PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC...

Fonds
59,363 EUR +0,11 +0,18% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1T8RG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823379465 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 59,363 ( n.a. ) Eröffnung 59,36 Hoch / Tief (heute) 59,36 / 59,36 Fondsvolumen 307,32 Mio. USD (Stand: 22.05.2017)
Geld 59,363 ( n.a. ) Vortag 59,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,50 / 59,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,42% / -2,00%
Benchmark
PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SGD) 92,31 SGD -0,02 -0,02% 23.05. 08:00:00 92,310 / 92,310
KAG (EUR) 59,36 EUR +0,11 +0,18% 23.05. 08:00:00 59,363 / 59,363

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC H SGD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,42% -4,58% -2,44% +7,86% n.a. n.a.
relativer Return -3,97% -3,97% -21,70% -26,98% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,97% -1,34% -2,02% -0,87% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,88% +1,47% +3,07% +9,08% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,39 -1,17 -1,28 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,97% -6,25% -9,99% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC H SGD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,51% 1,99% 2,84% 2,55% n.a. n.a.
max. Verlust -0,45% -0,93% -5,40% -5,40% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,32% +0,23% +1,10% +1,20% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,32% -0,32% -2,90% -2,90% n.a. n.a.
Höchstkurs 92,75 93,01 96,65 96,65 n.a. n.a.
Tiefstkurs 92,33 92,01 91,43 91,29 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 92,56 92,59 93,80 93,53 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC H SGD DIS H

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von asiatischen Unternehmen oder von in Asien (außer Japan) tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index HSBC Asian US Dollar Bond (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC H SGD DIS H

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC H SGD DIS H

Auflagedatum 17.05.2013
Währung SGD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Adeline Ngee Cheng NG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC H SGD DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC H SGD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC H SGD DIS H

Anteil Wertpapiername
4,74% Malayan Banking Bhd (var) 29.10.2026
4,39% United Overseas Bank Ltd (var) 16.09.2026
4,35% Huarong Finance Co Ltd 4% 17.07.2019
4,07% Malayan Banking Bhd (var) 20.09.2022
3,71% DBS Bank Ltd (var) 21.09.2022
3,33% CCCI Treasure Ltd (var)
3,15% Bank of East Asia Ltd (var) 20.11.2024
2,86% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (var) 15.10.2024
2,79% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4,25% 19.06.2024
2,70% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,325% 28.05.2025
Stand: 28.04.2017

Ratings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC H SGD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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