PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED IN...

Fonds
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  • 115,880 EUR
  • +0,20
  • +0,17%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0CAQF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0190304740 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 115,880 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 115,88 Hoch / Tief (heute) 115,88 / 115,88 Fondsvolumen 148,67 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 115,880 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 115,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,18 / 112,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,53% / +2,97%
Benchmark
  • PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED IN...
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Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 146,87 USD +0,59 +0,40% 30.03. 10:00:00 146,870 / 146,870
KAG (EUR) 115,88 EUR +0,20 +0,17% 17.01. 08:00:00 115,880 / 115,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,53% -0,74% +2,67% +10,60% +18,79% +28,62%
relativer Return +0,79% +0,08% -1,63% -14,06% -3,66% -25,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,79% +0,03% -0,14% -0,42% -0,06% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,72% +2,77% +1,38% +8,23% -3,18% +10,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,60 -0,16 +0,16 -0,03 +0,04 -0,43
Excess Return +2,62% -1,69% +2,44% -0,69% +1,22% -34,27%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,38% 5,13% 4,34% 4,82% 4,90% 5,71%
max. Verlust -1,28% -3,62% -4,11% -8,55% -8,55% -15,02%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,13% +1,72% +1,72% +4,21% +4,21% +6,38%
1-Monats-Tief -0,13% -2,93% -2,93% -3,53% -3,53% -7,17%
Höchstkurs 117,18 117,58 118,18 122,67 122,67 122,67
Tiefstkurs 115,27 113,32 112,15 105,39 100,66 91,76
Durchschnittspreis 116,28 115,47 115,27 113,65 110,28 107,07

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED INC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente, die an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Government Inflation Linked (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED INC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente, die an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED INC

Auflagedatum 20.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,14 EUR (20.04.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Yanick LOIRAT
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED INC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED INC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED INC

Anteil Wertpapiername
5,61% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15.09.2023
4,94% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15.09.2021
4,88% French Republic Government Bond OAT 1,1% 25.07.2022
4,47% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
4,40% French Republic Government Bond OAT 2,1% 25.07.2023
4,24% French Republic Government Bond OAT 3,15% 25.07.2032
4,23% French Republic Government Bond OAT 1,85% 25.07.2027
4,15% Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.2024
4,11% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.07.2020
3,88% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
Stand: 30.12.2016

Ratings zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED INC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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