PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SIC...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 151,040 EUR
  • -0,36
  • -0,24%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0KET2 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0263854407 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 151,040 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 151,04 Hoch / Tief (heute) 151,04 / 151,04 Fondsvolumen 685,26 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 151,040 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 151,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,82 / 127,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +16,19%
Benchmark
  • PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SIC...
loading

Alle Kurse zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 151,04 EUR -0,36 -0,24% 23.01. 08:00:00 151,040 / 151,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +1,06% +16,47% +37,35% +73,64% n.a.
relativer Return +1,50% -2,07% +0,46% +6,91% +18,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,50% -0,70% +0,04% +0,19% +0,28% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,25% +8,94% +4,37% +21,98% +9,37% +15,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,36 +0,12 +0,66 +0,65 +0,73 n.a.
Excess Return +16,42% +3,52% +29,19% +37,90% +56,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,88% 10,33% 12,08% 12,96% 11,42% n.a.
max. Verlust -1,16% -6,04% -7,56% -18,60% -18,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,17% +4,34% +6,70% +7,44% +7,44% n.a.
1-Monats-Tief +0,17% -3,37% -3,37% -5,07% -8,53% n.a.
Höchstkurs 152,82 152,82 155,44 165,45 165,45 n.a.
Tiefstkurs 150,32 141,22 132,37 120,32 101,86 n.a.
Durchschnittspreis 151,49 148,11 146,78 143,21 131,99 n.a.

Fondsstrategie zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-A

Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.

Fondsziel zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-A

Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen.

Fondsprospekte zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-A

Auflagedatum 23.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,88 EUR (16.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Partners Group AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-A

Anteil Wertpapiername
4,70% American Water Works Co Inc
4,43% Vinci SA
4,34% Atlantia SpA
4,12% Brookfield Infrastructure Partners LP
4,05% Crown Castle International Corp
3,75% Transurban Group
3,50% Ferrovial SA
3,45% Suez Environnement Co
3,44% Flughafen Zuerich AG
3,39% Enbridge Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE I-A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings