PARVEST BOND EURO INC

Fonds
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  • 113,380 EUR
  • -0,28
  • -0,25%
  • 19.01.2017, 10:07:44
WKN: 987128 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0075937911 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 113,894 ( 440 Stk. ) Kaufen Eröffnung 113,38 Hoch / Tief (heute) 113,38 / 113,38 Fondsvolumen 1,38 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 113,048 ( 443 Stk. ) Verkaufen Vortag 113,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,52 / 112,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +4,22%
Benchmark
  • PARVEST BOND EURO INC
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Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 113,38 EUR -0,28 -0,25% 19.01. 10:07:44 113,048 / 113,894
KAG (USD) 141,20 USD +0,23 +0,16% 30.03. 10:00:00 141,200 / 141,200
KAG (EUR) 113,75 EUR -0,20 -0,18% 19.01. 08:00:00 113,750 / 113,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% -2,15% +1,09% +9,94% +24,14% +47,40%
relativer Return +0,51% -0,40% +0,70% -6,03% -4,34% -8,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,51% -0,14% +0,06% -0,17% -0,07% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,65% +1,98% +0,41% +9,35% +1,79% +10,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,37 -0,55 +0,19 +0,16 +0,37 -0,31
Excess Return +1,04% -3,57% +1,78% +2,21% +6,57% -15,49%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,69% 3,39% 2,77% 2,89% 3,07% 3,36%
max. Verlust -0,84% -2,74% -3,78% -5,31% -5,31% -8,92%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% 68,33% 68,33%
1-Monats-Hoch -0,48% +0,32% +1,14% +1,37% +2,41% +2,94%
1-Monats-Tief -0,48% -2,34% -2,34% -2,79% -2,79% -2,79%
Höchstkurs 114,85 116,58 117,85 117,85 117,85 117,85
Tiefstkurs 113,88 113,39 113,39 107,29 99,04 93,45
Durchschnittspreis 114,32 114,50 115,53 113,29 109,64 105,61

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO INC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von Emittenten mit guter Bonität (¿Investment Grade¿) ausgegeben werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND EURO INC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von Emittenten mit guter Bonität ("Investment Grade") ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EURO INC

Auflagedatum 05.06.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Plantier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO INC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO INC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO INC

Anteil Wertpapiername
3,02% BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR I
2,78% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
2,59% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
2,49% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
2,39% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09.2022
2,33% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.09.2022
2,01% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 01.06.2020
1,86% Netherlands Government Bond 1,75% 15.07.2023
1,85% BNP Paribas Oblipar
1,75% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST BOND EURO INC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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