PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SIC...

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  • 221,860 GBP
  • +1,22
  • +0,55%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RMTL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0424511698 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 221,860 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 221,86 Hoch / Tief (heute) 221,86 / 221,86 Fondsvolumen 182,32 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 221,860 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 220,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 225,66 / 148,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,37% / +10,40%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 262,93 EUR +1,53 +0,59% 06.12. 08:00:00 262,926 / 262,926
KAG (GBP) 221,86 GBP +1,22 +0,55% 06.12. 08:00:00 221,860 / 221,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,37% +6,90% +10,40% +48,30% +137,75% n.a.
relativer Return +3,16% +3,00% +4,05% +1,05% +16,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,16% +0,99% +0,33% +0,03% +0,25% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,92% +9,92% +14,81% +31,85% +28,36% -17,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,93% +2,30% +3,22% +7,11% +8,81% n.a.
Excess Return +29,04% +32,06% +41,30% +90,58% +116,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,46% 12,17% 15,01% 12,83% 13,26% n.a.
max. Verlust -2,22% -5,15% -13,39% -17,69% -17,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +4,15% +5,30% +8,28% +8,28% +11,24% n.a.
1-Monats-Tief +4,15% -0,45% -5,73% -5,73% -5,73% n.a.
Höchstkurs 225,66 225,66 225,66 225,66 225,66 n.a.
Tiefstkurs 213,02 204,72 149,57 146,80 90,36 n.a.
Durchschnittspreis 220,51 216,61 188,06 173,37 153,54 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Gesamtteilfondsvermögen weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zerobonds, die von Emittenten ausgegeben werden, die hauptsächlich Private Equity Investitionen tätigen, investiert. Das Gesamtteilfondsvermögen wird zu mindestens 51% in börsennotierte Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, die Private Equity Investitionen tätigen, d.h. die ihrerseits hauptsächlich direkt oder indirekt in Vermögenswerte, die in der Regel weder an einer Börse amtlich notiert sind noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, investieren. Eine direkte Anlage in Private Equity erfolgt nicht. Daneben können Wertpapiere anderer Emittenten sowie sonstige unter Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 zulässigen Vermögenswerte oder flüssige Mittel gehalten, wobei abgeleitete Finanzinstrumente ("Derivate") zur Absicherung der Wertentwicklung und zur Renditeoptimierung des Teilfonds im Rahmen der Grenzen von Artikel 4 der Satzung genutzt werden. Anteile von OGAW oder anderen OGA werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Netto-Teilfondsvermögens erworben.

Fondsziel zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP

Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen.

Fondsprospekte zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP

Auflagedatum 07.05.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,26 GBP (16.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Partners Group AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 1,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP

Anteil Wertpapiername
9,00% Partners Group Hld.
7,44% Blackstone Group
6,98% KKR & Co.
6,48% Onex Corporation
4,83% Wendel
Stand: 31.08.2016

Ratings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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