PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN I ACC

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  • 197,510 USD
  • +0,15
  • +0,08%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T8RL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823379978 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 197,510 ( n.a. ) Eröffnung 197,51 Hoch / Tief (heute) 197,51 / 197,51 Fondsvolumen 314,08 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 197,510 ( n.a. ) Vortag 197,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 203,46 / 187,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,47% / +7,12%
Benchmark
  • PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN I ACC
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Alle Kurse zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 185,95 EUR +2,52 +1,37% 08.12. 08:00:00 185,950 / 185,950
KAG (USD) 197,51 USD +0,15 +0,08% 08.12. 08:00:00 197,510 / 197,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,47% +2,99% +7,12% +48,84% n.a. n.a.
relativer Return -2,49% -0,57% -2,65% +7,13% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,49% -0,19% -0,22% +0,19% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,25% +15,37% +20,34% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,97% +1,59% +3,44% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,97% +3,87% +7,51% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,72% 3,40% 2,53% 2,19% n.a. n.a.
max. Verlust -2,50% -3,26% -3,26% -3,26% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 75,00% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,16% -0,09% +1,85% +1,85% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,16% -2,16% -2,16% -2,16% n.a. n.a.
Höchstkurs 201,88 203,46 203,46 203,46 n.a. n.a.
Tiefstkurs 196,83 196,83 187,23 170,51 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 197,97 200,68 196,20 186,33 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN I ACC

ZieldesFondsistdiemittelfristigeWertsteigerungderVermögenswertedurchAnlageninaufverschiedene Währungen lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von asiatischen Unternehmen oder von in Asien (außer Japan) tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index HSBC Asian US Dollar Bond (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN I ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN I ACC

Auflagedatum 29.01.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Adeline Ngee Cheng NG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN I ACC

Anteil Wertpapiername
4,81% DBS Bank Ltd (var) 21.09.2022
3,76% Busan Bank Co Ltd 3,625% 25.07.2026
3,75% Malayan Banking Bhd (var) 29.10.2026
3,52% United Overseas Bank Ltd (var) 16.09.2026
3,51% Huarong Finance Co Ltd 4% 17.07.2019
3,24% Malayan Banking Bhd (var) 20.09.2022
2,78% NWD MTN Ltd 4,375% 30.11.2022
2,75% Korean Reinsurance Co (var) 21.10.2044
2,68% CCCI Treasure Ltd (var)
2,51% Bank of East Asia Ltd (var) 20.11.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN I ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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