PARVEST BOND EURO GOVERNMENT INC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 230,200 EUR
  • -1,26
  • -0,54%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 937977 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0111547609 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 230,200 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 230,20 Hoch / Tief (heute) 230,20 / 230,20 Fondsvolumen 1,90 Mrd. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 230,200 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 231,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 241,12 / 227,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,01% / +2,58%
Benchmark
  • PARVEST BOND EURO GOVERNMENT INC
loading

Kurse

Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 270,53 USD +0,47 +0,17% 30.03. 10:00:00 270,530 / 270,530
KAG (EUR) 230,20 EUR -1,26 -0,54% 08.12. 08:00:00 230,200 / 230,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,01% -3,99% +0,61% +15,02% +32,09% +48,85%
relativer Return -1,26% -2,79% -3,19% -7,60% +7,00% -12,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,26% -0,94% -0,27% -0,22% +0,11% -0,11%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,27% +1,23% +12,26% +1,66% +10,48% +0,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,15% -0,32% +1,83% +1,67% +3,75% -3,38%
Excess Return +0,54% -1,33% +6,86% +6,49% +14,52% -14,05%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,93% 4,54% 3,65% 3,75% 3,87% 4,16%
max. Verlust -2,03% -4,35% -4,55% -6,60% -6,60% -9,54%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% 68,33% 61,67%
1-Monats-Hoch -2,01% -0,79% +1,98% +2,05% +3,84% +3,84%
1-Monats-Tief -2,01% -2,01% -2,01% -2,86% -2,86% -2,94%
Höchstkurs 234,92 240,62 241,12 241,12 241,12 241,12
Tiefstkurs 230,15 230,15 228,60 206,59 189,81 184,14
Durchschnittspreis 231,39 235,62 235,03 227,01 217,29 209,22

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT INC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT INC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI) enthalten sind. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT INC

Auflagedatum 09.11.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,63 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Claude Guerin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT INC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT INC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT INC

Anteil Wertpapiername
4,17% BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR I
2,94% BNP PARIBAS MOIS ISR I
2,91% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
2,60% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
2,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
1,90% Spain Government Bond 4,5% 31.01.2018
1,80% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
1,71% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15.04.2019
1,64% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
1,57% Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 28.03.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND EURO GOVERNMENT INC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings