PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED I...

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  • 148,340 EUR
  • -0,28
  • -0,19%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0CAPQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0190305473 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 148,340 ( n.a. ) Eröffnung 148,34 Hoch / Tief (heute) 148,34 / 148,34 Fondsvolumen 170,91 Mio. EUR (Stand: 28.11.2016)
Geld 148,340 ( n.a. ) Vortag 148,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 153,41 / 145,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,34% / +103.615,78%
Benchmark
  • PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED I...
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 178.426,92 USD +725,80 +0,41% 30.03. 10:00:00 178.426,920 / 178.426,920
KAG (EUR) 148,34 EUR -0,28 -0,19% 01.12. 08:00:00 148,340 / 148,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,34% -2,48% -1,65% +11,81% +24,95% +31,05%
relativer Return -1,23% -1,58% -4,27% -13,25% -4,69% -24,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,23% -0,53% -0,36% -0,39% -0,08% -0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,03% +2,03% +8,94% -2,53% +11,09% -2,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,38% -0,32% +0,77% -0,14% +1,47% -5,59%
Excess Return -1,70% -1,67% +3,65% -0,66% +7,38% -31,84%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,32% 4,88% 4,51% 4,74% 5,01% 5,70%
max. Verlust -2,00% -3,89% -3,95% -8,27% -8,27% -14,32%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,97% +0,61% +1,61% +2,26% +4,22% +4,22%
1-Monats-Tief -0,97% -1,64% -2,65% -2,65% -2,65% -5,67%
Höchstkurs 150,36 153,31 153,41 156,29 156,29 156,29
Tiefstkurs 147,35 147,35 145,10 131,72 118,42 107,10
Durchschnittspreis 148,55 150,85 149,14 145,20 139,57 129,66

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED I ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente, die an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Government Inflation Linked (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED I ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente, die an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED I ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED I ACC

Auflagedatum 20.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Yanick LOIRAT
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED I ACC

Anteil Wertpapiername
5,50% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15.09.2023
5,28% French Republic Government Bond OAT 1,1% 25.07.2022
5,03% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.07.2020
4,74% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15.09.2021
4,56% France Government Bond OAT 3,15% 25.07.2032
4,51% French Republic Government Bond OAT 1,85% 25.07.2027
4,41% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
4,34% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
4,30% France Government Bond OAT 1,8% 25.07.2040
4,19% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED I ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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