PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSI...

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  • 386,800 EUR
  • -0,43
  • -0,11%
  • 29.03.2017, 09:58:46
WKN: 937978 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0111548326 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 390,890 ( 460 Stk. ) Kaufen Eröffnung 386,61 Hoch / Tief (heute) 386,80 / 386,61 Fondsvolumen 1,53 Mrd. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 387,080 ( 460 Stk. ) Verkaufen Vortag 387,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 407,15 / 382,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,55% / n.a.
Benchmark
  • PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSI...
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Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSIC EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 386,54 EUR +0,06 +0,02% 29.03. 09:01:58 386,980 / 390,800
KAG (USD) 421,10 USD +0,73 +0,17% 30.03. 10:00:00 421,100 / 421,100
KAG (EUR) 388,12 EUR +0,25 +0,06% 27.03. 08:00:00 388,120 / 388,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSIC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,55% -1,81% -2,15% +10,55% +23,70% +49,32%
relativer Return +1,27% -1,39% -4,83% -10,68% +0,78% -12,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,27% -0,47% -0,41% -0,31% +0,01% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,92% +2,58% +1,23% +12,26% +1,70% +10,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,12 -0,78 +0,19 +0,30 +0,29 -0,22
Excess Return -4,27% -6,66% +2,39% +4,84% +6,13% -13,57%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSIC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,46% 3,81% 3,80% 3,89% 3,66% 4,10%
max. Verlust -1,62% -2,93% -5,92% -6,61% -6,61% -9,55%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 66,67% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,55% -0,16% +1,42% +2,55% +2,61% +4,66%
1-Monats-Tief -0,55% -1,34% -3,01% -3,01% -3,01% -3,82%
Höchstkurs 391,07 396,33 408,95 408,95 408,95 408,95
Tiefstkurs 384,73 384,73 384,73 350,84 310,66 252,84
Durchschnittspreis 387,52 389,35 397,45 385,11 363,75 325,59

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSIC EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSIC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSIC EUR ACC

Auflagedatum 11.05.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Claude Guerin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSIC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSIC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSIC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,14% BNP P.Mois ISR I EUR C
4,10% BNP P.Insticash Money 3M I EUR C
3,08% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,77% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
1,62% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
1,54% Bundesobligation 0% 08.10.2021
1,54% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
1,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
1,45% French Republic Government Bond OAT 1,5% 25.05.2031
1,45% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
Stand: 28.02.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - CLASSIC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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