PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND D

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  • 161,914 EUR
  • +1,66
  • +1,04%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 989564 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0095613823 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 161,914 ( n.a. ) Eröffnung 161,91 Hoch / Tief (heute) 161,91 / 161,91 Fondsvolumen 50,33 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 161,914 ( n.a. ) Vortag 160,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 163,48 / 145,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,17% / +1,34%
Benchmark
  • PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND D
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND D

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 171,98 USD -0,44 -0,26% 08.12. 08:00:00 171,980 / 171,980
KAG (EUR) 161,91 EUR +1,66 +1,04% 08.12. 08:00:00 161,914 / 161,914

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,17% +2,54% +2,45% +26,72% +38,84% +63,58%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,99% +10,12% +13,05% -2,11% +7,44% -11,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,24% -1,04% -1,68% -1,76% -1,37% -4,17%
Excess Return +1,23% -5,92% -8,39% -8,25% -6,17% -30,52%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,85% 5,47% 5,06% 5,00% 4,51% 7,32%
max. Verlust -2,19% -2,47% -3,46% -13,15% -13,15% -43,41%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 55,00% 55,00%
1-Monats-Hoch -1,48% +0,29% +2,19% +2,37% +4,32% +11,42%
1-Monats-Tief -1,48% -1,48% -1,62% -4,19% -4,19% -12,38%
Höchstkurs 175,46 176,16 176,16 191,74 191,74 229,25
Tiefstkurs 171,51 171,51 165,28 165,28 163,50 121,64
Durchschnittspreis 172,79 173,86 170,85 175,39 174,95 177,40

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND D

Der Fonds investiert in von asiatischen Unternehmen und/oder von in Asien tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index UBS Convertible Bond Asia ex- Japan (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND D

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND D

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND D

Auflagedatum 13.01.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 USD (18.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grace Chung
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND D

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND D

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND D

Anteil Wertpapiername
6,89% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
6,29% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
6,07% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
4,71% Indah Capital Ltd 0% 24.10.2018
4,59% Semiconductor Manufacturing International Corp 0% 07.07.2022
4,51% Baosteel Hong Kong Investment Co Ltd 0% 01.12.2018
4,44% ENN Energy Holdings Ltd 0% 26.02.2018
4,16% Cahaya Capital Ltd 0% 18.09.2021
4,14% Shenzhou International Group Holdings Ltd 0,5% 18.06.2019
4,05% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND D

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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