PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN IH ACC EUR

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  • 110,300 EUR
  • -0,32
  • -0,29%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T822 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0841409963 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 110,300 ( n.a. ) Eröffnung 110,30 Hoch / Tief (heute) 110,30 / 110,30 Fondsvolumen 317,28 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 110,300 ( n.a. ) Vortag 110,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,40 / 106,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,11% / +3,17%
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  • PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN IH ACC EUR
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN IH ACC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,11% -3,10% +3,47% +12,96% n.a. n.a.
relativer Return -2,68% -6,83% -0,89% -16,09% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,68% -2,33% -0,07% -0,49% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,79% +3,04% +5,93% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,34% +0,55% +2,19% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,42% +1,34% +4,80% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN IH ACC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,65% 3,39% 2,55% 2,19% n.a. n.a.
max. Verlust -2,49% -3,53% -3,53% -3,53% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,16% -0,16% +1,45% +1,85% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,16% -2,16% -2,16% -2,16% n.a. n.a.
Höchstkurs 113,18 114,40 114,40 114,40 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,36 110,36 106,33 97,47 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,61 112,93 110,59 105,81 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN IH ACC EUR

ZieldesFondsistdiemittelfristigeWertsteigerungderVermögenswertedurchAnlageninaufverschiedene Währungen lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von asiatischen Unternehmen oder von in Asien (außer Japan) tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index HSBC Asian US Dollar Bond (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN IH ACC EUR

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN IH ACC EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN IH ACC EUR

Auflagedatum 17.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Adeline Ngee Cheng NG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN IH ACC EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN IH ACC EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN IH ACC EUR

Anteil Wertpapiername
4,81% DBS Bank Ltd (var) 21.09.2022
3,76% Busan Bank Co Ltd 3,625% 25.07.2026
3,75% Malayan Banking Bhd (var) 29.10.2026
3,52% United Overseas Bank Ltd (var) 16.09.2026
3,51% Huarong Finance Co Ltd 4% 17.07.2019
3,24% Malayan Banking Bhd (var) 20.09.2022
2,78% NWD MTN Ltd 4,375% 30.11.2022
2,75% Korean Reinsurance Co (var) 21.10.2044
2,68% CCCI Treasure Ltd (var)
2,51% Bank of East Asia Ltd (var) 20.11.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN IH ACC EUR

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