PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASS...

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  • 164,613 EUR
  • -0,91
  • -0,55%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: 989564 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0095613823 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 164,613 ( n.a. ) Eröffnung 164,61 Hoch / Tief (heute) 164,61 / 164,61 Fondsvolumen 46,94 Mio. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 164,613 ( n.a. ) Vortag 165,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 167,02 / 146,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,92% / +4,71%
Benchmark
  • PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASS...
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Alle Kurse zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 177,98 USD +0,28 +0,16% 21.03. 08:00:00 177,980 / 177,980
KAG (EUR) 164,61 EUR -0,91 -0,55% 21.03. 08:00:00 164,613 / 164,613

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,92% +1,73% +8,80% +32,99% +34,95% +69,69%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,88% +4,03% +10,12% +13,05% -2,11% +7,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,56 -0,18 -0,24 -0,32 -0,30 -0,24
Excess Return +2,59% -2,10% -3,80% -6,44% -7,35% -24,98%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,69% 3,50% 4,61% 5,04% 4,47% 7,17%
max. Verlust -0,75% -0,75% -4,10% -13,15% -13,15% -43,41%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,63% +1,98% +1,98% +6,24% +6,24% +13,70%
1-Monats-Tief +1,63% +1,63% -2,87% -5,09% -5,09% -15,04%
Höchstkurs 177,98 177,98 177,98 191,74 191,74 229,25
Tiefstkurs 174,89 168,55 167,24 165,28 164,80 121,64
Durchschnittspreis 175,98 173,45 172,23 175,07 175,15 177,34

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von asiatischen Unternehmen und/oder von in Asien tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 13.01.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 USD (18.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grace Chung
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,05% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
5,85% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
5,59% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
5,00% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
4,88% ENN Energy Holdings Ltd 0% 26.02.2018
4,79% Indah Capital Ltd 0% 24.10.2018
4,49% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
4,37% Advanced Semiconductor Engineering Inc 0% 05.09.2018
3,89% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
3,48% Cahaya Capital Ltd 0% 18.09.2021
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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