PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASS...

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  • 164,472 EUR
  • -0,95
  • -0,57%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: 989564 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0095613823 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 164,472 ( n.a. ) Eröffnung 164,47 Hoch / Tief (heute) 164,47 / 164,47 Fondsvolumen 47,70 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 164,472 ( n.a. ) Vortag 165,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 165,75 / 146,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,91% / +6,44%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 175,52 USD +0,07 +0,04% 16.02. 08:00:00 175,520 / 175,520
KAG (EUR) 164,47 EUR -0,95 -0,57% 16.02. 08:00:00 164,472 / 164,472

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,91% +2,60% +11,13% +30,85% +32,36% +61,89%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,72% +4,03% +10,12% +13,05% -2,11% +7,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 -0,28 -0,39 -0,39 -0,38 -0,31
Excess Return +4,32% -3,14% -6,06% -7,73% -9,37% -31,23%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,61% 3,36% 4,73% 5,00% 4,46% 7,24%
max. Verlust -0,20% -2,43% -4,10% -13,15% -13,15% -43,41%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 44,44% 51,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +2,58% +2,58% +2,58% +7,43% +7,43% +11,96%
1-Monats-Tief +2,58% -1,25% -2,65% -3,42% -3,52% -14,25%
Höchstkurs 175,52 175,52 176,16 191,74 191,74 229,25
Tiefstkurs 171,18 168,55 166,04 165,28 164,80 121,64
Durchschnittspreis 173,44 171,88 171,48 175,10 175,10 177,32

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von asiatischen Unternehmen und/oder von in Asien tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Fonds investiert in von asiatischen Unternehmen und/oder von in Asien tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index UBS Convertible Bond Asia ex- Japan (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Der Fonds investiert in von asiatischen Unternehmen und/oder von in Asien tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index UBS Convertible Bond Asia ex- Japan (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 13.01.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 USD (19.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grace Chung
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,56% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
6,31% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
5,79% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
5,18% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
4,74% Indah Capital Ltd 0% 24.10.2018
4,38% Cahaya Capital Ltd 0% 18.09.2021
4,18% ENN Energy Holdings Ltd 0% 26.02.2018
4,17% Bangkok Dusit Medical Services PCL 0% 18.09.2019
4,05% Baosteel Hong Kong Investment Co Ltd 0% 01.12.2018
3,87% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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