 142,28 118,88 n.a.
Durchschnittspreis 180,89 186,98 172,74 161,97 152,08 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE GBP

Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.

Fondsziel zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE GBP

Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen.

Fondsprospekte zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE GBP

Auflagedatum 08.05.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,10 GBP (16.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Partners Group AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE GBP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE GBP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE GBP

Anteil Wertpapiername
4,70% American Water Works Co Inc
4,43% Vinci SA
4,34% Atlantia SpA
4,12% Brookfield Infrastructure Partners LP
4,05% Crown Castle International Corp
3,75% Transurban Group
3,50% Ferrovial SA
3,45% Suez Environnement Co
3,44% Flughafen Zuerich AG
3,39% Enbridge Inc
Stand: 31.08.2016

Ratings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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