PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EME...

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  • 22,950 EUR
  • -0,02
  • -0,09%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T8TB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823389696 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 22,950 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 22,95 Hoch / Tief (heute) 22,95 / 22,95 Fondsvolumen 142,80 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 22,950 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 22,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,81 / 21,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,28% / -25,83%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING RH EUR INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 26,93 USD +0,17 +0,64% 01.10. 10:00:00 26,930 / 26,930
KAG (EUR) 22,95 EUR -0,02 -0,09% 08.12. 08:00:00 22,950 / 22,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING RH EUR INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,28% -7,34% +2,18% -13,52% n.a. n.a.
relativer Return -5,52% -8,89% -9,57% -43,44% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,52% -3,05% -0,83% -1,57% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,06% -11,14% -6,77% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,26% -1,78% -2,82% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,11% -15,82% -21,68% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING RH EUR INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,62% 11,16% 8,06% 7,69% n.a. n.a.
max. Verlust -8,00% -9,60% -9,67% -23,85% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -5,28% -0,89% +2,05% +2,76% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -5,28% -5,28% -5,28% -5,80% n.a. n.a.
Höchstkurs 24,36 24,79 24,81 32,78 n.a. n.a.
Tiefstkurs 22,41 22,41 22,41 22,41 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 22,88 23,90 23,73 27,18 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING RH EUR INC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder von Gesellschaften aus Schwellenländern ausgegeben werden, oder die in diesen Ländern tätig sind und eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING RH EUR INC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING RH EUR INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING RH EUR INC

Auflagedatum 05.06.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,43 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING RH EUR INC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING RH EUR INC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING RH EUR INC

Anteil Wertpapiername
3,37% Russian Railways via RZD Capital PLC 9,2% 07.10.2023
3,30% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
3,27% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
3,09% BGEO Group JSC 6% 26.07.2023
2,66% Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC 7,5% 26.09.2019
2,56% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
2,41% Ecopetrol SA 7,375% 18.09.2043
2,32% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
2,19% Colombian TES 6% 28.04.2028
2,03% Malaysia Government Investment Issue 4,39% 07.07.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING RH EUR INC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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