PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EME...

Fonds
148,620 USD -0,33 -0,22% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A1T8TE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823389936 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 148,620 ( n.a. ) Eröffnung 148,62 Hoch / Tief (heute) 148,62 / 148,62 Fondsvolumen 155,62 Mio. USD (Stand: 25.04.2017)
Geld 148,620 ( n.a. ) Vortag 148,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 157,46 / 134,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +23,25%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 116,14 GBP -0,60 -0,51% 25.04. 08:00:00 116,140 / 116,140
KAG (EUR) 136,25 EUR -0,11 -0,08% 26.04. 08:00:00 136,247 / 136,247
KAG (USD) 148,62 USD -0,33 -0,22% 26.04. 08:00:00 148,620 / 148,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +4,35% +12,61% +20,32% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,17% +9,37% +1,26% +6,11% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 -0,24 -0,48 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,92% -4,60% -13,14% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 31,81% 18,41% 11,72% 8,95% n.a. n.a.
max. Verlust -5,96% -5,96% -9,30% -22,44% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,12% +2,52% +3,87% +3,87% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,12% +1,12% -8,12% -8,12% n.a. n.a.
Höchstkurs 157,46 157,46 157,46 197,44 n.a. n.a.
Tiefstkurs 148,07 148,07 141,88 141,88 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 154,22 152,40 150,18 162,42 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder von Gesellschaften aus Schwellenländern ausgegeben werden, oder die in diesen Ländern tätig sind und eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 50 % JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50 % JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Auflagedatum 30.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,19 USD (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,66% Russian Railways via RZD Capital PLC 9,2% 07.10.2023
3,11% Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC 7,5% 26.09.2019
3,04% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
2,87% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
2,83% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
2,82% Argentine Republic Government International Bond 5,625% 26.01.2022
2,59% BGEO Group JSC 6% 26.07.2023
2,02% Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31.01.2037
1,94% Colombian TES 6% 28.04.2028
1,92% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2022
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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