PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SIC...

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  • 197,760 EUR
  • +3,29
  • +1,69%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B61A Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0196152606 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 197,760 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 197,76 Hoch / Tief (heute) 197,76 / 197,76 Fondsvolumen 181,53 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 197,760 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 194,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 197,76 / 138,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,58% / +15,92%
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Alle Kurse zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 197,76 EUR +3,29 +1,69% 09.12. 08:00:00 197,760 / 197,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,58% +10,01% +15,92% +50,85% +152,83% +41,94%
relativer Return +3,53% +0,88% +3,74% -0,20% +19,24% -26,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,53% +0,29% +0,31% -0,01% +0,29% -0,26%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +16,59% +10,25% +14,83% +31,28% +28,49% -17,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,90% +1,54% +2,78% +6,01% +9,48% -1,11%
Excess Return +15,85% +26,32% +42,69% +86,37% +135,26% -20,95%

Risiko-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,98% 11,07% 17,55% 15,36% 14,26% 18,86%
max. Verlust -1,23% -4,21% -19,05% -24,85% -24,85% -77,25%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 65,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +10,58% +10,58% +10,58% +10,58% +10,58% +26,21%
1-Monats-Tief +10,58% -0,15% -8,37% -8,37% -8,37% -25,36%
Höchstkurs 197,76 197,76 197,76 197,76 197,76 197,76
Tiefstkurs 178,84 176,12 138,78 130,54 75,71 37,12
Durchschnittspreis 190,09 183,17 169,51 160,54 138,47 117,65

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY I

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Gesamtteilfondsvermögen weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zerobonds, die von Emittenten ausgegeben werden, die hauptsächlich Private Equity Investitionen tätigen, investiert. Das Gesamtteilfondsvermögen wird zu mindestens 51% in börsennotierte Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, die Private Equity Investitionen tätigen, d.h. die ihrerseits hauptsächlich direkt oder indirekt in Vermögenswerte, die in der Regel weder an einer Börse amtlich notiert sind noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, investieren. Eine direkte Anlage in Private Equity erfolgt nicht. Daneben können Wertpapiere anderer Emittenten sowie sonstige unter Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 zulässigen Vermögenswerte oder flüssige Mittel gehalten, wobei abgeleitete Finanzinstrumente ("Derivate") zur Absicherung der Wertentwicklung und zur Renditeoptimierung des Teilfonds im Rahmen der Grenzen von Artikel 4 der Satzung genutzt werden. Anteile von OGAW oder anderen OGA werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Netto-Teilfondsvermögens erworben.

Fondsziel zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY I

Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen.

Fondsprospekte zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY I

Auflagedatum 06.09.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Partners Group AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY I

Anteil Wertpapiername
9,00% Partners Group Hld.
7,44% Blackstone Group
6,98% KKR & Co.
6,48% Onex Corporation
4,83% Wendel
Stand: 31.08.2016

Ratings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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