PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EME...

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  • 23,980 EUR
  • +0,15
  • +0,63%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1T8TB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823389696 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 23,980 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 23,98 Hoch / Tief (heute) 23,98 / 23,98 Fondsvolumen 145,59 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 23,980 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 23,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,81 / 22,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,74% / -25,83%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC H EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 26,93 USD +0,17 +0,64% 01.10. 10:00:00 26,930 / 26,930
KAG (EUR) 23,98 EUR +0,15 +0,63% 23.02. 08:00:00 23,980 / 23,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC H EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,74% +6,20% +8,59% -8,92% n.a. n.a.
relativer Return -0,74% +0,67% -12,45% -43,75% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,74% +0,22% -1,10% -1,59% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,31% +4,15% -11,14% -6,77% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 -0,45 -0,73 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,47% -7,22% -17,08% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC H EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,94% 6,12% 8,09% 7,80% n.a. n.a.
max. Verlust -0,34% -1,43% -9,67% -23,85% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,74% +2,74% +3,13% +3,13% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,74% +1,37% -8,29% -8,29% n.a. n.a.
Höchstkurs 23,98 23,98 24,81 32,78 n.a. n.a.
Tiefstkurs 23,30 22,49 22,41 22,41 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 23,62 23,17 23,72 26,57 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC H EUR DIS H

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder von Gesellschaften aus Schwellenländern ausgegeben werden, oder die in diesen Ländern tätig sind und eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 50 % JPM GBI-EM Global Diversified (RI) + 50 % JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC H EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC H EUR DIS H

Auflagedatum 05.06.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,43 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC H EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC H EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC H EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
4,53% Russian Railways via RZD Capital PLC 9,2% 07.10.2023
4,26% BNP P.Insticash USD IR USD
3,92% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
3,41% Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC 7,5% 26.09.2019
3,34% Banco Macro SA (var) 04.11.2026
3,10% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
3,08% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034
2,94% Ivory Coast Government International Bond 5,75% 31.12.2032
2,84% BGEO Group JSC 6% 26.07.2023
2,58% Malaysia Government Bond 5,734% 30.07.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - CLASSIC H EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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