PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED -...

Fonds
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  • 114,240 EUR
  • -0,39
  • -0,34%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0CAQF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0190304740 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 114,240 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 114,24 Hoch / Tief (heute) 114,24 / 114,24 Fondsvolumen 151,75 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 114,240 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 114,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,18 / 112,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,60% / +2,97%
Benchmark
  • PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED -...
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Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - CLASSIC EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 146,87 USD +0,59 +0,40% 30.03. 10:00:00 146,870 / 146,870
KAG (EUR) 114,24 EUR -0,39 -0,34% 21.02. 08:00:00 114,240 / 114,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - CLASSIC EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,60% +0,93% +1,69% +9,26% +12,73% +27,09%
relativer Return -1,62% +1,09% -1,66% -15,00% -11,44% -27,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,62% +0,36% -0,14% -0,45% -0,20% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,79% +2,77% +1,38% +8,23% -3,18% +10,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,10 -0,55 +0,07 -0,09 -0,18 -0,45
Excess Return -0,43% -5,57% +1,10% -1,75% -4,84% -35,80%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - CLASSIC EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,37% 4,89% 4,33% 4,88% 4,86% 5,72%
max. Verlust -1,93% -3,09% -4,11% -8,55% -8,55% -15,02%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 63,33% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,60% +2,04% +2,04% +4,49% +4,49% +5,83%
1-Monats-Tief -0,60% -0,84% -3,41% -3,79% -3,79% -5,39%
Höchstkurs 115,80 117,18 118,18 122,67 122,67 122,67
Tiefstkurs 113,56 113,56 112,58 105,91 101,04 91,76
Durchschnittspreis 114,61 115,14 115,45 113,93 110,50 107,17

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - CLASSIC EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente, die an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Government Inflation Linked (RI) enthalten sind. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente, die an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Government Inflation Linked (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - CLASSIC EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - CLASSIC EUR DIS

Auflagedatum 20.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,14 EUR (20.04.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Yanick LOIRAT
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - CLASSIC EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - CLASSIC EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - CLASSIC EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,33% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15.09.2023
5,17% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15.09.2021
4,78% French Republic Government Bond OAT 1,1% 25.07.2022
4,78% French Republic Government Bond OAT 2,1% 25.07.2023
4,72% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
4,68% Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.2024
4,06% French Republic Government Bond OAT 1,85% 25.07.2027
4,04% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.07.2020
4,02% French Republic Government Bond OAT 3,15% 25.07.2032
3,90% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
Stand: 31.01.2017

Ratings zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED - CLASSIC EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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