PARVEST BOND EMERGING MARKETS D

Fonds
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  • 91,635 EUR
  • -0,05
  • -0,05%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 989123 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0089277312 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 91,635 ( n.a. ) Eröffnung 91,63 Hoch / Tief (heute) 91,63 / 91,63 Fondsvolumen 203,69 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 91,635 ( n.a. ) Vortag 91,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,48 / 80,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,47% / +5,09%
Benchmark
  • PARVEST BOND EMERGING MARKETS D
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 97,69 USD -0,05 -0,05% 02.12. 08:00:00 97,690 / 97,690
KAG (EUR) 91,63 EUR -0,05 -0,05% 02.12. 08:00:00 91,635 / 91,635

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EMERGING MARKETS D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,47% -1,03% +4,73% +35,41% +44,67% +105,88%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,25% +7,03% +16,93% -11,63% +15,60% +7,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,92% -0,90% -0,36% -2,32% -0,59% +0,24%
Excess Return +5,05% -5,43% -1,88% -12,49% -3,03% +1,71%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EMERGING MARKETS D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,12% 8,52% 5,52% 5,27% 5,16% 7,02%
max. Verlust -6,03% -7,03% -7,03% -10,75% -12,03% -33,16%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% 58,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -4,35% +0,00% +3,57% +3,57% +3,92% +10,08%
1-Monats-Tief -4,35% -4,35% -4,35% -4,35% -4,35% -18,24%
Höchstkurs 103,56 105,73 105,73 118,83 129,61 129,61
Tiefstkurs 97,32 97,32 95,14 95,14 95,14 74,99
Durchschnittspreis 99,66 102,58 100,39 106,75 112,62 114,10

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EMERGING MARKETS D

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND EMERGING MARKETS D

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EMERGING MARKETS D

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EMERGING MARKETS D

Auflagedatum 16.10.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,52 USD (18.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bryan Carter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EMERGING MARKETS D

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EMERGING MARKETS D

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND EMERGING MARKETS D

Anteil Wertpapiername
3,90% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
3,40% International Bank of Azerbaijan OJSC 5,625% 11.06.2019
3,39% Petroleos Mexicanos 6,5% 02.06.2041
3,35% BGEO Group JSC 6% 26.07.2023
3,24% Egypt Government International Bond 5,75% 29.04.2020
3,04% Ecopetrol SA 7,375% 18.09.2043
2,99% Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029
2,22% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5,125% 29.10.2022
2,20% Kenya Government International Bond 5,875% 24.06.2019
2,13% Lebanon Government International Bond 6,6% 27.11.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND EMERGING MARKETS D

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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