PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED IN...

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  • 114,460 EUR
  • -0,53
  • -0,46%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0CAQF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0190304740 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 114,460 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 114,46 Hoch / Tief (heute) 114,46 / 114,46 Fondsvolumen 140,78 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 114,460 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 114,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,18 / 112,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,35% / +2,97%
Benchmark
  • PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED IN...
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Kurse

Alle Kurse zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 146,87 USD +0,59 +0,40% 30.03. 10:00:00 146,870 / 146,870
KAG (EUR) 114,46 EUR -0,53 -0,46% 08.12. 08:00:00 114,460 / 114,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,35% -2,59% +0,42% +11,09% +21,45% +24,55%
relativer Return +0,95% -0,48% -3,36% -13,87% -5,45% -27,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,95% -0,16% -0,28% -0,41% -0,09% -0,27%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,25% +1,38% +8,23% -3,18% +10,37% -3,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,08% -0,54% +0,62% -0,68% +0,79% -6,73%
Excess Return +0,35% -2,82% +2,93% -3,15% +3,88% -38,34%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,79% 4,98% 4,21% 4,75% 4,93% 5,70%
max. Verlust -1,79% -4,01% -4,11% -8,55% -8,55% -15,02%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 69,44% 63,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,35% -0,35% +1,16% +4,34% +5,00% +5,00%
1-Monats-Tief -0,35% -1,27% -1,28% -3,59% -3,59% -4,06%
Höchstkurs 115,39 118,05 118,18 122,67 122,67 122,67
Tiefstkurs 113,32 113,32 112,15 104,20 97,05 91,76
Durchschnittspreis 114,17 115,93 115,02 113,25 109,92 106,95

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED INC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente, die an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Government Inflation Linked (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED INC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente, die an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED INC

Auflagedatum 20.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,14 EUR (20.04.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Yanick LOIRAT
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED INC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED INC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED INC

Anteil Wertpapiername
5,50% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15.09.2023
5,28% French Republic Government Bond OAT 1,1% 25.07.2022
5,03% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.07.2020
4,74% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15.09.2021
4,56% France Government Bond OAT 3,15% 25.07.2032
4,51% French Republic Government Bond OAT 1,85% 25.07.2027
4,41% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
4,34% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
4,30% France Government Bond OAT 1,8% 25.07.2040
4,19% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED INC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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