PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN SGD (HDG)...

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  • 60,544 EUR
  • +0,21
  • +0,35%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T8RG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823379465 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 60,544 ( n.a. ) Eröffnung 60,54 Hoch / Tief (heute) 60,54 / 60,54 Fondsvolumen 316,30 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 60,544 ( n.a. ) Vortag 60,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,50 / 58,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,04% / -0,15%
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Alle Kurse zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN SGD (HDG) DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 60,54 EUR +0,21 +0,35% 06.12. 08:00:00 60,544 / 60,544

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN SGD (HDG) DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,04% -5,00% -0,40% +10,40% n.a. n.a.
relativer Return -2,90% -4,58% -5,08% -17,76% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,90% -1,55% -0,43% -0,54% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,37% +3,07% +9,08% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,11% -2,45% -3,70% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,30% -6,56% -9,29% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN SGD (HDG) DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,00% 3,62% 2,79% 2,51% n.a. n.a.
max. Verlust -2,96% -4,60% -4,79% -4,79% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,80% -0,70% +1,36% +1,36% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,80% -2,80% -2,80% -2,80% n.a. n.a.
Höchstkurs 94,83 96,46 96,65 96,65 n.a. n.a.
Tiefstkurs 92,02 92,02 92,00 91,29 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 92,95 94,63 94,12 93,67 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN SGD (HDG) DIS

ZieldesFondsistdiemittelfristigeWertsteigerungderVermögenswertedurchAnlageninaufverschiedene Währungen lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von asiatischen Unternehmen oder von in Asien (außer Japan) tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index HSBC Asian US Dollar Bond (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN SGD (HDG) DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN SGD (HDG) DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN SGD (HDG) DIS

Auflagedatum 17.05.2013
Währung SGD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Adeline Ngee Cheng NG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN SGD (HDG) DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN SGD (HDG) DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN SGD (HDG) DIS

Anteil Wertpapiername
4,81% DBS Bank Ltd (var) 21.09.2022
3,76% Busan Bank Co Ltd 3,625% 25.07.2026
3,75% Malayan Banking Bhd (var) 29.10.2026
3,52% United Overseas Bank Ltd (var) 16.09.2026
3,51% Huarong Finance Co Ltd 4% 17.07.2019
3,24% Malayan Banking Bhd (var) 20.09.2022
2,78% NWD MTN Ltd 4,375% 30.11.2022
2,75% Korean Reinsurance Co (var) 21.10.2044
2,68% CCCI Treasure Ltd (var)
2,51% Bank of East Asia Ltd (var) 20.11.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN SGD (HDG) DIS

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