PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SIC...

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  • 144,180 EUR
  • -0,31
  • -0,21%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0KET2 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0263854407 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 144,180 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 144,18 Hoch / Tief (heute) 144,18 / 144,18 Fondsvolumen 620,75 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 144,180 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 144,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,52 / 127,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,49% / +2,91%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 144,18 EUR -0,31 -0,21% 05.12. 08:00:00 144,180 / 144,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,49% -4,27% +3,40% +33,87% +71,98% n.a.
relativer Return +0,10% +0,16% +0,84% +6,46% +20,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,10% +0,05% +0,07% +0,17% +0,32% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,01% +4,37% +21,98% +9,37% +15,07% +1,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,26% +0,38% +1,98% +3,01% +4,77% n.a.
Excess Return +3,33% +5,51% +25,71% +36,27% +54,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,71% 11,18% 13,03% 12,97% 11,40% n.a.
max. Verlust -2,79% -7,39% -8,74% -18,60% -18,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,02% +1,02% +3,89% +7,98% +7,98% n.a.
1-Monats-Tief +1,02% -3,74% -3,74% -7,45% -7,45% n.a.
Höchstkurs 146,62 152,49 155,44 165,45 165,45 n.a.
Tiefstkurs 141,22 141,22 132,37 118,47 98,25 n.a.
Durchschnittspreis 144,62 147,50 145,65 142,10 130,70 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-A

Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.

Fondsziel zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-A

Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen.

Fondsprospekte zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-A

Auflagedatum 23.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,88 EUR (16.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Partners Group AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-A

Anteil Wertpapiername
4,70% American Water Works Co Inc
4,43% Vinci SA
4,34% Atlantia SpA
4,12% Brookfield Infrastructure Partners LP
4,05% Crown Castle International Corp
3,75% Transurban Group
3,50% Ferrovial SA
3,45% Suez Environnement Co
3,44% Flughafen Zuerich AG
3,39% Enbridge Inc
Stand: 31.08.2016

Ratings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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