PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EME...

Fonds
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  • 107,525 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1T8TH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823390355 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 107,525 ( n.a. ) Eröffnung 107,53 Hoch / Tief (heute) 107,53 / 107,53 Fondsvolumen 145,59 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 107,525 ( n.a. ) Vortag 107,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,53 / 92,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,53% / +9,92%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - N USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 113,45 USD -0,36 -0,32% 24.02. 08:00:00 113,450 / 113,450
KAG (EUR) 107,53 EUR -0,01 -0,01% 24.02. 08:00:00 107,525 / 107,525

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - N USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,53% +6,20% +14,67% +20,69% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,87% +9,63% +0,06% +5,28% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,99 -0,31 -0,68 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,99% -4,47% -15,05% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - N USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,97% 6,09% 8,08% 7,32% n.a. n.a.
max. Verlust -0,37% -1,37% -9,38% -23,03% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,83% +2,83% +3,28% +3,28% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,83% +1,56% -8,17% -8,17% n.a. n.a.
Höchstkurs 113,81 113,81 116,84 131,03 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,50 106,30 103,18 100,86 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 112,04 109,79 110,72 114,76 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - N USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder von Gesellschaften aus Schwellenländern ausgegeben werden, oder die in diesen Ländern tätig sind und eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 50 % JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50 % JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - N USD ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - N USD ACC

Auflagedatum 17.05.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - N USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - N USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - N USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,53% Russian Railways via RZD Capital PLC 9,2% 07.10.2023
4,26% BNP P.Insticash USD IR USD
3,92% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
3,41% Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC 7,5% 26.09.2019
3,34% Banco Macro SA (var) 04.11.2026
3,10% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
3,08% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034
2,94% Ivory Coast Government International Bond 5,75% 31.12.2032
2,84% BGEO Group JSC 6% 26.07.2023
2,58% Malaysia Government Bond 5,734% 30.07.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - N USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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