PARVEST BOND EURO CORPORATE I ACC

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  • 199,260 EUR
  • -0,45
  • -0,23%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 694258 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0131211178 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 199,260 ( n.a. ) Eröffnung 199,26 Hoch / Tief (heute) 199,26 / 199,26 Fondsvolumen 2,70 Mrd. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 199,260 ( n.a. ) Vortag 199,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 205,27 / 190,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,76% / +106.354,89%
Benchmark
  • PARVEST BOND EURO CORPORATE I ACC
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Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO CORPORATE I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 211.161,26 USD +498,37 +0,24% 30.03. 10:00:00 211.161,260 / 211.161,260
KAG (EUR) 199,26 EUR -0,45 -0,23% 05.12. 08:00:00 199,260 / 199,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO CORPORATE I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,76% -2,65% +3,38% +13,53% +34,99% +53,03%
relativer Return -2,17% -2,33% -1,50% -14,55% -7,10% -16,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,17% -0,78% -0,13% -0,44% -0,12% -0,15%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,50% +0,19% +9,24% +3,32% +13,50% +0,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,46% -0,12% +2,49% +3,10% +7,73% -3,34%
Excess Return +3,31% -0,30% +5,37% +6,86% +17,42% -9,86%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO CORPORATE I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,58% 2,29% 2,26% 2,16% 2,25% 2,95%
max. Verlust -1,76% -2,93% -2,93% -3,99% -3,99% -8,70%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 68,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -1,73% -0,45% +1,94% +1,94% +2,90% +3,72%
1-Monats-Tief -1,73% -1,73% -1,73% -1,73% -1,73% -3,26%
Höchstkurs 202,83 205,27 205,27 205,27 205,27 205,27
Tiefstkurs 199,26 199,26 190,98 175,51 147,61 119,49
Durchschnittspreis 200,68 202,81 198,82 192,02 181,53 159,46

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO CORPORATE I ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität (Investment Grade), die von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren,die nicht im Index Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND EURO CORPORATE I ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität ("Investment Grade"), die von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO CORPORATE I ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EURO CORPORATE I ACC

Auflagedatum 25.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Victoria Whitehead
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO CORPORATE I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO CORPORATE I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO CORPORATE I ACC

Anteil Wertpapiername
1,29% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 1,5% 17.03.2025
1,14% Snam SpA 0,875% 25.10.2026
1,14% Citigroup Inc 0,75% 26.10.2023
0,99% Commerzbank AG 0,5% 13.09.2023
0,97% UniCredit SpA 3,625% 24.01.2019
0,94% Intesa Sanpaolo SpA 3% 28.01.2019
0,90% Allianz Finance II BV (var) 08.07.2041
0,88% AXA SA (var) 04.07.2043
0,88% General Motors Financial Co Inc 0,955% 07.09.2023
0,87% Assicurazioni Generali SpA (var) 12.12.2042
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND EURO CORPORATE I ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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