PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN I ACC

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  • 199,090 USD
  • -0,10
  • -0,05%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T8RL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823379978 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 199,090 ( n.a. ) Eröffnung 199,09 Hoch / Tief (heute) 199,09 / 199,09 Fondsvolumen 291,77 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 199,090 ( n.a. ) Vortag 199,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 203,46 / 188,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,86% / +8,29%
Benchmark
  • PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN I ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 187,34 EUR +1,12 +0,60% 18.01. 08:00:00 187,342 / 187,342
KAG (USD) 199,09 USD -0,10 -0,05% 18.01. 08:00:00 199,090 / 199,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,86% +1,68% +6,98% +47,81% n.a. n.a.
relativer Return -1,18% -2,22% -10,80% +6,02% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,18% -0,74% -0,95% +0,16% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,72% +9,20% +15,37% +20,34% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,99 +1,09 +1,10 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,35% +5,65% +7,96% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,08% 3,61% 2,67% 2,23% n.a. n.a.
max. Verlust -0,22% -3,22% -3,73% -3,73% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,49% +1,49% +1,61% +1,68% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,49% -1,68% -1,68% -1,68% n.a. n.a.
Höchstkurs 199,19 202,40 203,46 203,46 n.a. n.a.
Tiefstkurs 196,27 195,88 188,33 171,25 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 197,63 198,67 197,16 187,28 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN I ACC

ZieldesFondsistdiemittelfristigeWertsteigerungderVermögenswertedurchAnlageninaufverschiedene Währungen lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von asiatischen Unternehmen oder von in Asien (außer Japan) tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index HSBC Asian US Dollar Bond (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN I ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN I ACC

Auflagedatum 29.01.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Adeline Ngee Cheng NG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN I ACC

Anteil Wertpapiername
5,21% DBS Bank Ltd (var) 21.09.2022
3,92% Malayan Banking Bhd (var) 29.10.2026
3,77% Huarong Finance Co Ltd 4% 17.07.2019
3,73% United Overseas Bank Ltd (var) 16.09.2026
3,51% Malayan Banking Bhd (var) 20.09.2022
2,98% Busan Bank Co Ltd 3,625% 25.07.2026
2,87% CCCI Treasure Ltd (var)
2,65% Bank of East Asia Ltd (var) 20.11.2024
2,48% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (var) 15.10.2024
2,36% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4,25% 19.06.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN I ACC

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Morningstar Rating™ 30.11.2016
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