PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASS...

Fonds
162,347 EUR +0,42 +0,26% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: 989564 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0095613823 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 162,347 ( n.a. ) Eröffnung 162,35 Hoch / Tief (heute) 162,35 / 162,35 Fondsvolumen 44,41 Mio. USD (Stand: 26.04.2017)
Geld 162,347 ( n.a. ) Vortag 161,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 167,84 / 146,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,43% / +4,22%
Benchmark
PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASS...
loading

Alle Kurse zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 177,09 USD +0,15 +0,08% 26.04. 08:00:00 177,090 / 177,090
KAG (EUR) 162,35 EUR +0,42 +0,26% 26.04. 08:00:00 162,347 / 162,347

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,43% +0,24% +7,92% +29,30% +32,61% +64,78%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,52% +4,03% +10,12% +13,05% -2,11% +7,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,46 -0,94 -0,39 -0,42 -0,33 -0,31
Excess Return +2,10% -10,23% -6,18% -8,41% -8,23% -30,77%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,00% 3,88% 4,54% 5,05% 4,49% 7,14%
max. Verlust -1,12% -1,19% -4,10% -13,15% -13,15% -43,41%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,01% +1,67% +2,70% +7,53% +7,53% +11,40%
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% -2,32% -4,02% -4,02% -15,99%
Höchstkurs 177,87 177,98 177,98 191,74 191,74 229,25
Tiefstkurs 175,80 172,87 167,24 165,28 164,80 121,64
Durchschnittspreis 177,00 175,88 172,77 175,07 175,25 177,34

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von asiatischen Unternehmen und/oder von in Asien tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 13.01.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 USD (18.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grace Chung
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,13% United Microelectronics Corp 0% 18.05.2020
5,84% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
5,23% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
5,19% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
4,78% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
4,78% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
4,36% Shenzhou International Group Holdings Ltd 0,5% 18.06.2019
4,36% ENN Energy Holdings Ltd 0% 26.02.2018
4,35% Nanya Technology Corp 0% 24.01.2022
4,14% Indah Capital Ltd 0% 24.10.2018
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings